Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 10755-10600-10500-10400
Dirençler : 10900-11000-10150-11250

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10752-10872 bandında hareket ederek günü %0,55 değer kaybı ile 10802,23 puandan tamamladı. İşlem hacmi 119,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,18, bankacılık endeksi %1,67 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı ASELS, ENKAI, TKFEN sağlarken AKBNK, THYAO, BIMAS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde izlediğimiz 16675'in aşağı yönde geçilmesi ile negatif seyretti. Yukarı yönlü hareketlerin devamı için 16675 ve üzerinde fiyatlamalar önem arz ediyor. Bu seviye üzerinde 17000 direnci takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise satışların 16500 ve 16250 desteklerine takip edilebilir. Bankacılık endeksinde bu bölge altında ise satışların derinleşerek 22 günlük AO'nın bulunduğu 16120 yakınlarına kadar devam etmesi beklenebilir.

10800'ün aşağı yönde test edilmesi ile kısa vadeli yönün negatife döndüğü BİST 100 endeksinde satış baskısı 10750 desteğine kadar devam etti. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 10700 ve kısa vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 10650 destekleri takip edilebilir. Yeniden 10750-10800 bölgesi üzerinde tutunmalar ile bu haftaki işlemlerde önemli bir direnç olarak takip ettiğimiz 10900 ardından 11000 dirençleri hedeflenebilir. 11000'in yukarısında ise tarihi TL zirvenin bulunduğu 11252 direnci hedefe girebilir. Hızlı bir yükselişin ardından dengelenmelerin takip ediliği endekste düzeltme hareketlerinde 10750 ve üzerinde tutunmalar, yükselen hareketin devamı için önem arz ediyor. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ise dünkü geri çekilmelerde negatif bir seyir gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,93-2,96 cent bandında kapanış 2,94 centten gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent direnci takip edilebilir. Bu bölgenin üzerinde ise yükselişin güç kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,95-2,90cent kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir.

Küresel piyasalar Fed kararı öncesi karışık seyrediyor…
n Trump ve Putin'in yaptığı telefon görüşmesinin ardından Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. ABD'de tarife endişeleri hisse piyasalarına yön vermeye devam ediyor. Dün açıklanan verilerde ABD'de sanayi üretiminin beklentilerin üzerinde %0,7 artış göstermesi de resesyon endişelerinde azalmaya sebep olmadı. Bugün yapılacak Fed toplantısından çıkacak ekonomik projeksiyonlar, Fed'in tarifelerin etkileri ile ilgili görüşlerini yansıtıyor olacak. Şu an için Fed'in faizleri Haziran ayına kadar sabit tutması bekleniyor. Dün S&P 500 %1,07, Nasdaq Composite %1,71, Dow Jones %0,62 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde dün ticaret dengesi beklenmedik bir şekilde 1mlr EUR fazla verdi. Beklenti 14,1mlr EUR fazla verileceği yönündeydi. Almanya'da ise 500mlr EUR'luk ek savunma fonu oluşturulması teklifinin onaylanması ile piyasalarda alıcılı seyir devam etti. Buna ek olarak Almanya'da ekonomik hissiyat 48,1 puanda açıklanması beklentisi üzerinde 51,6 puanda açıklandı. Euro Stoxx endeksi dün %0,27 değer kazandı. Yurt içinde dün Ortadoğu'da çatışmaların yeniden başlaması endekse satış baskısı getirirken, savunma sanayi hisselerinde yükseliş izlendi. Bugün ise endekste siyasi gelişmelerin etkili olmasını beklemekteyiz.

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde seyrediyor…
Bu sabah Asya piyasalarında gözler BoJ'un faiz oranı kararındaydı. BoJ, faiz oranlarını %0,50 seviyesinde sabit bıraktı. Buna ek olarak Japonya'da sanayi üretimi Ocak ayında aylık bazda %1,1 azalış ile beklentilere paralel düşüş gösterdi. NIKKEI borsası kararın ve verilerin ardından yatay seyrediyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Fed'in faiz oranı kararı ve FOMC ekonomik projeksiyonları, Euro Bölgesi'nde final TÜFE verileri, yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu takip edilecek. Bugün siyasi gelişmelerin etkisi ile BİST 100 endeksinin güne negatif yönde başlamasını beklemekteyiz. Son üç işlem gününde 10900'ün geçilmemesi ile dün günü zayıf görüntü ile kapatan endekste bugünkü satışlarda 10750-10550 ilk destek noktaları olarak takip edilebilir. Bu iki önemli destek noktası altında ise 22 günlük AO'sının karşılık geldiği 10340 seviyesi öne çıkmaktadır. Orta vadeli teknik yönde ise 10150 trend yönünde önemli noktayı oluşturmaktadır.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 12300-12150-12000-11850
Dirençler : 12650-12700-12800-13000
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 12397 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta 12500 direncinin üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olması ile takip edilen geri çekilmeler, 12350 desteği yakınlarına kadar devam etti. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde kısa vadeli alçalan kanal alt bandının bulunduğu 12270 takip edilebilir. Bu seviye kritik olmakla birlikte aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir. Kontratta kısa vadeli yönün pozitife dönmesi için 12450 ve üzerinde seviyeler hedeflenmelidir. Bu seviyenin üzerinde ise 12650 ve 12800 dirençleri izlenebilir. Yeniden 12500 ve üzerinde tutunmalar ile yükselen hareketin 12650 ve 12700 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 36,55-36,45-36,40-36,35
Dirençler : 36,75-36,85-36,90-37,00
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 36,6249-36,6871 bandında hareket etti. 36,65'in yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği paritede, bu seviyenin üzerinde tutunmalar ile 36,75 ve 36,85 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 36,60 ve 36,50 destekleri izlenebilir. Bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ocak ayı verileri açıklanacak. Aralık ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyreğe göre %1,2 oranında artışla 366,2 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise %1,3 oranında azalışla 660,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. ABD'de Fed günü öncesinde yatay bir hareketin gözlendiği dolar endeksinde, yukarı yönde hareketin başlaması için 104,0 ve üzerinde tutunmalar takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 103,25 ve 103,0 destekleri takip edilebilir. Fed'in Mart projeksiyonlardan indirim politikasına ilişkin gelecek mesajların faiz beklentileri şekillendirmesi açısından önem arz ediyor. Önemli veri gündemi öncesinde DXY'da volatilite yüksek seyredebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0850-1,0800-10775
Dirençler : 1,0950-1,1000-1,1050
                 
