Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9550-9500-9474-9400
Dirençler : 9700-9765-9850-9900

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9546-9705 bandında hareket ederek günü %0,28 değer kaybı ile 9574,83 puandan tamamladı. İşlem hacmi 70,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksten pozitif ayrışan sınai endeksi günü %0,28 değer kazancıyla, bankacılık endeksi ise %0,33 değer kaybıyla tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, BIMAS, GUBRF sağlarken SAHOL, TCELL, GARAN endeksi baskılayan tarafta yer aldı. 14820 (50 günlük AO) üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olması ile takip edilen satışların 14600 yakınlarından dengelendiği bankacılık endeksinde, geri çekilmelerde 14500'ü önemli bir destek seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyenin altında satış baskısının 14135'e kadar devam etmesi beklenebilir. 200 günlük AO'nın bulunduğu 14135 orta vadeli yönde önemli olup, aşağısında teknik görünümde bozulmalar takip edilebilir. Yukarı yönde 14820 ve üzerinde tutunmalar halinde ise 15000 ilk etapta izlenecek olup bu seviye üzerinde 15250 ve 15500 dirençleri takip edilebilir.

Yeni haftaya 9700 yakınlarından başlayan endekste, bu seviyenin geçilmemesi ile 9600-9700 bandında sıkışık seyrin ardından kapanışa doğru etkili olan satışlar, 9600 aşağısında hız kazandı. Genel olarak 9918-9986 bölgesinde oluşan boşluğun ardından, 9950 direncinin aşılamaması ile satış baskısının izlendiği endekste, bu seviyenin yukarı yönde aşılması, sıkışık hareket bandının geçilebilmesi için önem arz etmekte. İlk olarak 9700 ardından 9800-9900 direnç bölgesinin üzerindeki seyir hedeflenmektedir. Endekste teknik görünümde iyileşmeler ve orta vadeli yükseliş trendi için ise psikolojik direnç olarak izlediğimiz 10000'in üzerinde kapanışlar alınması gerekiyor. Özetle endekste kısa vadeli yönün pozitife dönebilmesi için ilk aşamada 9700 ve üzerinde tutunmalar gerekmekte, ardından 9800-9850 direnç bölgesi izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde son iki aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 9550 desteği önemli bir seviye olarak izlenebilir. Bu bölge altında ise satışların derinleşerek geçtiğimiz haftanın dibi 9474'e kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi altına gerileyerek "SAT" konumuna geçti. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentum, stohasctic ve RSI satım bölgelerine doğru negatif yönelim göstermektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,62-2,66 cent bandında kapanış 2,62 centten gerçekleşti. Yukarı yönde ilk etapta 2,64 cent ardından 2,72 ve 2,75 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,60 ve 2,58 cent yakınlarından kısa vadeli satışlar destek bulabilir.

Küresel piyasalar bu sabah karışık yönde…
Dün Apple, önümüzdeki 4 yıl boyunca, Houston'da yeni bir sunucu üretim tesisi kurulması da dahil olmak üzere çeşitli yatırımlar için 500 milyar dolarlık yatırım yapılacağı ve 20bin kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı. AAPL hisseleri dün bu açıklamanın ardından %0,63 değer kazandı. Dün ayrıca Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin "zamanında, planlandığı gibi" uygulanacağını söyledi. ABD borsalarında Çarşamba günü açıklanacak NVIDIA finansal sonuçları bekleniyor. Dün S&P 500 %0,50, Nasdaq Composite %1,21 değer kaybederken, Dow Jones günü yatay tamamladı. Euro Bölgesi'nde dün Alman seçimlerinin sonuçları piyasalarda fiyatlandı. Seçimi beklentilere paralel olarak merkez sağcıların kazanması ile EUR/USD kuru 1,05 eşiğini yukarı yönde aşarken, borsalarda da alıcılı bir seyir izlendi. Dün açıklanan verilerde Euro Bölgesi Ocak ayı final TÜFE de öncül verilere paralel gerçekleşti. ECB yöneticilerinden Pierre Wunsch da Euro Bölgesi'nde enflasyona yönelik risklerin dengelenmiş durumda olduğunu belirtti. Euro Stoxx endeksi dün %0,31 değer kaybetti. Yurt içinde dün açıklanan verilere göre mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), Şubat ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %74,9 ile son iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın NATO üyesi olma talebi hakkında " NATO üyesi olmak istemelerine bir şey demeyiz ama gerçekçi olmak zorundayız" dedi.

