Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)         
Tarih           Piyasaya        Piyasadan 
                giriş           çıkış 
---------       --------        ---------- 
24 Haziran                      -57.136,1  Geçici Rezerv  
24 Haziran                       15.360,0 GIL
24 Haziran                       62.510,4 Bankalararası Para Piyasası    
24 Haziran      70.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
25 Haziran     150.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
26 Haziran      80.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
27 Haziran           0,0                  İç Borç İtfası
27 Haziran      70.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Haziran     110.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

02 Temmuz        6.528,0                  İç Borç İtfası
04 Temmuz          405,0                  İç Borç İtfası
09 Temmuz       12.936,0                  İç Borç İtfası
16 Temmuz       13.641,0                  İç Borç İtfası
23 Temmuz      279.852,0                  İç Borç İtfası
28 Temmuz          580,0                  İç Borç İtfası

06 Ağustos      19.039,0                  İç Borç İtfası
08 Ağustos      64.838,0                  İç Borç İtfası
13 Ağustos      70.276,0                  İç Borç İtfası
20 Ağustos      50.923,0                  İç Borç İtfası
22 Ağustos     107.963,0                  İç Borç İtfası
27 Ağustos         705,0                  İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  
  
Haziran 25     255.500,0                  İç Borç Servisi
Temmuz 25      307.300,0                  İç Borç Servisi
Ağustos 25     326.800,0                  İç Borç Servisi
Eylül 25       209.700,0                  İç Borç Servisi
Ekim 25        257.700,0                  İç Borç Servisi
Kasım 25        72.100,0                  İç Borç Servisi
Aralık 25       78.700,0                  İç Borç Servisi
Ocak 26        435.500,0                  İç Borç Servisi
Şubat 26       516.600,0                  İç Borç Servisi
Mart 26        192.500,0                  İç Borç Servisi
Nisan 26       338.900,0                  İç Borç Servisi