Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9500-9400-9300-9250
Dirençler : 9800-9900-10000-10150

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9566-9749 bandında hareket ederek günü %0,68 değer kaybı ile 9649,53 puandan tamamladı. İşlem hacmi 130 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %0,04 değer kazancı ile pozitif yönde ayrışırken, bankacılık endeksi %2,23 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, TKFEN, ENKAI sağlarken ISCTR, KCHOL, YKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü geri çekilmelerde bu hafta güçlü bir destek olarak izlediğimiz 12700 yakınlarından karşılık bulan satış baskısının, XBANK'ta olası aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 12500 ve 12250 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışlarda bu hafta test edilen dip seviyesinin bulunduğu 11900 takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 13000 önemli bir direnç olup, bu seviyenin üzerinde fiyatlamalar ile 13150 ve 13250 dirençleri izlenebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise 14000 üzerine yerleşmeler önem arz ediyor.

Hafta başından itibaren gelen tepki alımları bu hafta ile en yüksek 9811 puanı test eden endeks, dün 9600 yakınlarında destek bulma çabasına girdi. BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 9600 altına gerilemelerde tepki alımları geldi. Gün içinde 9600 ve üzerinde tutunmalar ile 9750 ile 9800 dirençleri takip edilebilir. Bu bölgenin üzerinde ise önemli ortalamaların bulunduğu 9950-10000 direnç bölgesi hedefe girebilir. Orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için endekste 9800 ve üzerinde kapanışlar önem arz etmekte. Endeksin kısa vadeli yönünde izlediğimiz 5 günlük AO'sı bugün için 9527 puanda bulunuyor. Olası geri çekilmelerde ise 9500 eşiğinin altında 9400 ve 9250 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise 9000 önemli bir eşik olarak takip edilebilir. Endekste ayrıca önemli ortalamaların bulunduğu 9950-10000 bölgesinin giderek daralması, olası bir trend dönüşümüne işaret edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "SAT" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve stochastic'te ise yatay bir seyir gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,51-2,56 cent bandında kapanış 2,53 centten gerçekleşti. Endekste 2,50cent kritik bir destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalar 2 Nisan'ı bekliyor…
ABD piyasalarında önümüzdeki hafta açıklanacak olan yeni gümrük vergisi paketi bekleniyor. Hafta boyunca Trump'ın tarifelerin daha "esnek" olacağı ve bazı ülkelerin muaf tutulabileceği açıklamaları, piyasalara bir miktar rahatlama getirmişti. Ancak dün Trump'ın "ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere", %25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması pay piyasalarını etkiledi. Bir diğer yandan, döviz piyasalarında da büyük ölçekli bir tarife savaşı fiyatlara tamamen yansımış değil. Dolar endeksi (DXY), 104 seviyesinin üzerinde 2025 zirvesinin (110,17) %5,5 altında seyrediyor. Fed'in Haziran ayında çeyrek puanlık indirimi ihtimali %60 civarında fiyatlanıyor. Dün S&P 500 %1,12, Nasdaq Composite %2,04, Dow Jones %0,31 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde de piyasalar tarife açıklamalarını bekliyor. AB'nin ticaretten sorumlu üyesi Sefcovic, Trump yönetiminin ticaret yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Ancak Trump'ın otomobil tarifeleri Avrupalı üreticilerin hisse senetlerinde baskı yarattı. Euro Stoxx endeksi dün %1,77 değer kaybetti. Euro Stoxx endeksi, son günlerde yatay negatif bir seyir izlese de yılbaşından bu yana %13,2 değer kazanmış durumda. Yurt içinde dün açıklanan verilere göre 2025 yılı Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, hanehalkı için 0,1 puan artarak %59,3 seviyesine yükseldi. Ancak bu raporda geçtiğimiz hafta yaşanan şokun etkileri henüz görülmemekte. Morgan Stanley ve JPMorgan gibi yabancı kurumlar, piyasalarda yaşanan çalkantının ardından Nisan ayında TCMB'nin faizleri sabit bırakacağını öngörüyor.

Asya borsaları bu sabah çoğunlukla satıcılı yönde seyrediyor…
Otomobil tarifeleri Asyalı üreticileri de etkilemesinin yanında, ABD başkanının TikTok anlaşması sağlanması halinde tarifelerde indirim yapabileceğini söylemesi de fiyatlamalara bir miktar olumlu yansımış görünüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de 4Ç24 çekirdek PCE ve final GSYH, yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri ve işsizlik oranı takip edilecek. Bugün açıklanacak haftalık menkul kıymet ve para ve banka istatistikleri, geçen hafta yaşanan sert düşüşte yabancı çıkışlarının ve TCMB rezervlerinin ne seviyede olduğunu göstermesi açısından önem arz ediyor. BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 9600 ve üzerinde tutunmalar ile 9750 ile 9800 dirençleri takip edilebilir. Bu bölgenin üzerinde ise önemli ortalamaların bulunduğu 9950-1000 bölgesi hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9500 eşiğinin altında 9400 ve 9250 destekleri takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10750-10500-10350-10200
Dirençler : 11000-11150-11300-11400
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10921 uzlaşma fiyatından tamamladı. Bu hafta izlenen dip seviyesinden başlayan tepki alımlarının 10750 üzerinde güç kazandığı kontratta, 11000 direnci yukarı yönde test edilse de bu seviye üzerinde tutunma çabası başarısız oldu. Yeniden 11000 üzerinde fiyatlamalar halinde yukarı yönde 11250-11400 bölgesi direnç olarak izlenebilir. Vadeli kontratta kısa vadeli yükselen hareketin onay kazanması için 11500 ve üzerinde kapanışların alınması gerekmekte. Bu seviye üzerinde kapanışlar ile orta vadeli hedef seviyesi 12000 direncine doğru yükselen bir hareket takip edilebilir. Olası satışlarda ise geri çekilmelerin 10750 altında hız kazanması beklenebilir. Bu seviyenin altında satışlar 10500-10350 bölgesine kadar devam edebilir. Genel olarak orta vadeli alçalan kanal içerisinde hareketin geçilebilmesi için yukarı yönde 11000 direnci üzerinde seyir önem arz ediyor

