Hazine, bugünkü ihalelerde ROT dahil toplam 46.8 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün üç ayrı borçlanma ihalesi gerçeklestirdi.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 29 milyar 518.3 milyon TL borçlandı.
İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 17 milyar 250
milyon TL net ROT satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 46 milyar 768.3
milyon TL 'ye ulaştı.

 TLREF'e endeksli tahvil ihalesi

 19 ocak 2028 itfa tarihli, 4 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e
endeksli tahvilin yeniden ihraç edildiği yarın valörlü ihalede net 14 milyar
45.4 milyon TL satış yapıldı.

 İhaleye nominal olarak 25 milyar 895 milyon TL teklif gelirken, nominal satış
12 milyar 800 milyon olarak gerçekleşti.

 İhalede; ortalama minimum fiyat 109.262 TL, ortalama fiyat 109.73 TL, dönemsel
faiz 10.62 % oldu.

 Sabit kuponlu tahvil ihalesi

 8 kasım 2028 itfa tarihli, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir % 15,54 kupon ödemeli sabit
kuponlu tahvilin yeniden ihraç edildiği yarın valörlü ihalede net 10 milyar 557.9
milyon TL satış yapıldı.

 İhaleye nominal olarak 14 milyar 213 milyon TL teklif gelirken, nominal satış
9 milyar 409 milyon olarak gerçekleşti.

 İhalede; ortalama minimum fiyat 111.15 TL, ortalama fiyat 112.211 TL, ortalama
basit faiz 31.42%, ortalama bileşik faiz 33.88% oldu.

 TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi

 14 Şubat 2029 itfa tarihli, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir % 0,00 reel kupon ödemeli
TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden ihraç edildiği yarın valörlü ihalede net 4
milyar 915 milyon TL satış yapıldı.

 İhaleye nominal olarak 11 milyar 593.5 milyon TL teklif gelirken, nominal satış
5 milyar 44.5 milyon olarak gerçekleşti.

 İhalede; ortalama minimum fiyat 95.37 TL, ortalama fiyat 97.433 TL, basit reel
faiz 2.57 %, reel bileşik faiz 2.58 % oldu.