Piyasalarda bugün (QNB Invest)

BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endeks 10.380 direncinin üzerinde yükseliş denemelerinde bulundu. 10.380 önceki zirve olduğundan bu seviyenin aşılması üçlü tepe formasyon oluşumunun geride kalması için önemli. Bu durumda endekste 10.500 ve 10.600 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 10.160 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 10.160’ın üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve mevcut trade pozisyonları korunabilir…

TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri yükselişine Cuma günü de devam etti. Gösterge tahvil faizi %40,93, 10 yıllık tahvil faizi ise %31,91 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli bant içerisinde hareket sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %41,75, 10 yıllık tahvilde %32,20 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri Cuma günü dolar karşısında değer kaybetme eğilimi gösterdi. Dolar kuru, dolar endeksinin yükselmesinin de etkisiyle 40,00 olan eşik seviyesini aşması sonrası yükseliş hareketine devam ediyor. Kurda 40,10 ve 40,05 destekler haline gelirken, 40,30 ise direnç olarak takip edilebilir…

EUR/USD: Parite son dönemde 1,17 desteğinin üzerinde kalma çabası gösterirken, bu seviyenin altına geri çekildi. Böylece parite son iki aylık yükselen kanalın içerisinde trend desteğine doğru düşüş gösterdi. 1,1660 seviyesi bu kanalın içinde kalınması için öne çıkıyor. Aksi halde aşağı yönlü trendin devam ettiğini görebiliriz. 1,16 sonraki destek olarak takip edilebilir. 1,17 direnç haline gelirken, bu seviyenin üzeri ise yeniden 1,1750 direncine yönelim için izlenebilir…

Günün Öne Çıkanları:

• BIST 100 Endeksi’nde 10.380 direncinin aşılması yükselişin devamı için öne çıkıyor…

• Beyaz Saray ekonomi danışmanı ticaret müzakerelerinde anlaşma çıkmaması durumunda tarifelerin hayata geçeceği mesajını verdi…

• Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine seyir füzesi ve insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi…

• Yarın yurtiçi piyasalar 15 Temmuz dolayısıyla kapalı olacak…






Öne Çıkan Veri Bulunmuyor



 
BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta karışık bir seyir izledi. BIST 100 Endeksi haftanın başında kısa vadeli dip seviyelerini test etmesinin ardından devam eden günlerde toparlanma eğilimi gösterdi. Hatırlanacağı üzere; endeks içeride siyasi haber akışı ile 9940 doğru düşüş göstermişti. 9940 önceki dip olduğundan endeksin bu seviyenin üzerinde kalması önemli idi. Endeks bu seviye civarından bulduğu destek ile ikili dip formasyon oluşumu gereği yönünü yeniden yukarı çevirdi. Buna paralel endeks banka hisseleri öncülüğünde güçlenen görünümü ile birlikte 10.160 direncini aştı. Endeks böylece daha önce aşağı tamamladığı bant hareketi olan 10.160-10.380 bölgesine yeniden ulaştı ve bu aralığın üst tarafını aştı. Endeks Cuma günü 10.400 seviyesinin üzerini test etti. Endeks %0,3 oranında yükselirken, bankacılık endeksi %0,1 geri çekildi. Bankacılık endeksi haftalık bazda %3,4 oranında değer kazandı. Son durumda kısa vadeli göstergelerin yukarı hareketine devam ettiğini söyleyebiliriz. Endekste bu aşamada 10.380 direncinin aşılmasının kritik olduğunu belirtelim. 10.380 önceki zirve olduğundan bu seviyenin kalıcı olarak üzeri bu sefer de üçlü tepe formasyon oluşumunun gerçekleşmemesi ve yükselen trendin ileri taşınması için önemli. 10.380 bir önceki harekette aşılamadığı için bu seviyenin üzerine yönelim halinde 10.500-10.600 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 10.160 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 10.160’ın üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Kısa vadeli sıkışmasını yukarı tamamlayan bankacılık endeksi 16.600 seviyesi civarında güç kaybetti. 16.000’in üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 16.600’ün üzerinde ise 16.800 hedef direnç olarak izlenebilir. TCMB’nin toplantı kararına kadar banka hisselerine olan ilgi görece yüksek kalabilir, banka hisseleri görece olumlu performans gösterebilir. Haftanın ajandasına baktığımızda; yarın yurtiçi piyasalar tatil dolayısıyla kapalı olacak. ABD’de enflasyon verileri piyasaların odak noktasında olacak. Fed’in toplantı tutanakları, yetkililerin tarifelerin enflasyonu nasıl etkileyebileceği konusunda farklı görüşte olduğunu ve görüş ayrılığı içerisinde bulunduğunu ortaya koymuştu. Üyelerin bir kısmı tarifelerin fiyatlarda tek seferlik bir artışa yol açacağını ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini etkilemeyeceğini belirtirken, yetkililerin çoğu tarifelerin enflasyon üzerinde daha kalıcı etkilere sahip olma riskinin bulunduğunu ifade etti. ABD Başkanı Trump’ın tarifeler ile ilgili kararları ve açıklamaları takip ediliyor. Trump, tarife mektuplarında belirtilen gümrük vergisi oranlarının 1 Ağustos’tan itibaren uygulanacağını ve bu sürenin uzatılmayacağını kaydetmişti. ABD Başkanı Trump ABD’nin önümüzdeki ay Avrupa Birliği ve Meksika’ya %30 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. AB Komisyonu Başkanı, ABD’nin %30’luk tarife uygulaması durumunda birliğin de karşılık vereceğini belirtti.



