Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9900-9850-9700-9600-9575
Dirençler : 10000-10150-10250-10400

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9890-10050 bandında hareket ederek günü %0,33 değer kazancı ile 9949,01 puandan tamamladı. İşlem hacmi 93,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %0,19 değer kazanırken, negatif ayrışan bankacılık endeksi %0,27 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, AKBNK, MGROS sağlarken, GARAN, EREGL, EKGYO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde 15000'i test eden bankacılık endeksinde bu seviyeden etkili olan geri çekilmelere rağmen kapanışın kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'nın (14405) üzerinde gerçekleşmesi, teknik açıdan olumlu değerlendirilebilir. Bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin 15000 ve 15500 direncine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise kısa vadeli yönde 5 günlük AO'nın bulunduğu 14405 desteği takip edilebilir. Bu seviye altında ise geri çekilmelerde 14000 güçlü bir destek olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinde hafta başında gözlenen golden cross formasyonunun, 15000 ve üzerinde haftalık kapanışlar ile onay alması beklenebilir.

Günün ilk yarısında 10000 eşiğinin üzerinde seyreden endekste, TCMB'nin 250 baz puanlık indirime gitmesinin ardından yön satıcılı seyretti. Bu bölgeden etkili olan satış baskısının 9950 yakınlarından karşılandığı endekste, bu seviye üzerinde 10000 psikoloji direnci ilk hedef seviyesi olarak izlenebilir. 10000 üzerindeki seviyeler, yükseliş eğiliminin devamı için önem arz etmektedir. Yukarı yönde 10150 ve 10250 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9900 kısa vadeli destek olup, bu seviye altında son iki haftalık işlemlerde takip edilen alçalan kanal üst bandının bulunduğu 9850 takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 200 günlük AO'nın bulunduğu 9765 desteğine kadar satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Endekste 9765 üzerinde tutunmalar, orta vadeli yönün pozitif seyretmesi açısından önem arz etmektedir. Endekste 50 günlük AO (9675) ile 200 günlük AO'nın (9765) yaklaşması, olası bir trend dönüşümünü destekler nitelikte bulunmaktadır. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da pozitif bir yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,81-2,85 cent bandında kapanış 2,82 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,85-2,90 cent aralığının ilk direnç bölgesi olmasını beklemekteyiz. Bu bölge üzerinde ise 3,00 cent hedefe girebilir. Dolar bazlı kısa vadeli destek seviyeleri 2,79cent ve 2,75 centte bulunmaktadır.

Küresel piyasalar bu sabah karışık yönde…
Küresel piyasalarda bu haftanın veri gündemi tatil sebebiyle sakin seyrediyor. ABD'de dün haftalık bazda işsizlik başvuruları 219bin kişi artış ile 223bin beklentilerinin altında arttı. Dün ABD borsaları da tatilin ardından yeniden açılış yaptı. Tatilden önce yükseliş eğilimi gördüğümüz ABD borsalarında dün S&P 500 %0,04, Nasdaq %0,05 değer kaybederken, Dow Jones %0,07 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde dün de tatil sebebiyle kapalı olan piyasalar bugün yeniden açılacak. Yurt içinde dün bu hafta merakla beklenen TCMB'nin politika faizi kararı takip edildi. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirimle %50'den %47,5'e indirilmesine karar verdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarını %47-%53 seviyesinden %46-%49 seviyesine çekerek faiz koridorunu daralttı. İndirim ile birlikte faiz koridorunun daraltılması, şahin bir indirim yapıldığına işaret etti. Karar metninde "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor." İfadesi dikkat çekti. Kurul, politika faizinde Mart ayından beri ilk kez değişikliğe gitti. Akşam saatlerinde de TCMB, PPK toplantı sayısının 12'den 8'e düşürülmesinin ardından toplantı takvimini de yayınladı. Takvime göre Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında Para Politikası Kurulu toplantı yapmayacak. Ocak ayı toplantısı 23 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Asya borsaları bu sabah pozitif yönde bulunuyor. Bu sabah Japonya'da önemli veriler takip edildi. Tokyo çekirdek TÜFE, aralık ayında %2,4 ile %2,5 beklentilerinin altında açıklandı. İşsizlik oranı %2,50 ile beklentilere paralel gerçekleşirken, sanayi üretimi kasım ayında aylık bazda beklentilerin altında azaldı. Veriler, BoJ'un 2025 yılının ilk yarısında bir faiz indirimine gitmesi beklentilerini azalttı. Nikkei endeksi de buna paralel olarak %1,76 değer kazandı. Bugün piyasalarda veri gündemi sakin seyrediyor. ABD'de öncül mal ticaret dengesi takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 9900 yakınlarından başlayan tepki alımlarının psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000'in üzerinde güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde yukarı yönde 10150 ve 10250 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli satış baskısının 9900 ve 9850 seviyelerinden destek bulması beklenebilir. Endekste teknik görünümde iyileşmeler için 10000'in üzerinde haftalık kapanış alınması önem arz etmektedir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10500-10400-10350-10200
Dirençler : 11745-11850-11000-11350

