PATEK Şirket Raporu (Oyak Yatırım)

Pasifik Teknoloji’yi hisse başına 50,59TL hedef fiyatla ve “Endeks
Üzeri Getiri” tavsiyesi ile takip ettiğimiz şirketler kapsamına
alıyoruz. Şirket, siber güvenlik, yazılım ve danışmanlık, bilgisayar
donanımı, teknolojik altyapı, savunma teknolojileri ile uluslararası
ticaret ve lojistik alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirketin faaliyet
gösterdiği sektörlerdeki derin tecrübesi ve gerekli güvenlik
akreditasyonlarına sahip olması şirkete büyük avantaj sağlamaktadır.
Ayrıca, şirket hem kamu hem özel sektörde faaliyet gösteren birçok
şirkete hizmet sunarak gelirlerini çeşitlendirmektedir. Şirketin 2025 yılı
satışlarının yıllık %266 artışla 3.8 milyar TL'ye, 2026'da ise savunma
ve bilişim alanında yeni siparişlerin katkısıyla %50 artışla 5,6 milyar
TL'ye yükselmesini bekliyoruz. Net karın 2025 yılında 607 milyon
TL'ye, 2026 yılında ise %43 artışla 871 milyon TL'ye ulaşacağını
tahmin ediyoruz. Şirketin mevcut değerlemesini 2026 tahmini 2,5x
Fiyat/Satışlar ve 2,6x Firma Değeri/Satışlar oranı ile cazip buluyoruz.
Şirketin Titra Savunma ve Proline Teknoloji iştiraklerinin
potansiyellerinin henüz fiyatlanmadığını düşünüyoruz. Önümüzdeki
yıllarda Titra Savunma ve Proline Teknoloji şirketlerinin olası halka
arzı hisse için önemli katalisttir

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.