Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

                                                                             

Destekler

:

9200-9000-8900

Dirençler

:

9500-9600-9700

 

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9328-9419 bandında hareket etti. Endeks gün sonunda %0,11 oranında kayıp ile 9340 puandan kapattı. İşlem hacmi 83 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı ASELS, TUPRS, BIMAS sağlarken, AKBNK, SAHOL, THYAO baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %0,45 değer kazanırken, bankacılık endeksi %1,81 değer kaybetti. Bankacılık endeksi (XBANK), dünkü işlemlerde 13171-13503 aralığında hareket etti. Geçtiğimiz hafta Cuma günü jeopolitik risklerle 12637 puanın test edilmesi ardından yeni haftada 13000 puan üzerinde güçlenme çabası görülmektedir. XBANK günü görülen en düşük seviyeden zayıf görüntü ile kapatan XBANK’ta kısa vadeli yön negatife döndü. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’sı 13325 puanda aşağı yönde geçildi. Son üç haftadır 50 günlük AO’sı 12500 üzerinde hareket eden XBANK’da orta vadeli yönde iyileşmeler için ise 200 günlük AO’sı 13500’ün üzerinde güç kazancı olması gerekmektedir. Bu seviye üzerinde ise geçen haftanın tepe noktası 13832 ve 14000 dirençlerinin geçilmesi gerekiyor. XBANK’ta olası satışların devamında 13000 altında ise 12750-12500 ilk destekleri oluşturmaktadır.

 

BIST100 endeksi dünkü işlemlerde hareket bandı oldukça daraldı. Endekste gün içinde 9300’e doğru gerilemelerde tepki alışları görülürken, 9400 direnç olarak çalıştı. Endeksin 5 günlük AO’sı 9390 ve 22 - 50 günlük AO’sının yaklaştığı 9370 puanın altında hareket ile kapatması ile kısa vadeli yön negatife döndü. Cuma günkü işlemlerde oluşan aşağı kaçış boşluğunun kapanması için endeksin 9510 puan üzerine yerleşmesi gerekmektedir. Endeksin bu seviyeyi geçmesi halinde ise önemli dirençler olarak 200 günlük AO’sı 9620 puan ve orta vadeli alçalan kanal üst bandı 9700 takip edilebilir. Endekste olası satışlarda ise 9200 ve 9000 destekler olarak izlenebilir. 9000 puan altında ise 8900 ve 8750 destekleri bulunuyor. Son iki gündür 9300 üzerinde dengelenmeye çalışan endekste olası satışlarda 9000 puan önemli destek olarak izlenebilir. Jeopolitik risklere ilişkin haber akışları BIST100 endeksinde fiyatlamalarda dalga boyunu artırabilir. Endeksin kısa vadeli yönünde ise 9200-9430 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI negatif yönde bulunuyor. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi günlük bazda sıfır ekseninde ve henüz alım yönündeki hareketini sürdürmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,37 centten kapattı. Cuma günü oluşan dolar bazlı boşluğun kapanması için 50 günlük AO’sının da yaklaştığı 2,42 centin geçilmesi gerekiyor. Sonraki önemli direnç ve eşik 2,50 centte bulunmaktadır. Endeksin dolar bazında bu yıl 2,28-2,97cent bant aralığında hareket etmiştir.

 

