Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
- Merkez Bankası'nın bir sonraki iş günü için açıkladığı geçici rezerv -575215,7 milyon TL
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz ayında 317.3 milyar TL’lik iç borç servisi, 349.4 milyar TL iç borçlanma planlıyor
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 Mayıs tarihinde, 2 ve 7 yıl vadeli iki tahvil ihalesi gerçekleştirmeyi planlıyor
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 14 Mayıs tarihinde, 4 yıl yıl vadeli iki tahvil ihalesi gerçekleştirmeyi planlıyor
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 Mayıs tarihinde, 2 ve 7 yıl vadeli iki tahvil ihalesi gerçekleştirmeyi planlıyor
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz ayında 317.3 milyar TL’lik iç borç servisi, 349.4 milyar TL iç borçlanma planlıyor
- Merkez Bankası'nın bir sonraki iş günü için açıkladığı geçici rezerv -575215,7 milyon TL
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz ayında 317.3 milyar TL’lik iç borç servisi, 349.4 milyar TL iç borçlanma planlıyor
Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri
ürün bulundu.
Borçlanma senetleri ve kira sertifikalarının tip ve vadeler itibariyla gösterge niteliğindeki günlük değerleri
3 Ekim 2024 • 07:00:02
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Kira Sertifikalarının tip ve vadeler itibarıyla bugünkü gösterge niteliğindeki günlük değerlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
Link: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/060e026b-d4e7-4987-8a20-e7e1bc6e4bbe/dibs1.txt?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-060e026b-d4e7-4987-8a20-e7e1bc6e4bbe-p9dkxp9
Para piyasaları nakit akış tablosu
3 Ekim 2024 • 07:00:02
(milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
giriş çıkış
--------- --------- ----------
03 Ekim 132.329,7 Geçici Rezerv
03 Ekim 4.900,0 GIL
03 Ekim 1.292,8 Bankalararası Para Piyasası
03 Ekim 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
04 Ekim 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
07 Ekim 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
08 Ekim 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
09 Ekim 40.017,0 İç Borç İtfası
09 Ekim 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
16 Ekim 52.458,0 İç Borç İtfası
23 Ekim 28.155,0 İç Borç İtfası
30 Ekim 10.118,0 İç Borç İtfası
06 Kasım 52.040,0 İç Borç İtfası
13 Kasım 32.264,0 İç Borç İtfası
20 Kasım 27.809,0 İç Borç İtfası
22 Kasım 225,0 İç Borç İtfası
04 Aralık 14.296,0 İç Borç İtfası
11 Aralık 28.563,0 İç Borç İtfası
13 Aralık 374,0 İç Borç İtfası
18 Aralık 10.817,0 İç Borç İtfası
***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
Ekim 24 142.500,0 İç Borç Servisi
Kasım 24 119.800,0 İç Borç Servisi
Aralık 24 56.900,0 İç Borç Servisi
Ocak 25 296.200,0 İç Borç Servisi
Şubat 25 79.000,0 İç Borç Servisi
Mart 25 58.900,0 İç Borç Servisi
Nisan 25 263.500,0 İç Borç Servisi
Mayıs 25 128.700,0 İç Borç Servisi
Haziran 25 204.500,0 İç Borç Servisi
Temmuz 25 191.500,0 İç Borç Servisi
Ağustos 25 231.400,0 İç Borç Servisi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği tahvil ihraçları-2024 (Tablo)
3 Ekim 2024 • 07:00:02
| İhraç Tarihi | Döviz Cinsi | Miktar | Vade Sonu | Kupon Oranı (%) | Fiyat (%) | Yatırımcıya Getirisi (%) | Yatırımcıya Getirisi (Spread) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2024 | ABD Doları | 3 milyar | 15.05.2034 | 7,625 | 98,282 | 7,875 | UST + 371,3 bp |
| 21.03.2024 | Avro | 2 milyar | 21.05.2030 | 5,875 | 98,715 | 6,125 | MS + 340,5 bp |
| 17.07.2024 | ABD doları | 1,75 milyar | 17.07.2032 | 7,125 | 98,954 | 7,300 | UST + 304,5 bp |
| 03.10.2024 | ABD doları | 3,50 milyar | 03.01.2035 | 6,500 | 98,185 | 6,750 | UST + 297,7 bp |
Merkezi yönetim dış borç ödeme projeksiyonları (2024-2027/Tablo)
3 Ekim 2024 • 07:00:02
2024 2025 2026 2027 2028
------ ------- ------ ----- ----
Anapara 4,7 14,5 12,5 12,2 10,6
Faiz 1,9 6,7 5,9 5,2 4,4
Toplam 6,6 21,2 18,4 17,4 15,0
Kaynak: Hazine web sitesi
(1) 01.09.2024 tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir.
(2) 31.08.2024 tarihli dolar pariteleri kullanılmıştır.
(3) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleşmesi muhtemel kullanımları dikkate almamaktadır.
(4) Masraf harcamaları dahil değildir.
