Para piyasaları nakit akış tablosu

                (milyon TL)         
Tarih           Piyasaya        Piyasadan 
                giriş           çıkış 
---------       --------        ---------- 
27 Mayıs                       -132.670,4 Geçici Rezerv  
27 Mayıs                         26.780,0 GIL
27 Mayıs                          3.676,8 Bankalararası Para Piyasası   
27 Mayıs         1.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
28 Mayıs         1.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Mayıs         1.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Mayıs         1.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

02 Hazian        1.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
04 Haziran       8.841,0                  İç Borç İtfası
11 Haziran      57.634,0                  İç Borç İtfası
13 Haziran         514,0                  İç Borç İtfası
18 Haziran     174.228,0                  İç Borç İtfası
27 Haziran           0,0                  İç Borç İtfası

02 Temmuz        6.528,0                  İç Borç İtfası
04 Temmuz          400,0                  İç Borç İtfası
09 Temmuz       12.885,0                  İç Borç İtfası
16 Temmuz       13.022,0                  İç Borç İtfası
23 Temmuz      281.839,0                  İç Borç İtfası
28 Temmuz          572,0                  İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  
  
Mayıs 25       153.600,0                  İç Borç Servisi
Haziran 25     249.800,0                  İç Borç Servisi
Temmuz 25      283.000,0                  İç Borç Servisi
Ağustos 25     309.300,0                  İç Borç Servisi
Eylül 25       197.000,0                  İç Borç Servisi
Ekim 25        234.600,0                  İç Borç Servisi
Keasım 25       69.800,0                  İç Borç Servisi
Aralık 25       73.100,0                  İç Borç Servisi
Ocak 26        413.100,0                  İç Borç Servisi
Şubat 26       486.600,0                  İç Borç Servisi
Mart 26        179.600,0                  İç Borç Servisi