Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

                                                                             

Destekler

:

9000-8900-8750

Dirençler

:

9200-9350-9500

 

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9077-9259 bandında hareket etti. Endeks gün sonunda %0,67 oranında kayıp ile 9141 puandan kapattı. İşlem hacmi 74 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı TUPRS, AKBNK, TAVHL sağlarken, BIMAS, THYAO, TCELL baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %0,99 değer kaybederken, bankacılık endeksi %0,59 değer kazandı. Bankacılık endeksi (XBANK) son bir haftalık işlemlerde 13000 puan üzerinde destek bulmaya çalışmaktadır. XBANK’ta 5 günlük 13073 puan ve 22 günlük AO’sı 13057 üzerinde kalınması kısa vadeli yönün negatife dönmemesi için önem arz etmektedir. Öte yandan bu iki ortalamanın birbirine yaklaşması aynı zamanda kısa vadeli trend dönüşümüne işaret etmektedir. Olası satışlarda 13000 puan altında hareket başlaması halinde 50 günlük AO desteği 12600 önemli destek olabilir. Yukarıda kısa vadeli yönün pozitife dönmesi için ise 13000 ve 13300 (5 günlük AO) dirençlerinin geçilmesi gerekiyor. Bu hafta 13000 üzerinde kapanışları ve ardından da 13350-13500 dirençleri takip etmekteyiz.

 

Son yedi işlem gününde 9092-9434 bandında hareket eden BIST100’de, bir önceki hafta oluşan 353 puanlık aşağı kaçış boşluğunun kapanması için 9510’ün geçilmesi gerekiyor. Hafta sonu ABD'nin İran’a doğrudan saldırı yapması ile artan jeopolitik riskler nedeniyle endeks güne 86 puan boşlukla başladı. Dünkü işlemlere satıcılı görüntü ile başlayan endekste gün içi atışlar ise 9077 puandan karşıladı. Gün boyunca dar bantta hareket eden endekste, işlem hacminin de zayıf kaldığı görüldü. Endeksin kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sı 9170, 22 günlük AO’sı 9306ve 50 günlük AO’sı 9341 seviyelerine geriledi. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 9200 puanı ve ardından da 9300-9350 direnç bölgesinin aşılması önem arz etmektedir. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO’sı 9600 puana gerilemiş durumdadır. Negatif haber akışı olması halinde ise haftalık bazda 9000- 8900 ilk destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu bölge altında ise 8750-8500 orta vadeli alım bölgesi olarak takip edilebilir. Kısa ve orta vadeli teknik görünümün negatif olduğu endekste bir trend dönüşümü olması için 9200’ün üzerine yerleşilmesi ve ardından 9300-9350 direnç bölgesinin geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Hafta kapanışında kısa vadeli teknik göstergeleri stochastic, momentum ve RSI aşırı satım bölgelerine doğru yeniden harekete geçti. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi sıfır ekseni altında harekete geçerek, “SAT” konumuna geçti. Dolar bazında günü 2,30 centten kapatan endeks dün bu yıl test edilen 2,28 centi yeniden test etti. Orta vadeli trendin yukarı dönmesi için 50 günlük AO’sının 2,39 centin ve ardından da 2,50 centin geçilmesi gerekmektedir. Endeksin dolar bazında hareket bandı bu yıl 2,28-2,97cent bant aralığında gerçekleşmiştir.

 

Küresel piyasalar ateşkes haberi ile alıcılı seyrediyor…

ABD’de dün İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırının ardından İran’ın sınırlı ve kontrollü misillemesi, piyasalarda çatışmanın genişlemeden kontrol altında kalabileceği beklentisini güçlendirdi. Gerilimin şimdilik yatışmasıyla petrol fiyatları sert gerilerken, hisse senetlerinde iyimserlik öne çıktı. Başkan Trump’ın petrol fiyatlarının düşük tutulması yönündeki açıklamaları da fiyatlamalara yansıdı. Ekonomik aktivitenin büyümeye devam ettiğine işaret eden PMI verileri ve Fed üyelerinden gelen temkinli faiz indirimi sinyalleri risk iştahını destekledi. Dün S&P 500 %0,96, Nasdaq Composite %0,94, Dow Jones %0,89 değer kazandı. Bugünün odağında ise jeopolitik gelişmeler ve Fed Başkanı Powell’ın Kongre’de vereceği mesajlar ön planda olacak. Euro Bölgesi’nde dün açıklanan öncü PMI verileri zayıf ve karmaşık bir ekonomik görünüm ortaya koydu. Euro Bölgesi’nde dün açıklanan öncü PMI verileri karmaşık bir ekonomik görünüm ortaya koydu. Euro Bölgesi bileşik PMI Haziran’da 50,2 ile sınırlı büyüme bölgesinde kalırken, Almanya’da bileşik PMI’nın 50,4’e yükselmesi kısmi bir toparlanmaya işaret etti. ECB’nin daha önce 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasına rağmen hizmet sektöründeki maliyet baskıları ve artan jeopolitik riskler yeni faiz indirimlerini kısa vadede zorlaştırabilir. İmalat ve ihracat siparişlerindeki gerilemenin devam etmesi ECB’nin temkinli kalmasına neden olurken, 23-24 Temmuz’daki toplantıda faizlerin sabit tutulması bekleniyor. Ayrıca, ABD-AB ticaret anlaşması için süren müzakerelerde 90 günlük tarifesiz dönem sona yaklaşırken, dış ticaretteki belirsizlikler de euro üzerindeki riskleri artırıyor. Euro Stoxx 50 endeksi dün %0,64 değer kazandı. Yurt içinde dün küresel risk algısı yurt içi piyasalarda da baskı oluşturdu. Jeopolitik belirsizlikler, özellikle enerji ve finansal piyasalar üzerinden risk algısını beslerken, Borsa İstanbul’da satış baskısı gözlendi. Döviz kurlarında sınırlı hareketlilik izlenirken, yatırımcılar gelişmeleri temkinli şekilde takip etmeyi sürdürüyor.