Piyasalarda günün odağında Fed toplantısı bulunuyor…

ABD piyasalarında dün, Orta Doğu’da İsrail-İran geriliminin yeniden tırmanması ve olası ABD müdahalesi ihtimalinin fiyatlamalara girdiği izlendi. Artan jeopolitik risklerle petrol fiyatları yaklaşık %4 yükselirken, risk iştahındaki azalma hisse senetlerinde satış baskısını artırdı; güvenli liman talebiyle ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4,40 seviyelerine gerilerken, dolar endeksi güçlenerek yükseliş kaydetti. Makroekonomik veri tarafında Mayıs ayı perakende satışları %0,9 düşerek beklentilerin üzerinde zayıfladı. Sanayi üretimi aylık bazda %0,2 düşerken, kapasite kullanım oranının %77,4 seviyesine gerilemesi üretim faaliyetlerindeki yavaşlamayı teyit etti. Dün S&P 500 %0,84, Nasdaq %1,0, Dow Jones Industrial %0,70 değer kaybetti. Dün başlayan FOMC toplantısında politika faizinin %4,25-4,50 aralığında sabit bırakılması beklenirken, açıklanacak projeksiyonlar özellikle yılın ikinci yarısına ilişkin faiz indirimi beklentileri açısından belirleyici olacak. Euro Bölgesi’nde dün Almanya’daki ZEW ekonomik beklenti endeksinin güçlü bir sıçrama gerçekleştirmesi dikkat çekti. Bu gün ise Eurostat’tan gelecek olan Mayıs ayı enflasyon verisi bekleniyor. Enflasyonda gözlenen yavaşlama, ECB’nin ilerleyen dönemde faiz indirimleri için zemin hazırlamasına katkı sağlayabilir ve Euro üzerinde sınırlı baskı oluşturabilir. Euro Stoxx 50 endeksi dün %1,01 değer kaybetti. Yurt içinde bugün ABD’nin de Orta Doğu’daki savaşa müdahil olabileceği haberleri piyasalarda satış baskısının devamını getirebilir. Yarın yapılacak PPK toplantısında bir indirim beklentisi oluşmazken, faiz koridorunun üst bandının %49 seviyesinden %47,5 seviyesine indirileceği beklentisi hakim. TCMB, 1 haftalık repo ihalelerini geçtiğimiz hafta artırarak AOFM’yi %46 seviyelerine düşürmüş ve bu koridor düzeltmesinin sinyalini vermişti.

 

Asya borsaları bu sabah karışık yönde seyrediyor...

Bu sabah Japonya’da ticaret dengesi açıklandı. Japonya 637,6 milyar yen dış ticaret açığı verdi. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay yönde. Bugün piyasalarda ABD’de Fed faiz oranı kararı ve FOMC ekonomik projeksiyonları, Euro Bölgesi’nde cari hesap ve TÜFE, yurt içinde ise Dış Ticaret Endeksleri verileri takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne negatif açılış ile başlanmasını beklemekteyiz. Endeksin 5 günlük AO’sı 9390 ve 22 - 50 günlük AO’sının yaklaştığı 9370 puanın altında hareket ile kapatması ile kısa vadeli yön negatife döndü. Endekste bugün 9200-9430 bandının önemli olmasını ve bu bant dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

10300-10100-10000

Dirençler

:

10700-10800-10900

                                       

VIOP yakın vade kontratı dünü 10477 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta dar bir bantta hareket etmeye devam ediyor. Yukarı yönde işlemlerin 10600 seviyesinin üzerine taşınması halinde 10700-10800 dirençleri hedeflenebilir. Bu seviyeler üzerinde ise 10900 direnci bulunuyor. Olası geri çekilmelerde ise 10300 desteği korunmaktadır, özellikle 10400 seviyesinin kırılması halinde satışlar 10100-10000 desteklerine doğru satışlar artabilir.

 

USD/TL Spot

       

Destekler

:

39,30-39,20-39,15

Dirençler

:

39,65-39,70-39,75

                                       

