Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 10350-10250-10150-10000
Dirençler : 10650-10750-10800-10900

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10357-10522 bandında hareket ederek günü %0,15 değer kazancı ile 10438,33 puandan tamamladı. İşlem hacmi 130,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde günü %1,10 değer kazancıyla tamamlarken, bankacılık endeksi endeksten negatif ayrışarak %2,21 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, KCHOL, FROTO sağlarken AKBNK, ISCTR, GARAN endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde kısa vadeli yön 16300’ün aşağı yönde geçilmesi ile hız kazandı. Aşağı yönde takip ettiğimiz 16150 aşağısında hız kazanan satışların, 16000 yakınlarından desteklenmesi beklenebilir. Bu seviyenin aşağısında ise 15850 ve 15700 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde tekrar yönün pozitif seyretmesi için ise 16300 ve üzerinde tutunmalar önem arz ediyor. Bu seviye üzerinde 16500 ve 16700 dirençleri hedeflenebilir.

BİST 100 endeksinde, bu haftaki işlemlerde güçlü bir direnç olarak izlediğimiz 10500’ün yukarı yönde geçilememesi ile dünkü işlemlerde satıcı çoğunluklu bir seyir izlendi. Bu bölgeden gelen satışlar ile 10350’ye kadar geri çekilmelerin gözlendiği endekste, gelen tepki alımları ile 10400-10450 bandında dengelenmeler gözlenmektedir. Endekste 10500’ün yukarısında tutunmalar ile 10650 ve 10735 dirençleri takip edilebilir. Kısa vadeli yükselen kanal üst bandının karşılık geldiği 10735 takip edilebilir. Kanalın yukarı yönde geçilmesi halinde yükselen hareketin ivme kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10350 ve 10250 destekleri yakınlarından satışların karşılanması beklenebilir. Bu bölge altında ise 10150 ve psikolojik eşik 10000 destekleri takip edilebilir. Genel olarak geçtiğimiz ayın dip seviyesi 9422’den başlayan yükselen kanal içerisinde hareketin devam ettiği endekste, kanal üst bandının bulunduğu 10735’in üzerinde, yükselen hareketin güç kazanması beklenebilir. Kanal direnci yakınlarından gelebilecek satışlarda 10350 kısa vadeli destek olup, bu seviyenin geçilmesi halinde 10250-10150 bölgesi takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumuda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ise aşırı alım bölgesine yakın yatay bir seyir izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,83- 2,87 cent bandında kapanış 2,85 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,90 ve üzerinde tutunmalar 2,95 ve 3,00 cent dirençleri takip edilebilir. Bu bölgenin üzerinde ise yükselişin güç kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,85 cent kısa vadeli destek olarak izlenebilir.

Bugün ABD TÜFE verileri gündemin odağında…
ABD’de Trump yönetimi bu sabah itibarıyla Kanada’dan gelen çelik ve alüminyuma uygulanan tarifeleri %50 oranına yükseltti. Haberin ardından demir-çelik hisselerinde alıcılı seyir izlenirken, piyasalar genelinde satış baskısı sona ermiş değil. VIX korku endeksi 5 Ağustos 2024’ten beri gördüğü zirve seviyesi olan 38,50’den geri çekildi. Resesyon anksiyetesi para piyasalarında da izlenmeye devam ediyor. Vadeli piyasalarda Fed’den ilk indirimin Haziran ayında geleceği ihtimali fiyatlaması yaklaşık %54’de bulunmaktadır. Ayrıca 10 yıllık tahvil getirileri bu sabah %4,27 seviyesinden işlem görüyor. Dünkü işlemlerde S&P 500 %0,76, Nasdaq Composite %0,18, Dow Jones %1,14 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde de dün volatilite endeksi son yedi ayın en yüksek seviyesini test etti. Euro Stoxx endeksi dün %0,9 değer kaybetti. Yurt içinde dün açıklanan verilere göre perakende satış hacmi Ocak ayında aylık %2 artış gösterdi. Böylelikle perakende satış hacminde aylık artışta son dört ayın en yüksek seviyesi görüldü. Bugün ise bu haftanın önemli gündemlerinden olan ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak. Aralık ayında cari işlemler hesabı 4,65mlr USD açık kaydetmişti. Foreks anketine göre ocak ayında cari dengenin 3,25mlr USD açık vermesi bekleniyor.

