Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)         
Tarih           Piyasaya        Piyasadan 
                giriş           çıkış 
---------       --------        ---------- 
14 Ağustos                      760.656,6  Geçici Rezerv  
14 Ağustos                       66.000,0 GIL
14 Ağustos                       12.613,6 Bankalararası Para Piyasası    
14 Ağustos     100.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
15 Ağustos     100.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
18 Ağustos     100.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
19 Ağustos      50.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
20 Ağustos      51.288,0                  İç Borç İtfası
20 Ağustos     100.000,0                  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
22 Ağustos     108.591,0                  İç Borç İtfası
27 Ağustos         705,0                  İç Borç İtfası

03 Eylül         9.261,0                  İç Borç İtfası 
10 Eylül       112.599,0                  İç Borç İtfası
17 Eylül       105.974,0                  İç Borç İtfası

01 Ekim        111.974,0                  İç Borç İtfası 
08 Ekim         33.604,0                  İç Borç İtfası
15 Ekim         54.272,0                  İç Borç İtfası
17 Ekim         35.624,0                  İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  
   
Ağustos 25     333.900,0                  İç Borç Servisi
Eylül 25       250.800,0                  İç Borç Servisi
Ekim 25        262.000,0                  İç Borç Servisi
Kasım 25        94.800,0                  İç Borç Servisi
Aralık 25      107.600,0                  İç Borç Servisi
Ocak 26        442.500,0                  İç Borç Servisi
Şubat 26       526.100,0                  İç Borç Servisi
Mart 26        256.700,0                  İç Borç Servisi
Nisan 26       350.300,0                  İç Borç Servisi
Mayıs 26       258.800,0                  İç Borç Servisi
Mayıs 26       258.800,0                  İç Borç Servisi