Para piyasaları nakit akış tablosu

              (milyon TL)
Tarih           Piyasaya        Piyasadan 
                giriş           çıkış 
---------       --------        ---------- 
12 Şubat                        646.774,2 Geçici Rezerv  
12 Şubat                         20.000,0 GIL
12 Şubat                         10.536,8 Bankalararası Para Piyasası  
12 Şubat        44.620,0                  İç Borç İtfası
12 Şubat                          1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
13 Şubat                          1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
14 Şubat                          1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
17 Şubat                          1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
18 Şubat                          1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
19 Şubat        51.239,0                  İç Borç İtfası
21 Şubat         2.827,0                  İç Borç İtfası
26 Şubat           705,0                  İç Borç İtfası

05 Mart          9.446,0                  İç Borç İtfası
12 Mart         43.768,0                  İç Borç İtfası
19 Mart         43.030,0                  İç Borç İtfası

02 Nisan        16.049,0                  İç Borç İtfası
09 Nisan        59.191,0                  İç Borç İtfası
16 Nisan       124.485,0                  İç Borç İtfası
23 Nisan        36.500,0                  İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  

Şubat 25       108.100,0                  İç Borç Servisi
Mart 25         99.700,0                  İç Borç Servisi
Nisan 25       289.700,0                  İç Borç Servisi
Mayıs 25       138.200,0                  İç Borç Servisi
Haziran 25     235.900,0                  İç Borç Servisi
Temmuz 25      198.000,0                  İç Borç Servisi
Ağustos 25     266.400,0                  İç Borç Servisi
Eylül 25       154.400,0                  İç Borç Servisi
Ekim 25        225.100,0                  İç Borç Servisi
Keasım 25       68.100,0                  İç Borç Servisi
Aralık 25       58.000,0                  İç Borç Servisi