Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 10500-10300-10250-10150
Dirençler : 10750-10800-10900-11000

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10470-10620 bandında hareket ederek günü %1,36 değer kazancı ile 10580,26 puandan tamamladı. İşlem hacmi 146,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde günü %0,81, bankacılık endeksi %2,84 değer kazancıyla tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı YKBNK, AKBNK, GARAN sağlarken ASELS, MPARK, REEDR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde tarihi zirve 16662’ye taşındı. Bu bölgeden gelen kar satışları ile 16600 yakınlarında dengelenmelerin izlendiği bankacılık endeksinde, kısa vadeli yükselen hareketin 16400 (5 günlük AO) üzerinde kapanışlar ile ivme kazanması beklenebilir. Bu seviyenin yukarısında 16700 ve 16850 dirençlerinde yeni rekor denemeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli yönde izlediğimiz 16400 ilk destek olup, altında satışların 16250 ve 16000 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde, bu haftaki işlemlerde önemli bir direnç olan 10500’ün yukarı yönde geçilmesi ile yükselen hareket güç kazandı. Bu seviyenin üzerinde 10650-10700 bölgesinin yukarı yönde geçilmesi halinde kısa vadeli kanal üst bandının bulunduğu 10820 izlenebilir. Orta vadeli yönde ise 11000 direnci hedefe girebilir. Endekste son yedi ayın en yüksek seviyelerinden gelebilecek olası kar satışlarında ise kısa vadeli destek olarak 10500 ve 10450 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin altında ise kanal alt bandının bulunduğu 10300 önemli bir destek olarak çalışabilir. Genel olarak geçtiğimiz ayın dip seviyesi 9422’den başlayan yükselen kanal içerisinde hareketin devam ettiği endekste, kanal üst bandının bulunduğu 10820’in üzerinde, yükselen hareketin güç kazanması beklenebilir. Kanal direnci yakınlarından gelebilecek satışlarda 10500 kısa vadeli destek olup, bu seviyenin geçilmesi halinde 10400-10250 bölgesi takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ise aşırı alım bölgesine doğru pozitif bir yönelim gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,86- 2,90 cent bandında kapanış 2,89 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,90 ve üzerinde tutunmalar ile 2,95 ve 3,00 cent dirençleri takip edilebilir. Bu bölgenin üzerinde ise yükselişin güç kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,85 cent kısa vadeli destek olarak izlenebilir.

Küresel piyasalar bu sabah satıcılı yönde…
Küresel piyasalarda dün ABD’de TÜFE enflasyonu takip edildi. ABD TÜFE verisi Şubat ayında yıllık %2,8’e gerileyerek, Fed’in faiz indirim sürecine destek verdi. Bu sabah itibariyle vadeli piyasalarda Fed’den ilk indirimin Haziran ayında geleceği ihtimali fiyatlaması yaklaşık %58 seviyesinde bulunmaktadır. Öte yandan TÜFE’deki gerileme, küresel risk iştahına destek vermesine karşın, resesyon korkusu piyasalardan tamamen kaybolmuş değil. Dün hem Kanada hem de AB, çelik ve alüminyum tarifelerine karşı önlem uygulayacaklarını bildirdi, bu da tarife belirsizliklerinin devam edebileceği anlamına geliyor. Dünkü işlemlerde S&P 500 %0,49, Nasdaq Composite %1,22 değer kazanırken, Dow Jones %0,2 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, olağanüstü yüksek düzeyde bir belirsizlikle karşı karşıya olduklarını belirterek, yeni dönemde fiyat istikrarını korumanın zorlu bir görev olacağını söyledi. Ayrıca dün AB, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek tarifelere başlamasının ardından 26 milyar euroluk karşı önlem uygulanacağını bildirdi. Dün Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes haberi Euro pay piyasalarında pozitif fiyatlamayı getirdi. Euro Stoxx endeksi dün %0,35 değer kazandı. Yurt içinde dün ocak ayı ödemeler dengesi istatistikleri izlendi. Ocak ayında cari işlemler hesabı 3,8mlr USD açık kaydetti. Foreks anketine göre ocak ayında cari dengenin 3,25mlr USD açık vermesi bekleniyordu.

Asya borsaları bu sabah çoğunlukla satıcılı yönde seyrediyor…
Bugün ABD’de ÜFE enflasyon verileri, Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, yurt içinde ise PPK toplantısının özeti takip edilecek. ABD’de beklentilerin altında açıklanan TÜFE verilerinin ardından bugün ÜFE verileri izlenecek. ÜFE’de Şubat ayında aylık %0,3 artış bekleniyor. Ocak ayında ÜFE aylık %0,4, yıllık %3,5 artış göstermişti. ÜFE’nin de beklentilerin altında kalması veya gerilemesi piyasalarda risk iştahının artmasını sağlayarak, pozitif fiyatlamanın devamını getirebilir. Dün günü pozitif görüntü ile kapatan BİST 100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 10650-10700 bölgesinin yukarı yönde geçilmesi halinde kısa vadeli kanal üst bandının bulunduğu 10800-10850 bölgesi hedeflenebilir. Olası kar satışlarında 10500 kısa vadeli destek olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar 10400-10250 bölgesinden destek bulabilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 12250-12000-11850-11650
Dirençler : 12500-12600-12700-12800
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 12349 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta dünkü işlemlerde izlenen yükselişlerde 12400 yukarı yönde test edildi. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile kısa vadeli yükseliş eğiliminin son bir buçuk aylık yükselen kanal direncinin bulunduğu 12650’ye kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 12250-12000 bölgesi izlenebilir. Bu bölge altında ise satışların ivme kazanması beklenebilir. Bu haftaki işlemlerde önemli bir direnç olarak izlediğimiz 11300’ün üzerinde kapanışların alınması, kısa vadeli yükselen hareketin devamı için önem arz ediyor.