Asya borsaları bu sabah karışık yönde seyrediyor… Japonya’da bu sabah ÜFE verileri takip edildi. ÜFE, aylık bazda değişim göstermezken, yıllık %4 artış beklentilere paralel arttı. Verinin ardından NIKKEI borsası yatay pozitif yönde. Bugün ABD’de TÜFE ve Federal bütçe dengesi, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek. ABD’de TÜFE’nin Şubat’ta aylık %0,3, yıllık %2,9 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelecek TÜFE verileri, stagflasyon endişelerini arttırabilir. Ancak beklentilerin altında gerçekleşecek TÜFE, faiz indirimi beklentilerinde artışa sebep olabilir. BİST 100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste bu haftaki işlemlerde önemli bir direnç olarak izlediğimiz 10500’ün geçilememesi ile etkili olan satış baskısı takip edildi. Yukarı yönlü hareketlerin, 10500 ve üzerinde hız kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 10650 ve 10735 dirençlerini izliyoruz. Kısa vadeli yükselen kanal direncinin bulunduğu 10735’in geçilmesi ile orta vadeli görünümde iyileşmeler gözlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10350’nin altında 10250 ardından 10150 destekleri takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 12000-11850-11650-11500
Dirençler : 12350-12500-12700-12800
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 12126 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta dünkü işlemlerde izlenen satıcılı seyirde 12000 desteği yakınlarına kadar geri çekilmeler takip edildi. Olası aşağı yönlü seyrin devam ederek 12000 eşiğinin aşağı yönde kırılması halinde 11900 ve 11800 destekleri takip edilebilir. Bu bölge altında ise satışların 11750-11600 bölgesinden karşılanması beklenebilir. 12000 üzerinde dengelenmeler ile 12350 ve 12500 dirençleri hedeflenebilir. Genel olarak kısa vadeli yükselen hareketin 12300 direnci yakınlarından gelen düzeltme hareketleri ile dengelenmelerin izlendiği kontratta, 12000-12350 dışındaki fiyatlamalar, yön konusunda belirleyici olabilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 36,50-36,45-36,40-36,35
Dirençler : 36,55-36,60-36,65-36,70
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 36,5378-36,6007 bandında hareket etti. 36,50 yakınlarından başlayan alıcılı seyir ile yükselişin kuvvet kazandığı kurda, bu seviye üzerinde 36,65 ve 36,70 dirençleri takip edilebilir. Yurt içinde bugün ocak ayı ödemeler dengesi istatistikleri izlenecek. Aralık ayında cari işlemler hesabı 4,650mlr USD açık kaydetmişti. Foreks anketine göre ocak ayında cari dengenin 3,25mlr USD açık vermesi bekleniyor. Zayıf seyrin devam ettiği dolar endeksinde (DXY) dünkü işlemlerde 103,50 aşağı yönde test edildi. Bu bölgeden gelebilecek tepki alımları ile DXY’da yukarı yönde 104,0 ilk etapta izlenecek olup, üzerinde 104,50 ve 105,0 dirençleri kademeli olarak izlenebilir. Satıcılı yönün devam etmesi halinde ise 103,00 desteğine kadar geri çekilmeler gözlenebilecek olup, aşağısında satış baskısının artış göstermesi beklenebilir. Bugün izlenecek ABD TÜFE verileri öncesinde, DXY’da volatilite yüksek seyredebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0900-1,0850-1,0800
Dirençler : 1,1000-1,1050-1,1100
                 
EUR/USD’de dünkü işlemler 1,0830-1,0932 bandında gerçekleşti. Dolar endeksindeki satış baskısı ile son dört ayın en yüksek seviyelerinde seyrin gözlendiği paritede, 1,09 direnci yukarı yönde test edildi. 1,09 üzerinde tutunmalar ile 1,0950 ve 1,10 dirençleri yukarı yönde izlenebilir. Bu bölgenin üzerinde ise orta vadeli güçlü bir direnç olarak çalışan 1,12 direncine kadar yükselen hareketin devam etmesi beklenebilir. son bir haftalık işlemlerde takip edilen güçlü yükselişin 1,09-1,0850 bandında dengelenmesi takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise satışların artış göstermesi beklenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde veri gündemi sakin seyredecek olup, piyasalarda ABD TÜFE verileri yakından izlenecek. Beklentilerin üzerinde gelecek enflasyon verileri ABD ekonomisine dair negatif görünümü artırarak, parite lehinde harekete destek sağlayabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2865-2835-2800
Dirençler : 2930-2950-2965
                        
Ons altında dünkü işlemler 2880-2922 bandında seyretti. Beklenen ABD TÜFE verileri öncesinde yatay bir seyrin takip edildiği ons altında, dünkü işlemlerde 2900 dolar eşiği yukarı yönde geçilerek alçalan kanal direncinin bulunduğu 2920’ye kadar yükseliş takip edildi. Bu seviyenin üzerinde kapanışların alınması halinde 2930 ve 2960 dirençleri takip edilebilir. 2900 dolar eşiğinin aşağı yönde geçilmesi halinde ise bu hafta satışların karşılandığı güçlü bir destek olarak çalışan 2880 ardından 2865 takip edilebilir. Bugün ABD’de odakta TÜFE verileri bulunuyor. Hem Fed’in bu yıl yapacağı indirimler açısından hem de Trump tarifelerinin enflasyonist etkileri yönünden Şubat ayı enflasyon verileri piyasalarda yakından takip edilecek. TÜFE’nin Şubat’ta aylık %0,3, yıllık %2,9 artış göstermesi bekleniyor.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,2850-1,2800-1,2750
Dirençler : 1,2960-1,3000-1,3100

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2872-1,2952 bandında hareket etti. Yükselen kanal direnci yakınlarında seyrin devam ettiği paritede, yukarı yönde 1,30 direnci önemli olup, bu seviyenin geçilmesi ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. 1,2850-1,29 bandındaki sıkışık seyrin yukarı yönde geçilebilmesi için 1,30 ve üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Kanal direnci yakınlarından başlayabilecek olası satışlarda ise ilk etapta 1,29 kısa vadeli destek olup aşağısında 1,2850-1,28 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Bugün izlenecek verilerde Bu hafta İngiltere’de ekonomik veri gündemi yoğun seyrediyor. Ocak ayı GSYH, sanayi üretimi ve ticaret dengesi izlenecek veriler arasında bulunuyor. Ocak ayında İngiltere ekonomisinin aylık %0,1 büyüme göstermesi bekleniyor. Aralık ayında GSYH, aylık %0,4, yıllık %1,5 artmıştı. Beklentilerin üzerinde bir büyüme verisi, paritedeki yükselişi destekleyebilir. Bugün ABD’de izlenecek enflasyon verileri, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.