Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9950-9885-9700-9645
Dirençler : 10150-10250-10415-10500

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9966-10076 bandında hareket ederek günü %0,30 değer kaybı ile 9999,55 puandan tamamladı. İşlem hacmi 100,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,88 değer kaybı ile; bankacılık endeksi ise günü %1,44 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, TCELL, YKBNK sağlarken, THYAO, TUPRS, ASELS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü alıcılı seyir ile 15750 direncini test eden XBANK'ta bu seviye üzerinde kısa vadeli yükselen hareketin güç kazanması beklenebilir. Yukarı yönlü seyrin devamı halinde 16000 ve tarihi zirvenin bulunduğu 16310 direnci hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise kar satışlarının 5 günlük AO'nın bulunduğu 15300 yakınlarından karşılanması beklenebilir. Bu seviyenin altında ise önemli bir eşik olarak izlediğimiz 15000 desteği bulunuyor.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde çoğunlukla izlenen pozitif seyir ile birlikte yükseliş beşinci işlem gününe taşındı. Endekste psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 10150-10250 bölgesi ilk aşamada izlenecek olup, kısa vadeli yükseliş eğiliminin kanal üst bandının bulunduğu 10250 üzerinde hız kazanması beklenebilir. Bu bölgenin yukarı yönde aşılması ve üzerinde tutunmalar ile orta vadeli olarak 10415 hedefe girebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler 10415 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. 10000 altında olası geri çekilmelerde 9950 ve 50 günlük AO'nın bulunduğu 9885 takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 9770-9700 bölgesi takip edilebilir. Öte yandan 50 günlük AO (9885) ile 200 günlük AO'yı (9770) aralığının artması, endekste olası bir trend dönüşümünü destekler niteliktedir. 10000 üzerinde haftalık kapanışlar alınması halinde Golden Cross formasyonunun onay kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da yatay yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,79-2,82 cent bandında kapanış 2,80 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,85 ve 2,90 cent dirençleri takip edilebilir.

Küresel piyasalar bu sabah karışık seyrediyor…
Dün ABD'nin gündeminde göreve başladığı gün Trump'ın imzaladığı kararnameler vardı. Önceki gün Trump'ın tarifelerle ilgili dış ticaret dengesinin araştırılmasını isteyeceği haberi ile dolar endeksi (DXY) hızla gerilemişti. .Öte yandan Kanada ve Meksikaya 1 Şubat'a kadar %25 gümrük vergisi uygulanacağı açıklamasının ardından dolar endeksi yeniden toparlandı. Özellikle Çin'e tarife uygulamadan önce bir önceki döneminde imzalanan anlaşmaya uyup uymadığının araştırılmasını istemesi Asya borsalarında pozitif fiyatlandı. Trump ayrıca evrensel bir tarife uygulamayı da düşündüğünü ancak bu karara henüz hazır olunmadığını belirtti. Trump'ın görevi devralmasının ardından ABD borsaları pozitif seyretti. Dün S&P 500 %0,88, Dow Jones %1,24, Nasdaq ise %0,64 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde dün ZEW ekonomik hissiyatı verileri izlendi. Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik hissiyatı 16,9 puan beklentilerini aşarak 18,0 puanda, Almanya'da ise 15,2 beklentisinin altında 10,3 puanda gerçekleşti. Dün AB komisyonu başkanı Von der Leyen, Trump tarifeleriyle ilgili "Küresel ekonomideki bağları koparmak kimsenin faydasına değil" ifadesini kullandı. Euro Stoxx endeksi dün %0,20 değer kazandı. Yurt içinde dün açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre %20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Böylelikle konut satışları aralık ayında son 3 yılın zirvesinde gerçekleşti.

Asya borsaları bu sabah karışık yönde. Asya borsaları, Trump'ın özellikle Çin'e dair henüz bir tarife açıklamamış olması ve TikTok'un yasaklanması kararını 75 gün erteleyerek bu konuda masaya oturmaya hazır olduğuna işaret etmesi haberlerini pozitif fiyatlıyor. Dün Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda Çin'in ticaret fazlası verme amacı olmadığını ve ticareti dengelemek için daha rekabetçi, yüksek kaliteli ürün ve hizmetler ithal etmeye istekli olduğunu söyledi. Asya'nın veri gündeminde ise bu haftanın odağı Japonya Merkez Bankası'nın Cuma günü yapacağı toplantıda alınması beklenen faiz artırımı kararı. Artırım ile ilgili daha önce verilen mesajların artırımın bir miktar fiyatlandığına işaret edebilir. Ancak kararın ardından özellikle NIKKEI'de negatif yönlü fiyatlama izlenebilir. Bugün ABD'de CB öncü endeksi ve P&G ve J&J'in 4Ç24 finansal sonuçları, Euro Bölgesi'nde ECB başkanı Lagarde'ın konuşması, Almanya'da Bundesbank başkanı Nagel'ın konuşması takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne yatay görünümle başlamasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadeli yükselen hareketin devamı halinde 10150 ilk aşamada izlecek olup bu seviye üzerinde 10250 direnci hedefe girebilir. Psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000'in altında ise 9950 ve 9900 desteklerine kadar satış baskısı takip edilebilir. Endekste son beş işlem gününde etkili olan alıcılı seyrin devam etmesi için 10000 üzerinde yerleşmeler önem arz ediyor.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11350-11100-11000-10900
Dirençler : 11650-11800-12000-12100

