Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

                                                                             

Destekler

:

10850-10700-10600

Dirençler

:

11000-11252-11500

 

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10935-11044 bandında hareket ettikten sonra günü 10954 puandan tamamladı. Dünkü işlemlerde işlem hacmi 100 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı THYAO, DSTKF, GRSEL sağlarken, ASELS, TUPRS, KCHOL baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %1.13, bankacılık endeksi %0,57 değer kaybetti. Bankacılık endeksi dün 16080-16276 seviyeleri arasında dar bir bant alanında hareket ettikten sonra günü 5 ve 22 günlük AO’ların altında 16082 puandan kapattı. Geri çekilmenin devamı durumunda kritik 16000 desteği önemini koruyor. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise 15865 desteği gündeme gelebilir. Olası yükselişlerde 16350 seviyesi takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviyenin aşılması halinde 16500 seviyesi gündeme gelebilir.

 

Pazartesi günü 11000 kritik direncinin üstünde kapanış yapan endeks, dün bu direncin üstünde kalıcılık sağlayamayarak satış baskısı ile karşılaştı. Yükselen kanalın alt bandına yaklaşan endekste bandın kırılması durumunda negatif görünüm güçlenebilir. Geri çekilmenin devamı durumunda 10900-11000 bölgesinin altında kapanışlar yapılmaması büyük önem taşıyor. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda ise 10700 seviyesi takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde tekrardan 11000 seviyesi takip edilmeye devam edilebilir. Genel görüşümüz ise orta vadeli yükselen kanaldaki yükseliş trendinin kanal desteği korunduğu sürece devam edebileceği şeklindedir. Endeksin kısa vadeli yönde takip ettiğimiz RSI, Momentum ve stochastic göstergeleri aşırı alım bölgelerinde hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde “AL” konumunu sürdürmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,69 centten kapattı. Kısa vadede 2,65-2,75 cent aralının önemli olmasını beklemekteyiz.

 

