Para piyasaları nakit akış tablosu

                (milyon TL)
Tarih           Piyasaya        Piyasadan 
                giriş           çıkış 
---------       --------        ---------- 
07 Mart                         227.645,4 Geçici Rezerv  
07 Mart                         174.000,0 GIL
07 Mart                          91.826,0 Bankalararası Para Piyasası   
07 Mart                           1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
10 Mart                           1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
11 Mart                           1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
12 Mart         48.962,0                  İç Borç İtfası
12 Mart                           1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
13 Mart                           1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
19 Mart         50.593,0                  İç Borç İtfası

02 Nisan        16.071,0                  İç Borç İtfası
09 Nisan        59.219,0                  İç Borç İtfası
16 Nisan       124.954,0                  İç Borç İtfası
23 Nisan        36.470,0                  İç Borç İtfası

07 Mayıs        12.495,0                  İç Borç İtfası
14 Mayıs        35.181,0                  İç Borç İtfası
21 Mayıs        95.588,0                  İç Borç İtfası
23 Mayıs           224,0                  İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  
 
Mart 25        111.300,0                  İç Borç Servisi
Nisan 25       293.000,0                  İç Borç Servisi
Mayıs 25       142.000,0                  İç Borç Servisi
Haziran 25     238.800,0                  İç Borç Servisi
Temmuz 25      243.700,0                  İç Borç Servisi
Ağustos 25     277.600,0                  İç Borç Servisi
Eylül 25       164.300,0                  İç Borç Servisi
Ekim 25        228.300,0                  İç Borç Servisi
Keasım 25       68.100,0                  İç Borç Servisi
Aralık 25       62.900,0                  İç Borç Servisi
Ocak 26        398.000,0                  İç Borç Servisi