Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9300-9150-9000-8980
Dirençler : 9500-9600-9750-9800

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9383-9492 bandında hareket ederek günü %0,32 değer kaybı ile 9393,79 puandan tamamladı. İşlem hacmi 89,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %0,35, bankacılık endeksi %0,19 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı THYAO, SASA, RALYH sağlarken ASELS, FROTO, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bu haftaki işlemlerde kısa vadeli ortalaması 5 günlük AO'nın bulunduğu 12015 yakınlarında dengelenme çabasının takip edildiği bankacılık endeksinde, dünkü işlemlerde işlemler dar bir bant aralığında gerçekleşti. XBANK'ta, 12000 seviyesinin üzerinde tutunmaların devam etmesi halinde, yukarı yönde 12150-12300 direnç bölgesi ilk etapta izlenecek olup, bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi halinde 13000 direnci orta vadeli direnç olarak izlenebilir. 12000 eşiğinin aşağı yönde geçilmesi halinde zayıf görünümün 11850 ve 11800 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Death Cross formasyonunun izlendiği bankacılık endeksinde, 200 günlük AO'nın (14143); 50 günlük AO'yı (13900) yukarısında kapanışların devam etmesi halinde, formasyonun onay alarak teknik görümümde bozulmaların izlenmesi beklenebilir. Bu hafta TCMB PPK faiz kararı takip edilecek olup, kararı takiben bankacılık endeksinde volatilite yüksek seyredebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 9400-9500 bölgesinde yatay seyir takip edildi. 9500'ün test edilememesiyle birlikte satış baskısının 9400 altında devam ettiği endekste, bu seviye üzerinde yeniden fiyatlamalar halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. 9500 üzerinde 9600 ve 9800 dirençleri izlenecek olup özellikle önemli bir eşik olarak takip ettiğimiz 9800'ün üzerindeki seyir ile teknik görünümde iyileşmeler takip edilebilir. Bu haftaki işlemlerde güçlü bir direnç olan 9500'ün geçilememesi halinde ise geri çekilmelerin 9400 altında devam etmesi halinde 9300 ve 9200 izlenecek olup, bu bölgenin aşağısında orta vadeli alım bölgesi olarak izlediğimiz 9000-8980 bölgesine geri çekilmeler gözlenebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD'de haftalık bazda sıfır çizgisi altında ve SAT konumu izlenmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI'da yatay pozitif seyir gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,46- 2,49 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,46 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerin 2,45-2,40 cent bölgesinde desteklenmesi beklenebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise kritik eşik olarak izlediğimiz 2,50cent ve üzerindeki seyir hedeflenebilir. 2,50cent üzerinde yükseliş güç kazanabilir.

ABD'de gözler sanayi üretimi ve perakende satışlarda...
ABD piyasaları haftaya yatay bir seyirle devam ediyor. Dün piyasaların kapanışından sonra Trump'ın otomotiv şirketlerine de muafiyeti araştırdığını söylemesi, piyasalarda yükselişi getirmişti. Bunun yanında, ABD'de bilanço dönemi finansal kurumların 1Ç25 dönemi finansal sonuçlarını açıklaması ile başladı. Bilançolarında çoğunlukla beklentilerin üzerinde kar görülmesi de pay piyasalarına destek vermişti. Fakat ABD yönetiminin ecza ürünleri ve yarı iletken çiplere yönelik bir soruşturma başlattığı haberleri, piyasalardaki rahatlamayı kısıtlıyor. Ticaret gerilimleri piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. Dün S&P 500 %0,17, Dow Jones %0,38, Nasdaq Composite %0,05 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde dün alıcılı bir piyasa izledik. Euro Stoxx endeksi dün %1,29 değer kazandı. Otomotiv ürünlerine muafiyet haberlerinden sonra AB tarafı da ABD'ye otomotiv ürünlerinde sıfıra sıfır tarife önerdiğini açıkladı. Bölge'de bugün final TÜFE verileri açıklanacak; ancak haftanın asıl gündemi ECB faiz oranı kararı olacak. Perşembe günü yapılacak ECB'nin bu toplantıda da 25 baz puan indirime gitmesi bekleniyor. Yurt içinde dün birçok yabancı kurum son şokların ardından özellikle bankalara ilişkin hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Bu haftanın ana odağı yarın yapılacak PPK toplantısı. Beklenti faizlerin değiştirilmeyeceği yönünde; ancak bu ayki toplantıda Mart ayında 200 baz puan artırılan gecelik borç verme faizinde normalleşme olup olmayacağı ile ilgili ipuçları önemli olacaktır.

Asya borsalarında yön satıcılı seyrediyor...
Çin'de bu sabah GSYH ve sanayi üretimi gibi önemli makroekonomik veriler açıklandı. Çin ekonomisi yıllık %4,2 ile beklentilerin üzerinde büyürken, sanayi üretimi %7,7 arttı. Deflasyon tehdidine karşı iç tüketimi artırmayı hedefleyen Çin'de perakende satışlar ise %5,9 artış gösterdi. Verilerin ardından Çin borsaları satıcılı yönde seyrediyor. Özellikle haftaya yapılacak PBoC toplantısından çıkacak karar burada önemli olacak. Bugün küresel piyasalarda ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi, Euro Bölgesi'nde final TÜFE ve cari hesap, yurt içinde ise tarım ÜFE ve konut satış istatistikleri takip edilecek. Dün günü zayıf görüntü ile tamamlayan BİST 100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste 9400-9500 bandındaki sıkışık hareketin yukarı yönde geçilememesi ile izlenen geri çekilmelerin, bu bölge altında 9350 ve 9200 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. 9500'ün üzerinde kapanışların alınması halinde, yükselen hareketlerde önemli bir direnç bölgesi olarak izlediğimiz 9600-9800 hedefe girebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10350-10250-10150
Dirençler : 10500-10650-10700
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10390 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta, 10450- 10500 bölgesinin geçilememesi ile başlayan geri çekilmeler 10375 yakınlarından karşılandı. Yukarı yönde ilk aşamada 10500 ardından 10600 ve 10750 dirençleri kademeli olarak izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise orta vadeli eşik değeri 11000 direnci takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10300 ve 10150 destekleri izlenecek olup, bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısının kuvvetlenerek 10000 desteğine devam etmesi beklenebilir. Genel olarak geçtiğimiz hafta güçlü bir direnç olarak çalışan 10650-10800 bölgesinin yukarı yönde geçilmesi, yükselişin devamı için önem arz etmektedir.


