Para piyasaları nakit akış tablosu

              (milyon TL)         
Tarih           Piyasaya        Piyasadan 
                giriş           çıkış 
---------       --------        ---------- 
29 Temmuz                       621.384,6 Geçici Rezerv  
29 Temmuz                        13.800,0 GIL
29 Temmuz                        12.452,6 Bankalararası Para Piyasası   
29 Temmuz        1.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Temmuz      201.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
31 Temmuz        1.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 

01 Ağustos     200.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
04 Ağustos       1.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
06 Ağustos      19.405,0                  İç Borç İtfası
08 Ağustos      64.900,0                  İç Borç İtfası
13 Ağustos      70.278,0                  İç Borç İtfası
20 Ağustos      50.682,0                  İç Borç İtfası
22 Ağustos     108.085,0                  İç Borç İtfası
27 Ağustos         705,0                  İç Borç İtfası

03 Eylül         9.395,0                  İç Borç İtfası 
10 Eylül       112.553,0                  İç Borç İtfası
17 Eylül       110.110,0                  İç Borç İtfası


***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  
  
Temmuz 25      311.500,0                  İç Borç Servisi
Ağustos 25     330.300,0                  İç Borç Servisi
Eylül 25       223.600,0                  İç Borç Servisi
Ekim 25        259.300,0                  İç Borç Servisi
Kasım 25        81.000,0                  İç Borç Servisi
Aralık 25       90.800,0                  İç Borç Servisi
Ocak 26        439.900,0                  İç Borç Servisi
Şubat 26       521.700,0                  İç Borç Servisi
Mart 26        209.800,0                  İç Borç Servisi
Nisan 26       345.600,0                  İç Borç Servisi
Mayıs 26       242,000,0                  İç Borç Servisi