Dolar/TL dün 39,3060-39,4845 bandında hareket etti. Kurda dar bir bantta yukarı yönlü hareket izliyoruz. Yukarı yönlü hareketin devamında 39,50 seviyesi önemli bir seviye, bu seviyenin aşılması durumunda 39,65-39,70 dirençleri takip edilebilir. 39,50 üzerinde yerleşmeler, yukarı yönlü hareketi onaylayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise devamında 39,30 desteği önemli olup, bu seviyenin altında 39,20 ve 39,15 destekleri takip edilebilir. Yurt içi piyasalarda İsrail-İran savaşının etkileri gözlenmeye devam ediyor. Bu hafta bir yandan gözler PPK kararında. TCMB’nin haftalık repo faiz oranını değiştirmesi beklenmiyor, ancak faiz koridorunun üst seviyesinin bir miktar geri çekileceği ve koridorun düzeltileceği beklentisi bulunuyor. Dolar endeksinde (DXY) trend aşağı yönlü devam ediyor. Dünkü işlemlerde 98 üzerinde kalınması, trendin değişeceğine işaret edebilir. Ancak özellikle 98,50 seviyesinin aşılması önemli. Bu seviye üzerinde 98,75-99 dirençleri izlenebilir. Ancak aşağı yönlü hareketin devamında 97,70 önemli bir destek seviyesi olup, bu seviyenin altında 97,50-97 destekleri takip edilebilir. Bugün ABD’nin odağında Fed’in faiz oranı kararı bulunuyor. Faiz oranlarının bu toplantıda sabit bırakılması bekleniyor. Ancak bu karar ile birlikte Fed Açık piyasa komitesinin ekonomik projeksiyonları açıklanacak. Projeksiyonlardaki değişim, özellikle yılsonu enflasyon ve faiz oranı tahminleri, piyasalarda yönü belirleyebilir.

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,1500-1,1475-1,1450

Dirençler

:

1,1600-1,1630-1,1650

                                                             

EUR/USD paritesi dün 1,1475-1,1579 bandında hareket etti. Parite dün 5 günlük AO’nun yakınlarında bulunan 1,1520 etrafında işlemler gerçekleşti. Yukarı yönde 1,1575’in aşılması durumunda 1,16-1,1630 dirençleri korunuyor. Bu seviyelerin aşılması halinde 1,1650 direnci takip edilebilir. Aşağı yönde 1,1550 seviyesi önemini koruyor. Bu seviyenin aşılması durumunda ise 1,15-1,1475 seviyelerine kadar satışlar devam edebilir. Euro Bölgesi’nde dün yatırımcıların bölge ekonomisine dair beklentilerini yansıtan ZEW ekonomik hissiyat endeksi açıklandı. Haziran ayına ilişkin ZEW ekonomik hissiyat endeksi 23,5 puan olarak açıklanması beklenirken 35,3 puanda açıklandı. Euro Bölgesi’nde bugün açıklanacak veriler TÜFE verileri odakta. Mayıs ayı çekirdek TÜFE’nin aylık %0,0, yıllık %2,3, Manşet TÜFE’nin ise aylık %0,0, yıllık %1,9 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Açıklanacak bu veriler, ECB’nin fiyat istikrarı yönündeki stratejisi için önemli sinyaller sunarken, dış talep koşulları da döviz ve tahvil piyasaları üzerinde yön belirleyici olabilir. Bugün paritenin USD tarafının odağında ise Fed’in faiz oranı kararı bulunuyor. Faiz oranlarının bu toplantıda sabit bırakılması bekleniyor. Ancak bu karar ile birlikte Fed Açık piyasa komitesinin ekonomik projeksiyonları açıklanacak. Projeksiyonlardaki değişim, özellikle yılsonu enflasyon ve faiz oranı tahminleri, piyasalarda yönü belirleyebilir.

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

3380-3323-3250

 

Dirençler

:

3430-3465-3500

 

                       

