Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)         
Tarih           Piyasaya        Piyasadan 
                giriş           çıkış 
---------       --------        ---------- 
05 Haziran                     -677.803,3 Geçici Rezerv  
05 Haziran                        5.420,0 GIL
05 Haziran                        5.835,0 Bankalararası Para Piyasası    
05 Haziran       1.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
10 Haziran       1.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
11 Haziran      68.804,0                  İç Borç İtfası
11 Haziran       1.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
13 Haziran       1.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
13 Haziran         523,0                  İç Borç İtfası
16 Haziran       1.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
18 Haziran     174.738,0                  İç Borç İtfası
27 Haziran           0,0                  İç Borç İtfası

02 Temmuz        6.528,0                  İç Borç İtfası
04 Temmuz          405,0                  İç Borç İtfası
09 Temmuz       12.936,0                  İç Borç İtfası
16 Temmuz       13.641,0                  İç Borç İtfası
23 Temmuz      279.852,0                  İç Borç İtfası
28 Temmuz          580,0                  İç Borç İtfası

06 Ağustos      19.039,0                  İç Borç İtfası
08 Ağustos      64.838,0                  İç Borç İtfası
13 Ağustos      70.276,0                  İç Borç İtfası
20 Ağustos      50.923,0                  İç Borç İtfası
22 Ağustos     107.963,0                  İç Borç İtfası
27 Ağustos         705,0                  İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  
  
Haziran 25     255.500,0                  İç Borç Servisi
Temmuz 25      307.300,0                  İç Borç Servisi
Ağustos 25     326.800,0                  İç Borç Servisi
Eylül 25       209.700,0                  İç Borç Servisi
Ekim 25        257.700,0                  İç Borç Servisi
Kasım 25        72.100,0                  İç Borç Servisi
Aralık 25       78.700,0                  İç Borç Servisi
Ocak 26        435.500,0                  İç Borç Servisi
Şubat 26       516.600,0                  İç Borç Servisi
Mart 26        192.500,0                  İç Borç Servisi
Nisan 26       338.900,0                  İç Borç Servisi