Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
27 Aralık                  6.450,3 Geçici Rezerv  
27 Aralık                 22.505,0  GIL
27 Aralık                 24.674,8  Bankalararası Para Piyasası  
27 Aralık                      0,0  Repo dönüşü (Kotasyon Repo)   
27 Aralık                 12.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
28 Aralık                 30.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Aralık                 30.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Aralık                 83.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 

02 Ocak                    1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
04 Ocak       1.971,0               İç Borç İtfası
06 Ocak         140,0               İç Borç İtfası
11 Ocak       1.931,0               İç Borç İtfası 
13 Ocak         884,0               İç Borç İtfası 
18 Ocak      22.425,0               İç Borç İtfası 
25 Ocak      13.680,0               İç Borç İtfası
30 Ocak         306,0               İç Borç İtfası

01 Şubat        924,0               İç Borç İtfası
03 Şubat        422,0               İç Borç İtfası
08 Şubat      3.106,0               İç Borç İtfası 
10 Şubat        891,0               İç Borç İtfası 
15 Şubat      3.380,0               İç Borç İtfası 
22 Şubat     13.693,0               İç Borç İtfası 
24 Şubat      1.148,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları*** 

Aralık 2022  24.100,0               İç Borç Servisi
Ocak 2023    46.400,0               İç Borç Servisi
Şubat 2023   32.200,0               İç Borç Servisi
Mart 2023    39.500,0               İç Borç Servisi
Nisan 2023   10.700,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2023   96.700,0               İç Borç Servisi
Haziran 2023 54.800,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2023 114.700,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2023 115.000,0              İç Borç Servisi
Eylül 2023   64.200,0               İç Borç Servisi
Ekim 2023    51.800,0               İç Borç Servisi