XAU/USD paritesi dünkü işlemlerde 3366-3403 aralığında hareket ederek günü hafif artı yönde tamamladı. Ons altın, uzun vadeli yükselen trendini korumaya devam ediyor. Aynı zamanda mevcut fiyat, kısa vadeli düşen trend çizgisinin üzerinde seyrediyor. Fiyatın kısa vadeli düşen trend çizgisinin üzerinde seyretmesi, yukarı yönlü momentumun devam edebileceğine işaret ediyor. Ons altın geçen hafta 6 Mayıs’ta test edilen 3430 dolar seviyesini test etti. Yukarı yönlü hareketin korunması durumunda ise test edilecek ilk direnç noktası 3430 olacaktır. Bu seviyelerin de üzerinde kapanışlar gelmesi durumunda sırasıyla 3465 ve nisan ayında görülen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3500 dolar yeniden gündeme gelebilir. Ons altının karışılacağı ilk destek seviyesi 3380 olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte, 50 günlük ortalama olan 3323 dolar seviyesinin altında gerçekleşebilecek çoklu günlük kapanışlar, dört kez test edilen ana yükselen trend desteğinin aşağı yönlü kırılması riskini artırabilir. Bu durumda, satış baskısı derinleşerek 3250 seviyesine doğru bir düzeltme hareketi başlaması olasılığı gündeme gelebilir. Cuma günü ons altın güçlü bir yükseliş yaşarken, fiyatlar 3447 dolar seviyelerine kadar tırmandı. İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırılar ve İran’ın balistik füzelerle verdiği misilleme, güvenli liman talebini artırarak altının yukarı yönlü hareketini destekledi. Özellikle Körfez bölgesine yakın enerji altyapılarına yönelik saldırılar, küresel risk iştahını baskılarken, yatırımcıların yeniden altın gibi koruma amaçlı varlıklara yönelmesine neden oldu. Bununla birlikte, ABD Başkanı Trump’ın G7 Zirvesi kapsamında İran’la diplomatik çözüme açık kapı bırakması, jeopolitik tansiyonu bir miktar yumuşatsa da, piyasalar hâlen ihtiyatlı kalmaya devam ediyor. Öte yandan, ABD Dolar Endeksi’nin 98 seviyesine doğru gerilemesi ve piyasalarda yıl sonuna kadar iki faiz indirimi beklentisinin fiyatlanması da altına destek sağlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı bugün başlarken, yarın açıklanacak karar ve özellikle Powell’ın açıklamaları ile güncellenmiş ekonomik projeksiyonlar, ons altının kısa vadeli yönünü belirlemede kritik rol oynayacak. Faiz oranlarında bir değişiklik beklenmese de, enflasyonun düşüş eğiliminde olması ve büyüme görünümündeki belirsizlik, Fed’in daha esnek bir tutum sergilemesine zemin hazırlayabilir. Tüm bu gelişmeler ışığında, ons altın fiyatlarının teknik olarak 3400 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması, yukarı yönlü potansiyelin korunmasına yardımcı olabilir. Ancak olası bir faiz artışı söylemi ya da jeopolitik gerilimin kısa vadede yatışması durumunda kar satışlarıyla sınırlı geri çekilmeler yaşanabilir.

 

 

GBP/USD Paritesi

        

Destekler

:

1,3450-1,3400-1,3370

Dirençler

:

1,3615-1,3650-1,3750

                             

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,34738-1,35925 aralığında hareket etti. Paritede dün 1,36 seviyesi altında kar satışları izlendi. 22 günlük AO’nun bulunduğu 1,3540 seviyesi destek olarak çalıştı. Ancak bu seviyenin aşağı yönlü aşılması ile satışlar 1,3470 seviyesine kadar devam etti. 1,3470 seviyesi altında ilk destek 1,3450’de bulunuyor. Bu seviye altında satışlar 1,34-1,3370 seviyelerine kadar devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,36 seviyesinin aşılması halinde 1,3615 ve 1,3650 dirençleri önemini korumaktadır. Bu hafta her iki bölgede de Merkez bankalarının faiz oranı kararları odakta. Fed’in bu haftaki toplantısında politika faizini değiştirmesi beklenmiyor. Bu nedenle toplantı sonrası yapılacak yönlendirmeler ve ekonomik projeksiyonlar, doların yönü açısından belirleyici olacak. İngiltere'den de bu hafta faizin değiştirilmesi beklenmiyor, ancak BoE toplantısında politika duruşunun değişmesi, kısa vadede volatiliteyi artırabilir.

 

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.