Asya borsaları satıcılı yönde seyrediyor…
Trump yönetiminin Çin'e karşı çip sektörünü hedef alan yeni sert önlemler almaya hazırlanıyor olduğu haberi, Asya borsalarına satış getirdi. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Richmond Fed imalat endeksi ve konut fiyat endeksi, Almanya'da GSYH, yurt içinde ise sektörel enflasyon beklentileri takip edilecek. ABD'de bugün Home Depot 4Ç24 finansal sonuçları, yurt içinde ise ASELS'in 4Ç24 finansal sonuçları takip edilecek. 2025 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak %25,4 seviyesine, reel sektör için 3,8 puan azalarak %43,8 seviyesine, hanehalkı için 4,3 puan azalarak %58,8 seviyesine gerilemişti. Ankette yukarı yönlü bir revizyon, piyasalarda baskı oluşturabilir. BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 9700 üzerinde tutunma çabasının başarısız olması ile etkili olan satış baskısı 9600'ün aşağısında ivme kazandı. Olası aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde ilk etapta iki aylık alçalan kanal desteği 9550 izlenecek olup, bu seviye altında 9500 ve önceki hafta test edilen dip seviyesi 9474 izlenebilir. Yukarı yönde 9700-9765 direnç bölgesi hedeflenebilir. Orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için 200 günlük AO'nun bulunduğu 9765'in üzerinde kapanışlar önem arz ediyor


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10600-10560-10500-10400
Dirençler : 10800-10900-11000-11150
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10710 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta alçalan kanal alt bandı yakınlarından başlayan alıcılı seyrin kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'nın bulunduğu 10875 yakınlarından dengelendiği kontratta, yukarı yönde bu seviye üzerinde tutunmalar ile 11000 kritik direnci takip edilebilir. Yeniden 11000 direnci üzerinde fiyatlamalar ile 11250 ve 11400 dirençleri hedefe girebilir. Yakın vade kontratında aşağı yönde kanal alt bandının bulunduğu 10750'nin aşağı yönde geçilmesi halinde ise geçtiğimiz haftanın dip seviyesi olan 10560 destek olarak takip edilebilir. Vadeli kontratta bu haftaki işlemlerde vade sonu sebebiyle volatilite yüksek seyredebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 36,35-36,20-36,15-36,05
Dirençler : 36,50-36,55-36,60-36,65
                                        