 
BIST 100 Endeksi Cuma günü 10.160-10.380 direnç bölgesinin üzerini test etti. Endekste haftaya yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 10.380 önceki zirve olduğundan bu seviyenin aşılması üçlü tepe formasyon oluşumunun geride kalması için önemli. Bu durumda endekste 10.500 ve 10.500 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 10.160 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 10.160’ın üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve mevcut trade pozisyonları korunabilir.



 
İçeride tahvil-bono faizleri Cuma günü yükselişine devam etti. Gösterge tahvil faizi %40,46’dan %40,93, 10 yıllık tahvil faizi %31,69’dan %31,91 seviyesine ulaştı. ABD tahvil faizleri kısa vadeli bant içerisinde hareket sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %41,75, 10 yıllık tahvilde %32,20 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 300 seviyesinin altındaki seyrine devam ediyor. Son durumda 285 seviyesinde bulunuyor.



 
EUR/USD paritesi iki aylık yükselen kanalda son dört yılın en yüksek seviyelerinde hareket ederken, geçtiğimiz haftalarda 1,18 direncine ulaşmıştı. Ancak parite yükselen kanalın da üst bölgesine işaret etmesi nedeniyle de bu seviyeye doğru yükselişlerde güç kaybına uğramıştı. Doların yeniden güç kazanması ile birlikte parite 1,17 desteğinin altını test etti. Paritenin son iki aylık yükselen kanalın trend desteğine doğru da geri çekildiğini belirtelim. Paritenin yükselen kanalını koruması için ilk etapta 1,1660 desteğinin üzerinde kalması öne çıkıyor. 1,1650’nin altında paritede kısa vadeli alçalan trendde görünümün zayıf olacağını söyleyebiliriz. Olası geri çekilmelerde 1,16 sonraki destek seviyesidir. 1,17 ise direnç haline gelirken, ikincil direnç 1,1750 seviyesinde bulunmaktadır. Doların güçlenmesi ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybına uğradı. Dolar kurunda kademeli yükseliş eğiliminin 40,00 seviyesinin üzerinde devam ettiğini görmekteyiz. Kurda psikolojik eşik olan 40,00’ın da aşılması ile artık bu seviyenin destek haline geldiğini belirtebiliriz. 4,10 ve 40,05 destekler iken, 40,30 direnç olarak takip edilebilir.



 
Jeopolitik tansiyonun azalması geçtiğimiz günlerde ons altın fiyatlarında kısa vadeli görünümün zayıflamasına neden olmuştu. Buna paralel ons altın 3300-3360 dolar bölgesinin altına yönelerek kısa vadeli bir düzeltme göstermişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın seyir füzesi ve insansız haca aracı ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Artan jeopolitik riskler ile ons altın yeniden güç toplayarak bu bölgenin üst tarafına yükselerek güçlenme eğilimi sergiliyor. Kısa vadeli teknik göstergelerin de yukarı işareti gösterdiğini belirtelim. Bir önceki yükseliş hareketinde 3360 dolarda güç kaybı yaşandığından dolayı, ons altının bu seviyeyi aşması öne çıkıyor. Bu durumda 3360 doların üzerinde kısa vadeli yükselen trendin devam edebileceğini söyleyebiliriz. 3380 dolar sonraki direnç konumunda. 3300 dolar ana destek olarak geçerli. Gram altında dolar kurunun genel desteği devam ediyor. Ons altının direnç ile karşılaşması gram altının 4200 TL desteğine doğru güç kaybetmesine neden olmuştu. Gram altın ons altının yeniden toparlanması ile birlikte 4200 TL desteğinden yönünü yeniden yukarı çevirdi. Buna paralel gram altın 4300 TL direncini aşarak yükseliş hareketi sergiliyor. Bu seviyenin üzerinde güçlenen kısa vadeli görünüm ile birlikte 4380 TL olan tarihi zirvesine doğru yükseliş görebiliriz.


 
BIST 100 Endeksi’nde 10.160 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.


  QNB Invest
 QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.qnbinvest.com.tr/
                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.