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11491 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son iki aylık yükselen kanal alt bandı yakınlarından etkili olan tepki alımlarının 11500 yakınlarında dengelenmesi beklenebilir. Son bir haftalık işlemlerin gerçekleştiği 11200-11600 aralığındaki sıkışık seyrin yukarı yönde aşılması için 11600 ve üzerinde tutunmalar önem arz ediyor. Bu seviye üzerinde ise 11800 ve orta vadeli yükselen kanal direncinin bulunduğu 12200 orta vadeli hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise satışların 11350-11000 bölgesi yakınlarından karşılanması beklenebilir. Geri çekilmelerde orta vadeli kanal desteği 11350'nin aşağısında satışların artış göstermesi beklenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,50-35,45-35,40-35,35
Dirençler : 35,67-35,70-35,75-35,80
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,5591-35,6391 bandında hareket etti. Kurda bu sabahki işlemlerde rekor seviyesi 35,65 ile yenilenirken kademeli yükseliş eğilimi devam etmektedir. Yukarı yönde 35,67 ve 35,70 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlediğimiz 5 günlük AO 35,50 ve 22 günlük AO 35,40'ta bulunmaktadır. Bu hafta yurt içinde odak TCMB'nin faiz kararı ve Moody's'in Türkiye değerlendirmesinde olacak. TCMB'nin Ocak ayı toplantısında beklentiler faizleri 250 baz puan indirim ile %47,5'ten %45,0 seviyesine çekmesi yönünde bulunuyor. Moodys'in bu hafta takip edilecek kredi notu görünüm raporunda ise beklentiler Türkiye kredi notunun B1'den Ba3'e yükselmesi görünümü ise "pozitif"ten "durağan"a çekmesi yönünde bulunuyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Temmuz ayında Türkiye'nin notunu iki basamak artırarak B3'ten B1'e yükselttiğini ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak koruduğunu belirtti. 109,0 eşiğinin aşağısında kısa vadeli yönün negatif seyrettiği dolar endeksinde (DXY) son iki haftanın en düşük seviyelerinden gelen tepki alımları izlendi. Tepki alımlarının kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 108,95 üzerinde güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde ise 109,25 ile 109,50 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 108,00 takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0350-1,0300-1,0275
Dirençler : 1,0450-1,0500-1,0535
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,03442-1,0436 bandında gerçekleşti. Dolar endeksindeki zayıf seyir ile 1,04 direnci yakınlarında işlemlerin gerçekleştiği paritede, bu seviye üzerine yerleşmeler halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Kısa vadeli direnç seviyeleri ise 1,0425 ve 1,0450'de bulunan paritede, bu seviye üzerinde 1,05 ve 1,06 dirençlerine kadar yükselen hareket izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,0350 ve 1,03 destekleri takip edilebilir. Genel olarak 1,03-1,04 aralığı dışındaki fiyatlamaların, paritede yön konusunda belirleyici olması beklenebilir. Bugün Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da gözler Merkez Bankası Başkanlarının konuşmalarında bulunuyor. ECB'den Lagarde ve Bundesbank'tan Nagel'ın gelecek dönem para politikalarına ilişkin mesajları, EUR/USD'deki seyre etki edebilir. ABD'de ise Conference Board'ın (CB) yayımladığı öncü endeks aralık ayı verileri takip edilecek. Öncü endeksin aralık ayında aylık %0,1 azalması bekleniyor. ABD'de ayrıca bugün P&G, Johnson&Johnson ve Abott Labs'ın 4Ç24 bilançoları izlenecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2650-2600-2580
Dirençler : 2745-2750-2800

ONS altın dünkü işlemlerde 2702-2745 dolar bandında hareket etti. Dar bir aralıkta hareket eden değerli madende yaklaşık bir aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 2745 önemli bir direnç olup bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi halinde yükselen hareketin ivme kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 2750 ve 2800 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Değerli madende aşağı yönlü hareketlerde ise kısa vadeli direnç 2715- 2700 bölgesi olup bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısının 2675 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Bugün ABD'de ekonomik veri gündemi sakin seyrederken, ABD'de 2024 yılının son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlar, piyasalarda izlenmeye devam edecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2200-1,2150-1,2100
Dirençler : 1,2350-1,2400-1,2500
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2229-1,2346 bandında hareket etti. Son iki haftanın en düşük seviyelerindeki seyrin takip edildiği dolar endeksi ile desteklenen paritede 1,23 yakınlarında dengelenmeler takip edilmektedir. Dünkü işlemlerde yukarı yönde 1,2345 ara direncini test eden paritede 1,23-1,2345 bölgesi üzerinde yükselişin güç kazanması beklenebilir. Son dört aylık alçalan kanal içerisindeki hareketin, kanal üst bandının bulunduğu 1,2470'in üzerinde kapanışlar ile aşılması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,22 ve 1,2160 destekleri takip edilebilir. İngiltere'de dün açıklanan ortalama kazanç + ikramiyeler kasım ayında %5,6 artması beklentilerinin paralelinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise beklentileri aşarak 0,1 artışla %4,4'e yükseldi.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.