 

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde seyrediyor...

Küresel risk iştahı bu sabah ABD Başkanı Tump’ın ateşkes açıklamaları ile yükseldi. Asya’da borsalar pozitif yönde bulunuyor. Bu sabah Japonya’da BoJ TÜFE verisi beklentilere paralel olarak yıllık %2,5 artış gösterdi. ABD’de vadeli endeksleri de artı yönde. Bugün piyasalarda ABD’de 1Ç25 cari hesabı, Almanya’da Ifo iş iklimi endeksi, yurt içinde ise güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Küresel piyasalarda azalan jeopolitik riskler ve düşen petrol fiyatların etkisi ile artan risk iştahına paralel olarak BİST 100 endeksinde güne alımlar ile başlanmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 9200 puanı ve ardından da 9300-9350 direnç bölgesinin aşılması önem arz etmektedir

 

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

10150-10100-9850

Dirençler

:

10350-10400-10600

                                       

VIOP yakın vade kontratı dünü 10206 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dün kontratta jeopolitik gelişmelerden dolayı satış baskısının devam ettiğini izledik. Satış baskısı devam etmesi halinde 10150-10100 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Jeopolitik baskıların hafiflemesi halinde yukarı yönde 10350-10400 seviyeleri kısa vadeli hedefler doğrultusunda takip edilebilir. Hareket devam ederse 10600 seviyesi önemli bir direnç konumunda bulunuyor.

 

USD/TL Spot

       

Destekler

:

39,50-39,40-39,40

Dirençler

:

39,75-39,80-39,90

                                       

Dolar/TL dün 39,6437-39,7470 bandında hareket etti. Kurda geçtiğimiz haftaki yükseliş trendi bu hafta da devam ediyor. En yüksek 39,70 seviyesini test eden kurda yukarı yönde 39,75-39,80 dirençleri takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde 39,90 önemli bir direnç seviyesi olarak bulunuyor. Olası geri çekilmelerde ise 39,50 seviyesinde bir destek oluşumu gözlemliyoruz. Bu seviyenin altında ise 39,40 ve 39,30 destekleri bulunuyor. Dolar endeksinde (DXY) geçtiğimiz hafta jeopolitik risklerin artması görülen yukarı yönlü hareketin dün de devam etti. Endekste yukarı yönde kritik 98,50 seviyesinin aşılması teknik görünüm açısından pozitif olarak yansıdı. Yukarı yönlü hareketin devamında 99,50 ve 100 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 98,60 seviyesi kısa vadede önemli bir destek seviyesi olmakla birlikte, bu seviyenin altında 98,20-98 destekleri seviyeleri takip edilebilir. ABD’de dün dikkatler öncü S&P Global PMI endekslerindeydi. Haziran ayına dair öncü hizmet sektörü PMI 52,9 beklentisi üzerinde 53,1 puan oldu. İmalat PMI ise 51,2 seviyesinde gelmesi beklenirken 52 puanda açıklandı. Bileşik PMI ise 52,2 beklentisini aşarak 52,8 puan olarak açıklandı.