USD/TL Spot
         
Destekler : 36,55-36,45-36,40-36,35
Dirençler : 36,65-36,70-36,75-36,80
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 36,5400- 36,6754 bandında hareket etti. 36,50 yakınlarından başlayan alıcılı seyir ile yükselişin kuvvet kazandığı kurda, yukarı yönde 36,65 ve 36,70 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyeleri 36,55 ve 36,45 izlenebilir. Yurt içinde dün ocak ayı ödemeler dengesi istatistikleri izlendi. Ocak ayında cari işlemler hesabı 3,8mlr USD açık kaydetti. Foreks anketine göre ocak ayında cari dengenin 3,25mlr USD açık vermesi bekleniyordu. Bugün ise TCMB’nin PPK toplantısına ilişkin özeti ile haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Zayıf görünümün devam ettiği dolar endeksinde (DXY) dünkü işlemlerde 103,35-103,78 dar bandında hareket takip edildi. Bu bölgeden gelebilecek tepki alımları ile DXY’da yukarı yönde 104,0 ilk etapta izlenecek olup, üzerinde 104,50 ve 105,0 dirençleri kademeli olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 103,00 desteğine takip edilecek olup, aşağısında satış baskısının artış göstermesi beklenebilir. Dün beklentilerin altında gelen TÜFE verileri sonrası bugün ABD’de gözler ÜFE verilerinde. ÜFE’de Şubat ayında aylık %0,3 artış bekleniyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0850-1,0800-10775
Dirençler : 1,0950-1,1000-1,1050
                 
Dünkü işlemlerde 1,0876- 1,0932 bandında hareket eden EUR/USD paritesi, bu sabah yatay yönde bulunuyor. Üst üste iki işlem gününde geçilemeyen 1,0932 yakınlarından başlayan geri çekilmeler ile 1,09 aşağı yönde geçilerek kapanışın hafif negatif yönde gerçekleştiği paritede, yeniden 1,09 ve üzerinde fiyatlamalar ile 1,0950 ve 1,10 dirençleri izlenebilir. Son iki haftalık süreçte hızlı yükseliş kaydeden paritede 1,09 altında kalınması halinde yön aşağı dönebilir. Geri çekilmeler halinde 1,0850 ve 1,08 destekleri yakınlarından satış baskısının karşılanması beklenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise satışların artış göstermesi beklenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde ocak ayı verileri izlenecek. Sanayi üretiminin ocak ayında aylık %0,6 artması, yıllık %1,1 azalması bekleniyor. Aralık ayında sanayi üretimi aylık %1,1, yıllık %2 azalmıştı.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2865-2835-2800
Dirençler : 2950-2965-2670
                        
Son iki haftalık süreçte 2850-2900 bandında destek bulmaya çalışan Ons altın, bu sabah 2940 dolarda ve yukarı eğilimli hareket etmektedir. Dünkü işlemlerde 2900 dolar eşiğinin üzerinde tutunmalar güçlenme çabası devam etti. Yukarı yönlü hareketlerde 2950 ve 2960 dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 2900 dolar desteğinin aşağı yönde geçilmesi halinde ise bu hafta satışların karşılandığı güçlü bir destek olarak çalışan 2880 ardından 2865 takip edilebilir. Bugün ABD’de ÜFE verileri takip edilecek. ÜFE’de Şubat ayında aylık %0,3 artış bekleniyor. Ocak ayında ÜFE aylık %0,4, yıllık %3,5 artış göstermişti. Çekirdek ÜFE’de de beklenti aylık %0,3 artış olacağı yönünde. Çekirdek ÜFE ocak ayında aylık %0,3, yıllık %3,6 artış göstermişti. Ayrıca haftalık bazda izlediğimiz işsizlik başvurularının 226bin artış göstermesi bekleniyor.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,2900-1,2850-1,2800
Dirençler : 1,3000-1,3050-1,3100

GBP/USD paritesi geçtiğimiz haftaki hızlı yükselişin ardından 1,29 üzerinde kalma çabasında bulunmaktadır. Dünkü işlemlerde ise 1,2913-1,2989 bandında hareket etti. Yükselen kanal direnci yakınlarında seyrin devam ettiği paritede, yukarı yönde 1,30 direnci önemli olup, bu seviyenin geçilmesi ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. 1,2850-1,29 bandındaki sıkışık seyrin yukarı yönde geçilebilmesi için 1,30 ve üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Kanal direnci yakınlarından başlayabilecek olası satışlarda ise ilk etapta 1,29 kısa vadeli destek olup aşağısında 1,2850-1,28 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu hafta İngiltere’de GSYH, sanayi üretimi ve ticaret dengesi izlenecek veriler arasında bulunuyor. Ocak ayında İngiltere ekonomisinin aylık %0,1 büyüme göstermesi bekleniyor. Aralık ayında GSYH, aylık %0,4, yıllık %1,5 artmıştı. Beklentilerin üzerinde bir büyüme verisi, paritedeki yükselişi destekleyebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.