Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)         
Tarih           Piyasaya        Piyasadan 
                giriş           çıkış 
---------       --------        ---------- 
01 Temmuz                       -92.153,5 Geçici Rezerv  
01 Temmuz                        36.480,0 GIL
01 Temmuz                        17.777,4 Bankalararası Para Piyasası    
01 Temmuz        40.000,0                 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
02 Temmuz        80.000,0                 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
03 Temmuz       170.000,0                 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
04 Temmuz        40.000,0                 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
07 Temmuz       100.000,0                       Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
08 Temmuz        70.000,0                       Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
02 Temmuz        6.528,0                  İç Borç İtfası
04 Temmuz          421,0                  İç Borç İtfası
09 Temmuz       12.940,0                  İç Borç İtfası
16 Temmuz       13.766,0                  İç Borç İtfası
23 Temmuz      280.253,0                  İç Borç İtfası
28 Temmuz          602,0                  İç Borç İtfası

06 Ağustos      19.405,0                  İç Borç İtfası
08 Ağustos      64.900,0                  İç Borç İtfası
13 Ağustos      70.278,0                  İç Borç İtfası
20 Ağustos      50.682,0                  İç Borç İtfası
22 Ağustos     108.085,0                  İç Borç İtfası
27 Ağustos         705,0                  İç Borç İtfası

03 Eylül         9.395,0                  İç Borç İtfası 
10 Eylül       112.553,0                  İç Borç İtfası
17 Eylül       110.110,0                  İç Borç İtfası


***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  
  
Temmuz 25      311.500,0                  İç Borç Servisi
Ağustos 25     330.300,0                  İç Borç Servisi
Eylül 25       223.600,0                  İç Borç Servisi
Ekim 25        259.300,0                  İç Borç Servisi
Kasım 25        81.000,0                  İç Borç Servisi
Aralık 25       90.800,0                  İç Borç Servisi
Ocak 26        439.900,0                  İç Borç Servisi
Şubat 26       521.700,0                  İç Borç Servisi
Mart 26        209.800,0                  İç Borç Servisi
Nisan 26       345.600,0                  İç Borç Servisi
Mayıs 26       242,000,0                  İç Borç Servisi