Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9150-9000-8980-8800
Dirençler : 9300-9500-9600-9800

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9245- 9398 bandında hareket ederek günü %1,36 değer kaybı ile 9266,09 puandan tamamladı. İşlem hacmi 90,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %2,20, bankacılık endeksi %0,66 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, AKBNK, RALYH sağlarken BIMAS, FROTO, PGSUS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bu haftaki 12000 üzerinde tutunma çabası başarısız olan endekste, bu seviyeden etkili olan satışlarda 11800 desteğine geri çekilmeler gözlendi. Geçtiğimiz hafta en düşük 11609'un test edilmesi ile yılın en düşük seviyesine geri çekilmelerin izlendiği bankacılık endeksinde, 11800 altındaki seyrin devam etmesi halinde 11609 destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir. Death Cross formasyonunun izlendiği bankacılık endeksinde, 12000 altında iki haftalık kapanışların alınması halinde, teknik görünümde bozulmalar takip edilebilir. Bugün yurt içinde TCMB PPK faiz kararı takip edilecek olup, kararı takiben bankacılık endeksinde volatilite yüksek seyredebilir.

Bu hafta, 9500 üzerine kalıcılık sağlanamaması ile dünkü işlemlerde geri çekilmelerin hız kazandığı endekste, seans içinde en düşük 9245 seviyesi test edildi. Bu bölgeden gelen tepki alımları ile 9300 yakınlarından dengelenmelerin takip edildiği endekste, yukarı yönde ilk etapta kısa vadeli direnç olarak 9350 ardından 9400-9465 bölgesi izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise 9500 direnci ve ardından önemli ortalamaların yoğunlaştığı 9700-9800 bölgesi hedeflenebilir. Endeksin orta vadeli teknik yönünde takip ettiğimiz 200 günlük AO (9742) ve 50 günlük AO'nın (9751) birbirine oldukça yaklaşması endekste olası bir trend dönüşümüne işaret etmektedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD sıfır çigisi altında ve SAT konumunda, kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ise negatif seyretmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,42- 2,46 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,42 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,40-2,38cent bölgesi destek olarak izlenebilir. Yukarı yönde ilk aşamada 2,45cent izlenecek olup, teknik görünümde iyileşmeler için ise kritik eşik olarak izlediğimiz 2,50cent direnci hedeflenebilir.

Yurt içinde bugün TCMB faiz kararı izlenecek...
ABD'de dün haftanın önemli verileri olan perakende satışlar ve sanayi üretimi açıklandı. Perakende satışlarda tarifeler öncesi satın alımların öne çekilmesi ile beklentilerin üzerinde artış görüldü. Zayıflayan dolar ve volatil pay piyasaları trendi ise devam ediyor. Dün NVIDIA'nın yarı iletken çip tarifelerinin 5,5mlr dolara mal olacağını açıklaması ile çip üreticilerinin hisselerinde sert satışlar görüldü. NVDA dün %6,87 değer kaybetti. Öte yandan Powell'ın ekonominin Fed'in hedeflerinden uzaklaştırdığını söylemesi, satışları derinleştirdi. Dün S&P 500 %2,24, Dow Jones %1,73, Nasdaq Composite %3,07 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde dün TÜFE öncül verilere paralel açıklandı. ECB'nin bugün yapacağı toplantıda 25 baz puan indirim yapması bekleniyor. Kararın ve Lagarde'ın açıklamalarının son 3 yılın en yüksek seviyelerinde işlem gören EUR/USD paritesine etkisini takip edeceğiz. Ancak Euro piyasalarında da yönün belirleyicisi tarife haberleri belirleyici olmaya devam edebilir. Buradan olumlu bir haber gelmediği sürece volatil seyrin Euro Bölgesi'nde de devam etmesi beklenebilir. Euro Stoxx endeksi dün %1,18 değer kaybetti. Yurt içinde bu haftanın ana odağı olan TCMB faiz kararı bugün açıklanacak. Son gelişmelerin etkisi ile TCMB, ara bir toplantı ile gecelik vadede borç verme faiz oranını %46'ya yükseltmişti. TCMB'den bu toplantıda herhangi bir indirime gitmesi beklenmiyor. Bizim görüşümüz bu ayki toplantıda faiz oranının sabit bırakılacağı; ancak dolar talebinin artması halinde TCMB'nin ek tedbirler ile sıkı para politikasını desteklemesi muhtemeldir.

