Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9850-9770-9730-9700
Dirençler : 10000-10150-10250-10415

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9811-9944 bandında hareketle günü %0,82 değer kazancı ile 9916,89 puandan tamamladı. İşlem hacmi 108,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,22, bankacılık endeksi %0,19 değer kazancı ile tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, THYAO, BIMAS sağlarken TUPRS, ISCTR, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. 14500 üzerinde tutunma çabasının takip edildiği bankacılık endeksinde, bu seviye altındaki fiyatlamalar ile geri çekilmelerde 14400 kısa vadeli destek olup altında 14250 ve 14000 destekleri izlenebilir. 14700 (22 günlük AO) üzerinde tutunmalar ile yükselişin kritik eşik olarak takip ettiğimiz 15000 ve 15205 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir.

BİST 100 endeksinde kapanışa doğru hız kazanan alıcılı seyir ile 9900 direnci yukarı yönde test edildi. Endekste 9700-9900 sıkışık aralığındaki seyrin geçilebilmesi için yukarı yönde 9900'ün üzerinde yerleşmeler önem arz ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde psikolojik eşik olarak takip ettiğimiz 10000 direnci ardından 10150 ve 10250 dirençleri kademeli olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9900'ün altında satış baskısının hız kazanarak 9850 ve orta vadeli yönde izlediğimiz 9770 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Teknik görünümde bozulma olmaması için 9770'in üzerinde kalıcılıklar gerekmekte. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da pozitif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,70- 2,74 cent bandında kapanış 2,73 centten gerçekleşti. Yukarı yönde ilk etapta 2,75cent ardından 2,85 ve 2,90 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,68 ve 2,65 cent destek olarak izlenebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah çoğunlukla pozitif...
Küresel piyasaların gündemi ABD'li ve Rus yetkililerin Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği görüşmeydi. ABD Dışişleri Bakanlığı, tarafların savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalışmaya başlamak üzere üst düzey ekipler atama konusunda anlaştığını açıkladı. Taraflar ayrıca, iki ülke arasındaki bozulan diplomatik ve ekonomik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için de görüş alışverişinde bulundu. Toplantının gündeminde, Vladimir Putin ve Donald Trump arasında bir zirve organize edilmesi de yer aldı, ancak bu zirve için bir tarih verilmedi. Dün S&P 500 %0,24 yükselerek yeni bir tarihi zirveyi test ederken; Nasdaq Composite %0,02, Dow Jones %0,07 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde dün Rusya-Ukrayna arasında barış beklentileri ile yükselişine devam etti. Ayrıca Rusya-ABD görüşmelerinde bulunmayan Avrupalı liderlerin düzenlediği toplantıda savunma harcamalarının artırılmasına yönelik açıklamalar, savunma hisselerinin pozitif fiyatlanmasına sebep olmuştu. Euro Stoxx endeksi dünü %0,17 değer kazancıyla tamamladı. Yurt içinde dün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2024 yılı IV. çeyreğinde işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %8,6 seviyesinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna devlet başkanı Zelenskiy ile Ankara'da görüştü. Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda Donald Trump'ın politikalarıyla Türkiye'nin politikalarının örtüştüğünü söyledi. Zelenskiy de, müzakere masasında Türkiye'nin de olması gerektiğini belirtti.

Asya borsaları karışık yönde seyrediyor… Dün Çin'li şirket yöneticilerinin Çin devlet başkanı Jinping'le yaptığı toplantı piyasalarda olumlu fiyatlanmıştı. Bu sabah da Japonya'da ticaret dengesi verileri açıklandı. Ocak ayında Japon ticaret dengesi 2,8trl JPY ile beklentilerinin üzerinde fazla verdi. Verinin ardından NIKKEI borsası negatif yönde seyrediyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de FOMC toplantı tutanakları, Euro Bölgesi'nde cari hesap, İngiltere'de TÜFE, yurt içinde KISA vadeli dış borç istatistikleri takip edilecek. ABD'de bugün Ocak ayında yapılan Fed toplantısının tutanakları piyasalara yön verebilir. Fed, Ocak ayında beklentilere paralel olarak politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu. Fed karar metninden enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine ilişkin referansı kaldırmıştı. Tutanaklarda Fed'in yıl içerisinde faiz indirimini ne zaman yapılabileceği ile ilgili ipuçları aranacak. Vadeli piyasalarda en yakın indirim ihtimali fiyatlaması Temmuz ayında bulunuyor. Fed üyeleri yaptıkları açıklamalarda ekonominin iyi bir konumda olduğunu söylüyorlar. Piyasalarda genel görüş, Trump tarifelerinin etkileri anlaşılmadan yeni bir indirim yapılmayacağı yönünde. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste kapanışa doğru etkili olan seyir ile 9900'ün üzerinde yükseliş hız kazandı. Yukarı yönde 9950-10000 direnç bölgesi takip edilecek olup genel olarak, endekste gözlenen 9700-9900 aralığındaki sıkışık seyrin geçilebilmesi için 9900 üzerinde kapanışların alınması önem arz ediyor. Olası geri çekilmelerde ise 9850 ve 9770 (200 günlük AO) destek olarak takip edilecek olup, bu bölge aşağısında satış baskısında artış gözlenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10900-10800-10700-10600
Dirençler : 11350-11415-11650-11800
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11184 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta kanal alt bandı 11000 yakınlarından başlayan tepki alımlarıyla dünkü işlemlerde pozitif bir seyir takip edildi. Önemli bir direnç olarak izlediğimiz 11250 yukarı yönde izlenecek olup bu seviye üzerinde 11350 ve 11500 dirençleri hedefe girebilir. 11500 ise önemli bir direnç olup üzerindeki tutunmalar ile teknik görünümde iyileşmeler izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kanal desteğinin bulunduğu 11000 önemli bir destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında 10900 ve 10800 destekleri izlenebilir.


