Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
03 Aralık                453.800,2  Geçici Rezerv  
03 Aralık                  5.240,0  GIL
03 Aralık                  9.124,4 Bankalararası Para Piyasası  
03 Aralık                  1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
04 Aralık                  1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
04 Aralık    14.325,0               İç Borç İtfası
05 Aralık                  1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
06 Aralık                  1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
09 Aralık                  1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
11 Aralık    37.564,0               İç Borç İtfası
13 Aralık       399,0               İç Borç İtfası
18 Aralık    10.879,0               İç Borç İtfası 

01 Ocak       3.506,0               İç Borç İtfası
03 Ocak         315,0               İç Borç İtfası
08 Ocak       3.286,0               İç Borç İtfası
15 Ocak      13.269,0               İç Borç İtfası 
22 Ocak      34.137,0               İç Borç İtfası
27 Ocak      94.363,0               İç Borç İtfası
29 Ocak      66.340,0               İç Borç İtfası 

05 Şubat      5.997,0               İç Borç İtfası
07 Şubat      1.385,0               İç Borç İtfası
12 Şubat     30.351,0               İç Borç İtfası
19 Şubat     51.544,0               İç Borç İtfası 
21 Şubat      2.902,0               İç Borç İtfası
26 Şubat        705,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  

Aralık 24    67.800,0               İç Borç Servisi
Ocak 25     216.900,0               İç Borç Servisi
Şubat 25     92.500,0               İç Borç Servisi 
Mart 25      79.800,0               İç Borç Servisi
Nisan 25    278.400,0               İç Borç Servisi
Mayıs 25    136.600,0               İç Borç Servisi
Haziran 25  213.400,0               İç Borç Servisi
Temmuz 25   193.100,0               İç Borç Servisi
Ağustos 25  246.800,0               İç Borç Servisi
Eylül 25    112.400,0               İç Borç Servisi
Ekim 25     221.200,0               İç Borç Servisi