ABD enflasyon verileri ardından küresel risk iştahı pozitif …

ABD borsaları, Temmuz ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin beklentilere büyük ölçüde paralel gelmesiyle Salı günü güçlü yükseldi. Piyasalar, bu verinin Eylül ayında Fed’in faiz indirimine gideceği beklentilerini pekiştirmesinden destek buldu. Enflasyon verileri, manşet TÜFE’nin yıllık bazda %2,7 ile sabit kaldığını ve beklentilerin hafif altında gerçekleştiğini gösterirken, çekirdek TÜFE %3,1 ile tahminlerin biraz üzerinde geldi. Bu tablo, piyasalarda Fed’in para politikasını gevşeteceği yönündeki beklentileri destekledi. Büyük teknoloji hisseleri yükselişe öncülük etti; Meta Platforms ve Broadcom yaklaşık %3 artarken, Microsoft, Apple ve Alphabet %1’in üzerinde değer kazandı. Nvidia, Amazon ve Tesla ise daha sınırlı artışlar kaydetti. Intel hisseleri, CEO Lip-Bu Tan’ın Beyaz Saray’da Başkan Trump ile görüşmesinin ardından %5,5 yükseldi. Havayolu hisselerinde sert yükseliş görüldü; United Airlines %10, Delta %9 ve American Airlines %12 prim yaptı. Bu hareket, Temmuz ayında uçak bilet fiyatlarının aylık %4 artış göstermesi ve jet yakıtı fiyatlarının Ağustos başında gerilemesinden destek aldı. Sektörel bazda çelik, banka, yarı iletken ve bilgisayar donanımı hisseleri de güçlü seyretti. CME FedWatch Tool verilerine göre, piyasa Eylül’de 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını %92 seviyesinde fiyatlıyor. Analistler, çekirdek enflasyondaki hafif yukarı yönlü sürprize rağmen genel enflasyon trendinin istikrarlı kalmasının Fed’in gevşeme planını bozmayacağı görüşünde. Dün S&P 500 %1,13, Dow Jones Industrial %1,10, Nasdaq %1,33 değer kazandı. Avrupa piyasaları Salı günü, ABD-Çin arasında 90 gün süreyle sağlanan ek gümrük vergisi ertelemesinin yarattığı iyimserlikle yükseldi. Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi %0,4 artışla işlem gördü ve bölgedeki borsaların çoğu pozitif bölgede kapandı. Washington ve Pekin’in anlaşması, üç haneli gümrük vergilerinin 10 Kasım’a kadar ertelenmesini sağlarken, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yıl içinde bir araya gelmesinin de önünü açtı. Makro veri tarafında ise görünüm olumsuzdu. Almanya’da ZEW Ekonomik Hissiyat Endeksi Ağustos’ta 34,7’ye gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Euro Bölgesi genelinde de endeks 25,1’e düşerek beklentisinin gerisinde kaldı. ZEW Başkanı Achim Wambach, bu zayıflamanın kısmen yeni açıklanan AB-ABD ticaret anlaşmasına yönelik hayal kırıklığından ve Almanya’nın zayıf ikinci çeyrek performansından kaynaklandığını belirtti. Özellikle kimya, ilaç, makine, metal ve otomotiv sektörlerinde yaşanan baskıların ileriye dönük görünümü kötüleştirdiğini vurguladı. İngiltere’de ise işsizlik oranı Haziran’a kadarki üç ayda %4,7 ile Temmuz 2021’den bu yana en yüksek seviyede sabit kaldı. Primler hariç yıllık ücret artışı %5,0 ile güçlü seyrini korudu. Hisse bazında, UBS hisseleri bir yatırımcının satış yapması sonrası %0,9 gerilerken, Jefferies’in tavsiye yükseltmesiyle Sartorius %3,6 ve ABD’den yeni sipariş alan Vestas Wind Systems %3,5 yükseldi. Spirax Group ise beklentileri aşan ilk yarı sonuçları sonrası %16 ile endekste en fazla değer kazanan hisse oldu. Euro Stoxx 50 endeksi dün %0,33 oranında değer kazandı. Yurt içinde dün açıklanan Haziran ayı cari denge verileri, altın ve enerji hariç hesapta fazla verilmesine rağmen, dış ticaret açığının yüksek seyri ve rezervlerdeki azalış nedeniyle genel dengenin açık vermeye devam ettiğini, finansmanda ise doğrudan yatırımların sınırlı katkı sağladığını gösterdi. Asya borsaları şu sıralarda çoğunlukla pozitif yönde hareket ediyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay pozitif yönde seyrediyor. Bugün yurt içinde TTKOM, TCELL, SAHOL finansal sonuçları takip edilecek.

 

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

12200-12000-11740

Dirençler

:

12530-12700-12900

                                       

VIOP yakın vade kontratı dünü 12340 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat, dün BIST 30 endeksindeki düşüşten etkilenerek güçlü bir düşüş yaşadı ve 5 günlük AO’nın altında günü kapattı. Aşağı yönlü hareketlerde 12200 seviyesi ilk destek noktası olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda kritik 12000 seviyesi izlenebilir. Bu seviyenin de altında kapanışlar alınması durumunda 11740 seviyesi takip edilmeye devam edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde son 5 ayın tepe noktası 12530 seviyesi ilk direnç noktası olarak izlenmeye devam edilebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 12700 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin de üstünde kapanışlar alınması durumunda ise 12900 seviyesi gündeme gelebilir.

 

USD/TL Spot

       

Destekler

:

40,60-40,55-40,50

Dirençler

:

40,75-40,80-40,85

                                       