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,1450-1,1425-1,1400

Dirençler

:

1,1600-1,1630-1,1650

                                                             

EUR/USD paritesi dün 1,1454-1,1576 bandında hareket etti. 12 Haziran’da başlayan düşüş trendinin etkisi dün sona erdi. Geçen hafta 1,1630 seviyelerinden başlayan geri çekilme bu hafta da devam ederse 1,1450 seviyesi destek olarak takip edilebilir. 1,1450 seviyesinin aşağı doğru geçilmesi durumunda 1,1425 seviyesi izlenebilir. Dünkü yükselişin devam etmesi halinde 1,16-1,1630 seviyeleri takip edilebilir. 1,1550 üzerinde kapanışlar alınması durumunda 1,1650 seviyesine kadar yükseliş devam edebilir. Euro Bölgesi’nde dün öncü Haziran PMI verileri içerisinde bileşik PMI 50,5 beklentisinin hafif altında 50,2, hizmet PMI 50 puan beklentisine paralel, imalat PMI ise 49,7 beklentisinin altında 49,4 puanda gerçekleşti. ABD’de dün dikkatler öncü S&P Global PMI endekslerindeydi. Haziran ayına dair öncü hizmet sektörü PMI 52,9 beklentisi üzerinde 53,1 puan oldu. İmalat PMI ise 51,2 seviyesinde gelmesi beklenirken 52 puanda açıklandı. Bileşik PMI ise 52,2 beklentisini aşarak 52,8 puan olarak açıklandı.

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

3350-3300-3250

 

Dirençler

:

3430-3465-3500

 

                       

XAU/USD paritesi dünkü işlemlerde 3347-3393 aralığında hareket ederek günü 3369 dolardan tamamladı. Ons altın şu anda teknik anlamda sıkışan bir yapı içinde yön arayışını sürdürüyor. Altın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında görülen tepe seviyeleri birleştiren kısa vadeli aşağı düşen trend çizgisi ile, yükselen trend çizgisi arasındaki üçgen formasyonu arasında sıkışırken, net bir kırılım henüz gerçekleşmiş değil. Formasyonun daralmaya başlaması, kısa vadede volatilite artışı öncesinde yön belirleme aşamasına yaklaşıldığını gösteriyor. Özellikle son haftada oluşan doji formasyonu da piyasanın kararsızlığını ve mevcut seviyelerdeki dengenin hassasiyetini yansıtıyor. Bununla birlikte, fiyatın halen 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyor olması, yapının genel anlamda yukarı eğilimli kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu hareketli ortalamaların üzerinde kalıcılığın sürmesi, alım tarafında temkinli de olsa bir güç olduğunu gösteriyor. Ancak üçgen formasyonundan hangi yöne kırılım geleceği, kısa vadede belirleyici olacak. Yukarı yönlü olası bir kırılım, özellikle 3.430 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yeni bir ralli başlatabilir. Aşağı yönlü kırılımda ise ilk etapta 3.350 ve ardından 3.300 destek seviyeleri önemli takip edilecek bölgeler haline gelir. Her ne kadar jeopolitik taraftan gelen haber akışı, özellikle İran-İsrail hattındaki artan gerilim ve ABD’nin askeri müdahale olasılığı güvenli liman talebini tetiklemesi beklenen faktörler olsa da, altının momentum kazanmakta zorlanması dikkat çekiyor. Bunun altında yatan temel faktör, Fed’in son toplantısında verdiği karma sinyaller olabilir. Fed’in faizleri sabit tutmasına rağmen orta ve uzun vadeli enflasyon projeksiyonlarını yukarı çekmesi piyasanın dolara yönelik güvenli liman algısını da canlı tutuyor. Dolar endeksinde zaman zaman görülen toparlanmalar, altının yukarı yönlü ivmesini sınırlayan temel unsurlardan biri haline geliyor. Ayrıca bazı yatırımcıların, jeopolitik risklerin nihai olarak diplomasi ile çözülebileceğine dair umutlarının da geçici baskı yarattığı söylenebilir.

 

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,3350-1,3325-1,3300

Dirençler

:

1,3550-1,3575-1,3600

                             

GBP/USD paritesi dün 1,3370-1,3525 aralığında hareket etti. Yaklaşık 3 hafta 1,3436-1,3560 seviyeleri arasında süren yatay seyir, geçen hafta aşağı yönde kırılmıştı. Aşağı yönde 1,3350 ve 1,3325 destekleri bulunuyor. Olası yükselişlerde ise 1,35 kritik bir eşik olmakla birlikte, bu seviyenin üzerinde art arda kapanışlar alınması durumunda 1,3550 ve 1,3575 dirençleri takip edilebilir. Dün İngiltere’de S&P Global öncü Haziran PMI verilerinden hizmet PMI 51,5 beklentisinin hafif altında 51,3 puan, imalat PMI ise 46,9 beklentisi üzerinde 47,7 puanda açıklandı. Bileşik PMI ise 50,7 oldu. Bu hafta ise İngiltere’de büyüme verileri öne çıkıyor. 2025 yılı ilk çeyrek final GSYH büyüme verisinin çeyreklik bazda %0,7, yıllık bazda ise %1,3 artış göstermesi öngörülüyor. Büyüme verileri paritenin yönünde belirleyici olabilir.

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.