Asya borsalarında yön alıcılı seyrediyor...
Japonya, ABD ile anlaşmaya daha yakın duruyor; yapılan müzakerelere Trump da katıldı ve büyük gelişme kaydettiklerini iletti. Açıklama Japon piyasalarını rahatlattı. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, Euro Bölgesi'nde ECB faiz oranı kararı, yurt içinde ise PPK'nın faiz oranı kararı takip edilecek. Dün günü zayıf görüntü ile tamamlayan BİST 100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste 9400-9500 bölgesinin aşılamaması ile başlayan geri çekilmelerin devamı halinde satış baskısının 9200-9050 desteklerine devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yönün pozitife dönmesi için ise ilk etapta 9350 ardından 9400-9500 direnç bölgesi hedeflenebilir. PPK kararı ile endekste volatilite yüksek seyredebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10200-10150-10000
Dirençler : 10350-10500-10650
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10251 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta, 10450- 10500 bölgesinin geçilememesi ile başlayan geri çekilmelerde 10300 desteği aşağı yönde geçildi. Satış baskısının bu bölge altında devamı halinde 10150 ve 10000 destekleri izlenecek olup, bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların derinleşmesi beklenebilir. Yukarı yönde ise ilk aşamada 10350 ardından 10500 ve 10650 dirençleri kademeli olarak izlenebilir. Bu bölge üzerinde teknik görünümde iyileşmeler için ise geçtiğimiz hafta güçlü bir direnç olarak çalışan 10650-10800 bölgesinin yukarı yönde aşılması gerekmektedir.


USD/TL Spot
         
Destekler : 37,85-37,75-37,50-37,00
Dirençler : 38,15-38,25-38,50-39,00
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 38,0362-38,2409 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Kurda yukarı yönde 38,10 ve 38,15 dirençleri, olası geri çekilmelerde ise 37,85 ve 37,75 destekleri takip edilebilir. Bugün yurt içinde odakta TCMB faiz oranı kararı bulunuyor. TCMB'nin faizleri %42,50'de sabit bırakması öngörülmekte. Karar metninde ise ileriki döneme ilişkin mesajlar yakından izlenecek. 100,00 eşiği altında zayıf görünümün devam ettiği dolar endeksinde (DXY), geri çekilmelerin devamı halinde 99,75 ve 99,50 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 101,0 ve 102,0 dirençleri takip edilebilir. Bugün ABD'de emlak sektörüne ilişkin veriler öne çıkıyor. Piyasalarda öncü inşaat izinleri verisi ile konut başlangıçları takip edilecek

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1300-1,1250-1,1200
Dirençler : 1,1400-1,1450-1,1500
                 
Dünkü işlemlerde EUR/USD'de işlemler 1,1281-1,1414 bandında gerçekleşti. Dünkü işlemlerde son üç yılın en yüksek seviyelerine yakın bir yükselişin izlendiği paritede, bu bölgeden gelen geri çekilmeler güçlü bir destek olarak izlediğimiz 1,13 yakınlarından dengelendi. Olası geri çekilmelerin devam etmesi halinde 1,1285 ardından 1,12 desteği izlenebilir. Bu seviye altında ise 1,11-1,10 destek bölgesi bulunmaktadır. Yukarı yönde 1,1350 ve üzerinde kapanışların alınması halinde yükseliş eğiliminin 1,14-1,1475 bölgesine devam etmesi beklenebilir. Bugün Euro Bölgesi'nde odak ECB'nin faiz kararında bulunuyor. Bugün izlenecek toplantısında ECB'nin faiz indirim patikasına 25 baz puan indirim ile devam ederek politika faizini %2,50'den %2,25'e indirmesi beklenmektedir. Dün Mart ayı final TÜFE verilerinde öncül verilere paralel gerçekleşerek Mart ayında %0,60 artış ile yıllık bazda %2,30'dan %2,20'ye geriledi.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3300-3280-3250
Dirençler : 3375-3385-3400
                        
ABD ticaret politikasına ilişkin süregelen belirsizlik ortamı ve genel olarak zayıflayan dolarla birlikte güvenli liman talebini desteklenmeye devam ederken, Ons altında tarihi zirve bir kere daha kırılarak 3357 dolara yükseldi. Ons altında, dünkü işlemlerde hareket bandı 3229-3349 dolar oldu. Rekora yakın seviyelerden gelebilecek kar satışlarında ise 3300 dolar kısa vadeli destek olup bu seviye altında ise 3280-3250 dolar bölgesi izlenebilir. Yukarı yönde ise 3330-3345 dolar bölgesi üzerinde tutunmalar ile yeni rekor denemeleri izlenebilir. Dün ABD'de odak Fed Başkanı Powell'ın konuşmasındaydı. Powell, tarifelerin enflasyonu körükleyebileceği ve büyümeyi yavaşlatabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmediğini, herhangi bir politika hamlesi yapmadan önce daha fazla netliğe ihtiyaç olduğunu belirtti


GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,3200-1,3150-1,3100
Dirençler : 1,3300-1,3350-1,3375

GBP/USD'de dünkü işlemlerde hareket bandı 1,3212-1,3293 oldu. 1,33 direncinin geçilmemesi ile günü 1,3250 ara desteği yakınlarından tamamlayan paritede, geri çekilmelerin devamı halinde 1,32 ilk etapta izlenecek olup bu bölge altında ise 1,3150 ve 1,31 desteklerine geri çekilmeler takip edilebilir. 1,33 ve üzerinde tutunmalar halinde yükselen hareketin ivme kazanması beklenebilir. Yukarıda 1,3350 ve 1,3400 dirençleri takip edilebilir. İngiltere'de dün odakta enflasyon verileri bulunuyordu. Mart ayında TÜFE yıllık bazda %2,6 seviyesine gerileyerek, soğumanın devam ettiğine işaret etti.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.