Dolar/TL'de dünkü işlemlerde hareket bandı 36,3957-36,4848 oldu. Tarihi zirvenin bulunduğu 36,56 yakınlarından başlayan düzeltme hareketlerinin takip edildiği kurda, 36,40'ın üzerinde tutunmalar ile yükselişin 36,60 ve 36,65'e kadar devam etmesi beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 36,15 ve 36,20 destekleri izlenebilir. Yurt içinde bu hafta odakta büyüme verileri bulunuyor. Türkiye ekonomisinin 4Ç24'te çeyreklik %1,50 yıllık bazda ise %2,80 büyümesi beklenmektedir. Kısa vadeli yönün negatif seyretmeye devam ettiği dolar endeksinde kritik eşik 107,0 olup bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi halinde 107,30 ve 107,45 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 106,0 desteği yakınlarından satışların karşılanması beklenebilir. Bu bölge altında ise orta vadeli destek olarak 200 günlük AO'nın bulunduğu 105,75 takip edilebilir. ABD'de bu hafta önemli makroekonomik veriler takip edilecek. İkinci okuma verilerinde ABD ekonomisinin 2024 yılının son çeyreğinde %2,30 büyümesi öngörülüyor. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE'de ise beklentiler ocak ayında %0,30 artış yönünde bulunuyor. Gelecek verilerin ABD'de faiz indirimi fiyatlamalarına etki ederek, DXY'da volatil bir seyre neden olması beklenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,040-1,0370-1,0300
Dirençler : 1,0500-1,0534-1,06
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0470-1,0531 bandında gerçekleşti. Kurda yükselen hareketler ile 1,0530'un yukarı yönde test edilmesinin ardından bu bölgeden gelen satışlar ile alçalan kanal üst bandına geri çekilmeler takip edildi. Önemli bir eşik olarak izlediğimiz 1,05'in üzerinde tutunmalar halinde 1,0534 ve 1,06 dirençleri yukarı yönde izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,0442 ve 1,04 desteği izlenecek olup, aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısının hız kazanarak 1,0370 ve 1,03 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Dün Euro Bölgesi'nde odak enflasyon verilerinde bulunuyordu. TÜFE, öncül verilere paralel olarak ocak ayında aylık %0,3 azaldı, yıllık bazda ise %2,40'tan %2,50'ye yükseldi. Çekirdek TÜFE ise öncül verilere paralel aylık %0,9 azalış göstererek yıllık bazda %2,70 arttı.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2900-2860-2800
Dirençler : 2975-3000-3050
                        
ONS altında dünkü işlemlerde 2921-2956 bant aralığında pozitif bir seyir takip edildi. Rekor seviyesini 2956'ya taşıyan değerli madende zirve seviyeye yakın hareketin devamı halinde 2975 ve 3000 dolar dirençlerinde yeni rekor denemeleri takip edilebilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise kısa vadeli destek bölgesi olarak 2925- 2900 dolar bölgesi takip edilebilir. Aşağı yönde 2900 kritik eşik olup, bu seviyenin altında satışlarda artış gözlenebilir. ABD ekonomisine ve kalıcı enflasyona ilişkin endişeleri artırması ve Başkan Trump'ın tarife politikalarının etkisine ilişkin belirsizliklerin artması, Ons altına olan talebi artırıcı etki edebilir. Bugün ABD'de Richmond Fed imalat endeksi, Conference Board (CB) tüketici güveni, konut fiyat endeksi ve Fed üyesi Barkin'in konuşması takip edilecek. Conference Board (CB) tüketici güveninin ise Şubat'ta 104,1'den 103,3 seviyesine gerilemesi beklenmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2630-1,2550-1,2500
Dirençler : 1,2700-1,2735-1,2775
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2625-1,2691 bandında hareket etti. Yükselen hareketin 1,27 direnci yakınlarına kadar devam ettiği paritede, bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi ile son iki aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 1,2735 hedeflenebilir. Bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. 1,27 direncinin yakınlarından gelebilecek olası satış baskısında ise kısa vadeli yönde 1,2635 ilk aşamada izlenecek destek seviyesi olup, aşağı yönde geçilmesi halinde 1,26 desteği kademeli olarak takip edilebilir. Bu bölge aşağısında ise yükselen kanal alt bandı ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 1,2540 önemli bir destek seviyesi olarak çalışabilir. Genel olarak 1,26 üzerindeki yükseliş eğiliminin takip edildiği paritede, kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO2nın bulunduğu 1,2635 üzerinde kapanışlar ile pozitif seyrin ivme kazanarak devam etmesi beklenebilir. Bu hafta İngiltere'de ekonomik veri gündemi sakin seyredecek olup, ABD'de izlenecek önemli verilerin paritedeki yön konusunda belirleyici olması beklenebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.