Dolar/TL dün 40,6460-40,7520 bandında hareket etti. Kur, pozitif hareketini devam ettirerek uzun süredir yakın seyrettiği fakat geçemediği kritik 40,70 direncini 11 Ağustos’ta geçti. Yükselişin devamı durumunda 40,75 seviyesi yeni hedef olarak izlenebilir. Bu seviyenin üstünde kapanışlarda ise 40,80-40,85 seviyeleri gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde 40,60 seviyesi takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviyenin altında kapanışlar yapılması durumunda ise 40,50-40,40,40 seviyeleri takip edilebilir. Dolar Endeksi’nde (DXY) yukarı yönlü hareketlerde 99,00-99,50 direnç seviyeleri izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 98,00-97,50 destek seviyeleri takip edilebilir. Dün Türkiye’de cari işlemler dengesi, dış ticaret açığı, altın ve enerji hariç denge gibi alt kalemler, Türkiye’nin dış finansman ihtiyacı ve sermaye hareketleri hakkında önemli bilgiler sundu. Haziran ayında cari işlemler hesabı 2.006 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.579 milyon ABD doları fazla vermiştir. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6.476 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

 

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,1600-1,1575-1,1550

Dirençler

:

1,1680-1,1700-1,1750

                                                             

EUR/USD paritesi dün 1,1599-1,1668 bandında hareket etti. Paritede dün ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bir yükseliş görüldü. Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç noktası olarak 1,1680 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin üstüne geçilmesi durumunda ise 1,1700 ve 1,1750 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Geri çekilme hareketlerinde 1,1600 desteği takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviyenin aşağı doğru geçilmesi durumunda 1,1575 seviyesi izlenebilir. Bu seviyenin de altında kapanışlar yapılması durumunda ise kritik 1,1550 desteği gündeme gelebilir. Dün ABD’de enflasyon verileri açıklandı. ABD’de manşet enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla dolar değer kaybetti.

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

3325-3300-3275

 

Dirençler

:

3372-3400-3420

 

                       

XAU/USD paritesi, dünkü işlemlerde 3331-3359 dolar aralığında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. XAU/USD paritesi Nisan ayından bu yana yatay bir kanal formasyonu içinde hareket ettiği görülüyor. Bu kanalın üst bandı dört kez test edilmiş ancak kırılamamış durumda, bu da yukarı yönlü momentumun zayıf olduğuna işaret ediyor. Pazartesi günü 3.400 seviyesinin test edilmesinin ardından gelen sert satışlarla 3.350 seviyesine kadar gerileyen ons altın, 50 günlük ortalamanın hemen üzerinde ve 100 ile 200 günlük ortalamaların da üzerinde seyrediyor. Volatilite daralmasının görüldüğü mevcut yapı, olası bir kırılmada sert yön hareketlerine zemin hazırlayabilir. Olası geri çekilmelerde 3.333 seviyesi ilk destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 3.315 ve 3.300 seviyeleri gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 3.370 seviyesi bir direnç noktası olarak takip edilecektir. Bu fiyatın aşılması halinde ise 3.400 ve 3.420 seviyeleri hedeflenebilir. Genel olarak, fiyatın yatay kanal sınırlarına yaklaşması, önümüzdeki dönemde kırılma yönüne bağlı olarak güçlü trend hareketlerine kapı aralayabilir.

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,3448-1,3430-1,3400

Dirençler

:

1,3511-1,3570-1,3600

                             

GBP/USD paritesi, dünkü işlemleri yatay negatif yönde tamamladı. GBP/USD paritesi, Temmuz başından bu yana etkili olan alçalan trend çizgisini hafta başında yeniden test etmesine rağmen bu seviyeyi aşamadı. Fiyat, 50 ve 100 günlük ortalamaların hemen üzerinde seyrediyor, bu durum kısa vadede sınırlı da olsa yukarı yönlü denemelerin devam edebileceğine işaret ediyor. Ancak, mevcut konum aynı zamanda güçlü bir trend dönüşü teyidi gelmeden kalıcı bir yükselişin zor olabileceğini gösteriyor. Teknik göstergeler, özellikle RSI tarafında hafif yatay bir eğilim sergilese de, mevcut seviyelerden gelebilecek düzeltme ihtimalini göz ardı etmiyor. Olası geri çekilmelerde 1,3448 seviyesi ilk destek olarak takip edilecek. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 1,3430 ve 1,3400 seviyeleri gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,3511 seviyesi ilk direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 1,3570 ve 1,3600 seviyeleri sonraki direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.