USD/TL Spot
         
Destekler : 36,20-36,15-36,05-36,00
Dirençler : 36,30-36,35-36,50-36,55
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 36,2000-36,2773 bandında hareket etti. Tarihi zirve seviyelerinden seyrin takip edildiği kurda, bu seviye üzerinde kademeli yükselen hareketin devam etmesi halinde 36,30 ve 36,35'te yeni rekor denemeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyeleri 36,22 ve 36,00'da bulunmaktadır. Yurt içinde bu sabah kısa vadeli dış borç istatistikleri takip edilecek. Kasım ayında Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre %0,8 oranında azalarak 178,8 milyar ABD dolarına gerilemişti. Dolar endeksinde geçtiğimiz hafta son sekiz haftanın en düşük seviyelerinde başlayan tepki alımları ile dünkü işlemlerde 107,0 eşiği yukarı yönde test edildi. Bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile 108,0 ve 109,0 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise bu hafta izlenen 106,60 destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında 200 günlük AO'nın bulunduğu 105,65'e kadar devam etmesi beklenebilir. Bugün ABD'de FOMC toplantı tutanakları izlenecek. Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin mesajlar içermesi bakımından tutanaklar önem arz ediyor


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0400-1,0370-1,0300
Dirençler : 1,0500-1,0534-1,0600
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0442-1,0489 bandında gerçekleşti. Dolar endeksindeki toparlanmalar ile alçalan kanal direnci yakınlarından geri çekilmelerin izlendiği paritede, 1,0450 yakınlarında dengelenme çabaları takip edildi. Bu seviyenin altında satış baskısının devam etmesi halinde 1,04 desteğine kadar geri çekilmeler takip edilebilir. 1,04 kritik bir destek olup aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar derinleşebilir. Orta vadeli destek olarak 1,0385 takip edilebilir. Yeniden kanal üst bandındaki yerleşmeler ile 1,0475 ve 1,05 dirençleri takip edilebilir. Geçtiğimiz haftalarda takip edilen tepe seviyesinin bulunduğu 1,0534 ise bu bölge üzerinde hedeflenebilir. Bugün Euro Bölgesi'nde cari hesap aralık ayı verileri takip edilecek. Cari hesabın aralık ayında 30,2mlr EUR fazla vermesi bekleniyor. Kasım ayında cari hesap 27,0mlr EUR fazla vermişti. ABD'de ise odak FOMC toplantı tutanaklarında bulunuyor. FOMC tutanaklarından gelecek mesajlar ise, gelecek dönem faiz politikalarını şekillendirmesi bakımından yakından izlenecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2862-2800-2785
Dirençler : 2900-2945-2975
                        
ONS altında dünkü işlemlerde hareket bandı 2892-2924 oldu. Bu haftaki işlemlerde daha yatay bir seyrin gözlendiği değerli madende, orta vadeli kanal üst bandı 2925 olup, bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi halinde tarihi rekor seviyenin bulunduğu 2942'ye kadar yükseliş izlenebilir. Orta vadeli olarak ise 2975 ve 3000 dolar seviyeleri hedefe girebilir. Aşağı yönlü hareketlerde kritik eşik olarak izlediğimiz 2900 dolar altında ise geri çekilmelerin 2845 ve kısa vadeli yükselen kanal alt bandı ile 22 günlük AO'nın bulunduğu 2862'ye kadar devam etmesi beklenebilir. Bugün ABD'de FOMC tutanakları izlenecek olup, faiz indirimi politikasına ilişkin ipuçları vermesi açısından Ons altındaki fiyatlamalara etki edebilir. ABD'de bugün ayrıca ocak ayı öncül inşaat izinleri ve konut başlangıçları takip edilecek. İnşaat izinlerinin ocak ayında 1,460mn olması bekleniyor. Konut başlangıçlarının ise 1,390mn beklentisi bulunuyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2400-1,2350
Dirençler : 1,2600-1,2640-1,2700
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2582-1,2630 bandında hareket etti. Haftaya son iki ayın en yüksek seviyelerinden başlayan paritede, bu bölgeden etkili olan kar satışları ile 1,26 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Yukarı yönlü hareketlerde kanal üst bandının bulunduğu 1,2670'e kadar yükselişin devam etmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde ise 1,27 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 1,2575- 1,2550 bölgesi takip edilebilir. Bu seviye altında ise satışların derinleşerek 1,25 ve 1,2465 desteklerine kadar sürmesi beklenebilir. İngiltere'de bugün takip edilecek enflasyon verileri, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir. TÜFE'nin ocak ayında yıllık bazda %2,50'den %2,80'e yükselmesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE'nin %3,20'den %3,70'e yükseleceği öngörülüyor. ÜFE'nin ise aylık bazda %0,2 artış göstermesi beklenmektedir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.