Dünkü işlemlerde 1,0892-1,0956 bandında hareket eden EUR/USD paritesinde, yükselen kanal direncine yakın seyir devam etmektedir. 1,09-1,0950 dar bandındaki seyrin dışındaki fiyatlamalar, paritedeki kısa vadeli yön konusunda belirleyici olabilir. Bu bölgenin yukarı yönde geçilebilmesi için 1,0950 ve üzerinde kapanışların alınması gerekiyor. Bu seviye üzerinde ise 1,10 ve 1,1050 dirençleri kademeli olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,09 eşik olup aşağısında 1,0850 ve 1,08 destekleri izlenebilir. Euro Bölgesi'nde günün odağı Şubat ayı final TÜFE verileri. Ayrıca ZEW ekonomik hissiyatı, ticaret dengesi, cari hesap ve öncül tüketici güveni takip edilecek. TÜFE'nin öncül verilere göre Şubat'ta aylık %0,5, yıllık %2,40 artması beklenmektedir. Çekirdek TÜFE'nin ise aylık %0,6, yıllık %2,60 artacağı öngörülüyor. Bugün ayrıca Fed'ten gelecek faiz kararı ve ekonomik projeksiyonlar da, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3000-2980-2960
Dirençler : 3045-3060-3080
                        
Ons altın, dünkü işlemlerde 2999-3037 bandında hareket etti. 3000 dolar eşiğinin geçilmesi ile yeni zirvenin test edildiği değerli madende, kısa vadeli yükselen hareketin ivme kazanması halinde 3045 ve 3080 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Rekora yakın seviyeden gelebilecek düzeltmelerde ise kısa vadeli destek olarak 3000 eşik değer olup bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 2980 ve 2975 destekleri takip edilebilir. Bugün ABD'de FOMC kararı gündemde. Fed'in federal fon oranını %4,25-%4,5 aralığında sabit tutması ve Ocak ayında başlayan faiz indirimi döngüsündeki duraklamayı uzatması bekleniyor. Politika yapıcıların devam eden ekonomik belirsizlik ortamında ihtiyatlı bir duruş sergilemeleri piyasalarda beklenmekte. Kararın yanı sıra Fed ekonomik projeksiyonlarını yayınlayacak. Piyasalar bu yıl iki çeyrek puanlık faiz indirimi fiyatlıyor. Faiz indirimi politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi ile değerli madende volatilite yükselebilir

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,2950-1,2900-1,2850
Dirençler : 1,3050-1,3100-1,3150

GBP/USD'de dünkü işlemlerde hareket bandı 1,2951-1,3007 bandında gerçekleşti. ABD'de ekonomik büyüme ve tarifelere ilişkin baskılanmanın devam etmesi ile yükselen kanal üst bandına yakın hareketini sürdüren paritede, dünkü işlemlerde 1,30 direnci yukarı yönde test edildi. Sterlinde 1,30'un yukarı yönde test edilmesi ile son dört ayın en yüksek seviyelerinin test edildiği paritede, BoE'nin faiz oranını %4,5'te sabit tutması beklenmektedir. Piyasalarda ise BoE'nin Fed'e kıyasla daha yavaş bir hızda faiz indirimlerini gerçekleştireceği ihtimali fiyatlanmaktadır. Yukarı yönde 1,30 ve üzerinde tutunmalar ile 1,3050 ve 1,3100 dirençleri hedeflenebilir. Kanal direncinin aşılamaması halinde bu bölge yakınlarından başlayabilecek olası satış baskısının1,2950-1,29 destek bölgesi yakınlarından karşılanması beklenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise aşağıda 1,2850 desteği izlenebilir. Yarın BoE'den gelecek faiz kararı öncesinde bugün odak Fed kararı ile ekonomik projeksiyonlarında bulunuyor. Piyasalardaki faiz indirimi fiyatlamalarına etki etmesi açısından ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Powell'dan gelecek açıklamalar, fiyatlamalarda etkili olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.