USD/TL Spot
         
Destekler : 37,85-37,95-37,50-37,00
Dirençler : 38,15-38,25-38,50-39,00
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 37,9619-38,1039 bandında hareket etti. 38,0 yakınlarında durgun bir seyrin takip edildiği kurda, yukarı yönde 38,15 ve 38,25 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 37,85 ve 37,75 kısa vadeli destek bölgesi olarak takip edilebilir. 104,0 eşiği üzerinde kısa vadeli yükselen hareketin kuvvet kazandığı dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 104,50 ve 104,75 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 104,0 eşiği ilk etapta izlenecek olup bu seviye altında 103,85 ve 103,65 destekleri takip edilebilir. ABD'de bugün odakta 4Ç24 final büyüme verileri olacak. Son tahminlerine göre 4Ç24'te ABD ekonomisinin çeyreklik bazda %2,30 büyümesi bekleniyor. GSYH fiyat endeksinin isw %2,40 artacağı, 4Ç24 çekirdek PCE'nin ise %2,70 artış göstereceği öngörülüyor. Son dönemde ABD'ye ilişkin Trump tarifelerinin neden olduğu resesyon endişelerindeki artış nedeniyle, bugün izlenecek büyüme verilerinin piyasada etkileri yakından takip edilecek

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0770-1,0750-1,0700
Dirençler : 1,0850-1,0900-1,0950
                 
Dünkü işlemlerde EUR/USD'de hareket bandı 1,0744-1,0804 oldu. Geri çekilmelerde önemli bir destek olarak izlediğimiz 1,0750 yakınlarından karşılanan satış baskısı ardından 1,08 direncine doğru yukarı yönde seyir izlendi. Paritede, 1,08 üzerinde tutunmalar halinde 1,0850 ve 1,09 dirençleri takip edilebilir. Yukarı yönde bu bölgenin geçilmesi halinde 1,0950 güçlü bir direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin devam etmesi halinde 1,0770 izlenecek olup, bu seviye altında 1,0750 ve 1,0700 desteklerine kadar geri çekilmeler gözlenebilir. Bugün Euro Bölgesi'nde veri gündemi sakin seyrederken, ABD'den gelecek büyüme verilerinin paritedeki yön konusunda etkili olması beklenebilir. Güçlü büyüme verileri DXY'daki pozitif hareketi destekleyerek, paritede EUR aleyhinde bir seyre neden olabilir

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3000-2980-2960
Dirençler : 3050-3060-3075
                        
Ons altında dünkü işlemler 3012-3032 dar bandında gerçekleşti. Tarihi rekor seviyenin ardından 3000-3035 bandında sıkışık bir seyrin devam ettiği değerli madende bu aralığın geçilebilmesi için 3030 dolar ve üzerinde tutunmalar gerekmektedir. Bu seviye üzerinde ise 3050 ardından 3075 ve 3080 dolar dirençlerinde rekor denemeleri takip edilebilir. Aşağı yönde önemli bir destek olarak izlediğimiz 3000 doların aşağı yönde geçilmesi halinde satışların hız kazanması beklenebilir. Bu seviye altında 2980 ve 2960 destekleri takip edilebilir. Bu hafta ABD'den gelecek Fed'in favori enflasyon verisi olan çekirdek PCE ve büyüme tahminleri de, ons altındaki yön konusunda belirleyici olabilir. Bugün ise piyasalarda ABD'den gelecek 2024 yılı son çeyreğine ilişkin büyüme verileri yakından takip edilecek. Beklentilerin çeyreklik bazda %2,30'luk büyümeye işaret ettiği veride, beklentilerin üzerinde bir veri seti resesyon endişelerini azaltarak Ons altında baskıya neden olabilir

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,2850-1,2800-1,2775
Dirençler : 1,2900-1,2950-1,3000

GBP/USD'de dünkü işlemlerde hareket bandı 1,2874-1,2950 bandında gerçekleşti. Dolar endeksinde son üç haftanın en yüksek seviyeleri ile baskılanmaların takip edildiği paritede, 1,2875 desteğine kadar geri çekilmeler takip edildi. Aşağı yönlü hareketin devamı halinde 1,2850 ve 1,28 destekleri takip edilebilir. Yeniden 1,29 ve üzerinde ise yükselişin hız kazanarak kısa vadeli yükselen kanal direncinin bulunduğu 1,30'a kadar devam etmesi beklenebilir. Genel olarak 1,28-1,30 dışındaki fiyatlamaların, paritedeki yön konusunda belirleyici olması beklenebilir. İngiltere'de dün enflasyon verileri yakından takip edildi. Şubat ayında İngiltere'de TÜFE yıllık %2,90 artış beklentisinin altında aylık %0,4, yıllık %2,8 arttı. Çekirdek TÜFE ise yıllık %3,60 artış göstereceği tahmininin altında kalarak aylık %0,4, yıllık %3,5 artış gösterdi. Beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verisi, BoE'nin faiz indirimine gideceği ihtimalini artırarak, paritede aşağı yönlü harekette etkili oldu


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.