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10950 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yakın vadeli kontratta dünkü işlemlerde kritik eşik olarak izlediğimiz 11000 yukarı yönde test edildi. Bu seviyede tutunma çabasının başarısız olması ile başlayan geri çekilmelerde 10950-10900 bölgesinden dengelenmeler takip edildi. 11000 kritik eşiği üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yükselişin 11150 ve 11300 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölge üzerinde ise 11500 direnci hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10850-10700 bölgesinden satışlar karşılanabilir. Vadeli kontratta orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için 11000 üzerinde kapanış alınması önem arz etmektedir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,20-35,15-35,05-35,00
Dirençler : 35,35-35,40-35,45-35,50
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,1000-35,2999 bandında hareket etti. Rekor seviyelerinde ılımlı yükseliş eğiliminin devam ettiği kurda, 35,35 ve 35,40 dirençlerinde yeni rekor denemeleri takip edilebilir. Kısa vadeli destek seviyeleri ise 35,25 ve 35,20'te bulunmaktadır. Dün yurt içinde odak TCMB'nin faiz kararındaydı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirimle %50'den %47,5'e indirilmesine karar verdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının +/- 300 baz puan olan faiz koridorunu -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdi. Karar metninde "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor." İfadesi dikkat çekti. "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir." ifadesi şahin bir indirim yapıldığına işaret etti. Dolar endeksinde (DXY) 108,0 üzerinde seyrin devamı halinde 108,50 direnci, geri çekilmelerde ise 107,0 eşik seviyesi olarak takip edilebilir. Dün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları takip edildi. ABD'de 16-20 Aralık haftasında işsizlik başvuruları 219bin kişi ile beklentinin altında artış göstererek ABD işgücü piyasasının sıkı kaldığına işaret etti.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0375-1,0350-1,0325
Dirençler : 1,0450-1,0475-1,0500
                 
EUR/USD dün de hafta boyunca işlem gördüğü 1,0380-1,0450 aralığında hareket etti. Euro Bölgesi piyasalarının kapalı olduğu günlerde 1,04 civarında işlem gören parite de yukarı yönde 1,0450-1,0475 dirençleri, aşağı yönde ise 1,0375-1,0350 destek bölgesi korunuyor. ABD'de bugün mal ticaret dengesi takip edilecek. Kasım ayı öncü verilerinde beklenti 101,2mlr USD açık vermesi bekleniyor. Ekimde 98,08mlr USD fazla verilmişti. Euro Bölgesi'nde bugün tatilin ardından piyasalar açık olacak. Piyasaların açılması ile volatilitenin artması beklenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2550-2525-2500
Dirençler : 2650-2700-2726

ONS altın dün bir miktar yükseliş hareketi ile 2620 dolar civarında işlem gördü. Son iki işlem gününde pozitif yönlü hareket eden altında 2635 üzeri kapanışlar 2650-2700 bölgesine hareketi hızlandırabilir. Aşağı yönde ise 2600 dolar kritik bir eşik olmakla birlikte, bu seviyenin altında 2550-2525 dolar destekleri takip edilebilir. ABD'de dün işsizlik başvuruları takip edildi. ABD'de 16-20 Aralık haftasında işsizlik başvuruları 219bin kişi artış gösterdi. Beklenti 223binde bulunuyordu. Dört haftalık ortalama ise 226,50bin olarak gerçekleşti. ABD'de bugün mal ticaret dengesi takip edilecek. Kasım ayı öncü verilerinde beklenti 101,2mlr USD açık vermesi bekleniyor. Ekimde 98,08mlr USD fazla verilmişti. Piyasaların açık olduğu haftanın son işlem gününde ONS altında volatilitenin artması beklenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2475-1,2450
Dirençler : 1,2575-1,2600-1,2625
GBP

GBP/USD dün de tatil sebebi ile sınırlı işlem hacmi ile yatay seyretti. Aşağı yönde 1,25-1,2475 destek bölgesi korunurken; yukarı yönde ise 1,2560'ın geçilmesi halinde 1,2575-1,26 dirençleri takip edilebilir. ABD'de dün işsizlik başvuruları takip edildi. ABD'de 16-20 Aralık haftasında işsizlik başvuruları 219bin kişi artış gösterdi. Beklenti 223binde bulunuyordu. Dört haftalık ortalama ise 226,50bin olarak gerçekleşti. ABD'de bugün mal ticaret dengesi takip edilecek. Kasım ayı öncü verilerinde beklenti 101,2mlr USD açık vermesi bekleniyor. Ekimde 98,08mlr USD fazla verilmişti. İngiltere'de piyasalar bugün açık olacak. Piyasaların yeniden açık seyretmesi ile volatilitede artış görülebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.