Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
02 Şubat                  41.285,6  Geçici Rezerv  
02 Şubat                  56.310,0  GIL
02 Şubat                  17.669,4  Bankalararası Para Piyasası  
02 Şubat                       0,0  Repo dönüşü (Kotasyon Repo)     
02 Şubat                   32.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
03 Şubat        439,0               İç Borç İtfası
02 Şubat                   30.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
03 Şubat                   61.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
06 Şubat                   60.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
07 Şubat                   60.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
08 Şubat      3.106,0               İç Borç İtfası 
08 Şubat                   10.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
10 Şubat        861,0               İç Borç İtfası 
15 Şubat      5.669,0               İç Borç İtfası 
22 Şubat     13.935,0               İç Borç İtfası 
24 Şubat      1.109,0               İç Borç İtfası

01 Mart         705,0               İç Borç İtfası
08 Mart      17.920,0               İç Borç İtfası
15 Mart       1.980,0               İç Borç İtfası 
22 Mart      12.885,0               İç Borç İtfası 
29 Mart         427,0               İç Borç İtfası

05 Nisan      1.895,0               İç Borç İtfası
12 Nisan      2.631,0               İç Borç İtfası
14 Nisan        257,0               İç Borç İtfası 
19 Nisan      3.117,0               İç Borç İtfası 
26 Nisan      3.025,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları*** 

Şubat 2023   32.200,0               İç Borç Servisi
Mart 2023    41.900,0               İç Borç Servisi
Nisan 2023   12.400,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2023   98.800,0               İç Borç Servisi
Haziran 2023 55.200,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2023 115.300,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2023 116.500,0              İç Borç Servisi
Eylül 2023   66.800,0               İç Borç Servisi
Ekim 2023    54.000,0               İç Borç Servisi
Kasım 2023   65.500,0               İç Borç Servisi
Aralık 2023  23.800,0               İç Borç Servisi