USD/TL Spot
         
Destekler : 37,85-37,75-37,50-37,00
Dirençler : 38,15-38,25-38,50-39,00
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 38,0160-38,1037 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Kurda yukarı yönde 38,10 ve 38,15 dirençleri, olası geri çekilmelerde ise 37,85 ve 37,75 destekleri takip edilebilir. Bu hafta yurt içinde odakta TCMB faiz oranı kararı bulunuyor. TCMB'nin faizleri %42,50'de sabit bırakması öngörülmekte. Karar metninde ise ileriki döneme ilişkin mesajlar yakından izlenecek. 100,00 eşiği altında zayıf görünümün devam ettiği dolar endeksinde (DXY), geri çekilmelerin devamı halinde 99,75 ve 99,50 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 101,0 ve 102,0 dirençleri takip edilebilir. Bu hafta Trump tarifelerindeki gelişmelerin yanı sıra, ABD'den bugün takip edilecek perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin de, DXY'daki hareketin yönü konusunda belirleyici olması beklenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1300-1,1250-1,1200
Dirençler : 1,1400-1,1450-1,1500
                 
Dünkü işlemlerde EUR/USD'de işlemler 1,1264-1,1379 bandında gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta 1,1474 ile son üç yılın en yüksek seviyelerini test eden paritede, yeni haftada bu bölgeden etkili olan geri çekilmeler 1,13 yakınlarında dengelenmektedir. Olası geri çekilmelerin kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'sının karşılık geldiği 1,1285 altında devam etmesi halinde 1,12 desteğine kadar satışların devam etmesi beklenebilir. Bu seviye altında ise 1,11-1,10 destek bölgesi bulunmakta. Yukarı yönde 1,13 ve üzerinde kapanışların alınması halinde yükseliş eğiliminin 1,14-1,1475 bölgesine devam etmesi beklenebilir. Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri öne çıkıyor. Euro Bölgesi final enflasyon verilerinde beklentiler Mart ayında %0,60 artış ile yıllık bazda %2,30'dan %2,20'ye gerilemesi yönünde bulunuyor. ECB'nin faiz indiriminde yakından izlediği çekirdek enflasyonda ise beklentiler aylık bazda %1,0'lik artış ile yıllık %2,60'dan %2,40'a gerilemesi yönünde bulunuyor. ECB'nin hedef oranına yakınsaması halinde, halihazırda güçlü olan faiz indirimi beklentilerinde artış gözlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3230-3200-3180
Dirençler : 3280-3290-3300
                        
ABD ticaret politikasına ilişkin süregelen belirsizlik ortamı ve genel olarak zayıflayan dolarla birlikte güvenli liman talebini desteklenmeye devam ederken, bugünkü işlemlerde Ons altında tarihi zirve 3277dolara taşındı. Ons altında, dünkü işlemlerde ise en düşük 3210 dolar en yüksek 3233 doları test edildi. 3200 eşiği altından gelen tepki alımlarının, 3230-3250 bölgesi üzerinde tutunmalar ile rekor seviyeye yakın bir seyir gözlenebilir. Rekora yakın seviyelerden gelebilecek kar satışlarında ise 3230 dolar kısa vadeli destek olup bu seviye altında ise 3200dolar seviyesi önemli bir eşik olarak izlenmeye devam edecek. Fed Başkanlarından gelecek mesajlar ile ABD ekonomisine ilişkin sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri, değerli madendeki yön konusunda belirleyici olabilir.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,3100-1,3050-1,3000
Dirençler : 1,3300-1,3350-1,3375

GBP/USD'de dünkü işlemlerde hareket bandı 1,3165-1,3252 oldu. Alt bandı 1,27, üst bandı 1,32 olan yükselen kanal içerisinde seyrin takip edildiği paritede, 1,27 yakınlarından başlayan alıcılı seyir ile dünkü işlemlerde kanal üst bandı 1,32 yukarı yönde geçildi. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Yukarıda 1,33 ve 1,3350 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,31-1,30 destek bölgesi olup, bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde, orta vadeli ortalamaların bulunduğu 1,29 yakınlarına geri çekilmeler gözlenebilir. İngiltere'de bugün odakta enflasyon verileri bulunuyor. TÜFE'nin Mart ayında yıllık %2,70 artması öngörülmektedir. Merkez bankası tarafından enflasyon hedeflemesinde yakından izlenen çekirdek TÜFE'de ise beklentiler, yıllık bazda %3,50'den %3,40'a gerilenmesi yönünde bulunuyor. Beklentilerin altında gelecek enflasyon verileri, BoE'den faiz indirimi beklentilerinde artışı destekleyerek pariteyi baskılayabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.