Merkezi yönetim dış borç ödeme projeksiyonları (12 aylık/Tablo)
3 Ekim 2024 • 07:00:02
2024 2025
--------------------------------------------------------------- ---------------------
Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Teemmuz Ağustos
------ ------ ------- ------ ----- ----- ------ ---- ----- ----- -----
Anapara 44 3.674 142 163 3.439 3.498 41 152 1.250 186 216
Faiz 499 543 160 935 600 723 504 600 191 1.005 394
Toplam 544 4.217 302 1.098 4.039 4.221 546 752 1.441 1.191 610
Miktar: Milyon dolar
Kaynak: Hazine web sitesi
Merkezi yönetim iç borç ödeme projeksiyonları (12 Aylık/Tablo)
3 Ekim 2024 • 07:00:02
2024 2025
--------------------------------------------------------------- ---------------------
Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Teemmuz Ağustos
------ ------ ------- ------ ----- ----- ------ ---- ----- ----- -----
Anapara 38,4 7,1 8,2 90,2 0,0 14,8 57,0 57,1 25,0 138,9 158,0
Faiz 104,1 112,6 48,7 116,0 79,0 44,1 206,5 71,5 179,5 52,6 73,5
Toplam 142,5 119,8 56,9 206,2 79,0 58,9 263,5 128,7 204,5 191,5 231,4
Miktar: Milyar TL
Kaynak: Hazine web sitesi
İç borç ihraç takvimi (Tablo)
3 Ekim 2024 • 07:00:02
| 2024 Yılı Ekim Ayı İhraç Takvimi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi | |
| 7.10.2024 | 9.10.2024 | 7.10.2026 | Altın Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 2 Yıl | / 728 Gün | Doğrudan Satış |
| 7.10.2024 | 9.10.2024 | 7.10.2026 | Altına Dayalı Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli | 2 Yıl | / 728 Gün | Doğrudan Satış |
| 7.10.2024 | 9.10.2024 | 6.09.2028 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl | / 1428 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
| 8.10.2024 | 9.10.2024 | 10.09.2025 | Hazine Bonosu | 11 Ay | / 336 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
| 8.10.2024 | 9.10.2024 | 27.09.2034 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 10 Yıl | / 3640 Gün | İhale / İlk ihraç |
| 14.10.2024 | 16.10.2024 | 12.08.2026 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 2 Yıl | / 665 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
| 14.10.2024 | 16.10.2024 | 16.04.2031 | Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 7 Yıl | / 2373 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
| 15.10.2024 | 16.10.2024 | 14.10.2026 | Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli | 2 Yıl | / 728 Gün | Doğrudan Satış |
| 15.10.2024 | 16.10.2024 | 18.08.2027 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 3 Yıl | / 1036 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
| 15.10.2024 | 16.10.2024 | 12.09.2029 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl | / 1792 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
| 2024 Yılı Kasım Ayı İhraç Takvimi (’) | ||||||
| İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi | |
| 4.11.2024 | 6.11.2024 | 10.09.2025 | Hazine Bonosu | 10 Ay | / 308 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
| 4.11.2024 | 6.11.2024 | 6.09.2028 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl | / 1400 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
| 5.11.2024 | 6.11.2024 | 18.08.2027 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 3 Yıl | / 1015 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
| 5.11.2024 | 6.11.2024 | 27.09.2034 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 10 Yıl | / 3612 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
| 11.11.2024 | 13.11.2024 | 12.08.2026 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 2 Yıl | / 637 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
| 11.11.2024 | 13.11.2024 | 16.04.2031 | Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 6 Yıl | / 2345 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
| 12.11.2024 | 13.11.2024 | 11.11.2026 | Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli | 2 Yıl | / 728 Gün | Doğrudan Satış |
| 12.11.2024 | 13.11.2024 | 12.09.2029 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl | / 1764 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
| 2024 Yılı Aralık Ayı İhraç Takvimi (’) | ||||||
| İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi | |
| 9.12.2024 | 11.12.2024 | 10.09.2025 | Hazine Bonosu | 9 Ay | / 273 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
| 9.12.2024 | 11.12.2024 | 6.12.2028 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl | / 1456 Gün | İhale / İlk ihraç |
| 10.12.2024 | 11.12.2024 | 8.12.2027 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 3 Yıl | / 1092 Gün | İhale / İlk ihraç |
| 10.12.2024 | 11.12.2024 | 27.09.2034 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 10 Yıl | / 3577 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
| 16.12.2024 | 18.12.2024 | 12.08.2026 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 2 Yıl | / 602 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
| 16.12.2024 | 18.12.2024 | 16.04.2031 | Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 6 Yıl | / 2310 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
| 17.12.2024 | 18.12.2024 | 16.12.2026 | Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli | 2 Yıl | / 728 Gün | Doğrudan Satış |
| 17.12.2024 | 18.12.2024 | 12.09.2029 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl | / 1729 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
Hazine finansman programı (Tablo)
3 Ekim 2024 • 07:00:02
| (Milyar ?) | Ekim 2024 | Kasım 2024 (1) | Aralık 2024 (1) |
|---|---|---|---|
| Ödemeler | 167,0 | 272,7 | 73,8 |
| İç Borç Servisi | 147,2 | 119,9 | 62,3 |
| Anapara | 38,9 | 7,1 | 8,2 |
| Faiz | 108,3 | 112,8 | 54,1 |
| Dış Borç Servisi | 19,8 | 152,8 | 11,4 |
| Anapara | 1,6 | 132,9 | 5,3 |
| Faiz | 18,3 | 19,9 | 6,2 |
| Finansman | 167,0 | 272,7 | 73,8 |
| Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) | -45,7 | 90,4 | -41,2 |
| Borçlanma | 212,8 | 182,2 | 115,0 |
| Dış Borçlanma (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| İç Borçlanma | 212,8 | 182,2 | 115,0 |
| Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma | 165,3 | 159,0 | 98,0 |
| Doğrudan Satışlar (4) | 36,5 | 7,2 | 5,0 |
| Kamuya Satışlar | 11,0 | 16,0 | 12,0 |
