Para piyasaları nakit akış tablosu

(milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
24 Mart 55.680,9 Geçici Rezerv
24 Mart 40.410,0 GIL
24 Mart 25.394,8 Bankalararası Para Piyasası
24 Mart 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
24 Mart 50.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
27 Mart 38.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
28 Mart 60.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Mart 427,0 İç Borç İtfası
29 Mart 56.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Mart 20.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

05 Nisan 1.896,0 İç Borç İtfası
12 Nisan 2.820,0 İç Borç İtfası
14 Nisan 263,0 İç Borç İtfası
19 Nisan 3.120,0 İç Borç İtfası
26 Nisan 3.738,0 İç Borç İtfası

03 Mayıs 78.154,0 İç Borç İtfası
10 Mayıs 8.826,0 İç Borç İtfası
24 Mayıs 4.170,0 İç Borç İtfası
26 Mayıs 441,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Mart 2023 41.900,0 İç Borç Servisi
Nisan 2023 13.800,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2023 102.100,0 İç Borç Servisi
Haziran 2023 55.400,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2023 116.500,0 İç Borç Servisi
Ağustos 2023 122.500,0 İç Borç Servisi
Eylül 2023 66.800,0 İç Borç Servisi
Ekim 2023 57.400,0 İç Borç Servisi
Kasım 2023 69.800,0 İç Borç Servisi
Aralık 2023 25.000,0 İç Borç Servisi
Ocak 2024 61.900,0 İç Borç Servisi