Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9300-9150-9000-8980
Dirençler : 9500-9600-9800-10000

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9256-9438 bandında hareket ederek günü %1,40 değer kazancı ile 9396,02 puandan tamamladı. İşlem hacmi 128,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %1,10 değer kazanırken, negatif ayrışan bankacılık endeksi %0,04 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, TCELL, THYAO sağlarken OYAKC, ENKAI, EKGYO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. TCMB PPK kararı ardından 12000 altında satışların hız kazandığı bankacılık endeksinde, geri çekilmeler 11875 yakınlarına kadar devam etti. Kısa vadeli yönün negatif seyrettiği XBANK'ta satışların hız kazanması halinde 11800 ve 11650 destekleri takip edilebilir. 12000 yakınlarında dengelenme çabalarının gözlenmesi halinde ise 12150 ve 12250 direnç bölgesi ilk etapta izlenecek olup, bu bölgenin yukarı yönde aşılması halinde 12500 ve orta vadeli yönde hedef olarak takip ettiğimiz 13000 dirençleri izlenebilir. Genel olarak yılın en düşük seviyelerine yakın seyreden bankacılık endeksinde, bu bölgeden gelebilecek tepki alımlarının hız kazanması için 12350 üzerinde tutunmalar önem arz etmekte.

Dünkü işlemlerde 9250'nin test edildiği endekste, bu bölgeden gelen tepki alımları ile hız kazanan alıcılı seyir ile 9400 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Bu haftaki işlemlerde önemli bir direnç olarak çalışan 9400-9500 bölgesinin yukarı yönde geçilmesi, yükselen hareketin devamı için önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde tutunmalar halinde 9600 ve 9800 dirençleri takip edilebilir. Endekste 200 günlük AO'nın bulunduğu 9738'in 50 günlük AO'yı (9734) yukarı yönde geçmesi ile gözlenen Death Cross formasyonunun, 9400 altındaki zayıf seyrin devam etmesi halinde onay kazanması ile teknik görünümde bozulmalar gözlenebilir. Endekste teknik görünümde iyileşmeler için 9500 ve üzerinde haftalık kapanışların alınması önem arz ediyor. 9400'ün altında geri çekilmelerin devam etmesi halinde, aşağı yönde 9300 ve 9150 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD sıfır çizgisi altında ve SAT konumunda, kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ise kapanışa doğru seyredilen alıcılı seyir ile pozitif yönelim izlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,43- 2,48 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,47 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,45-2,40 cent bölgesi destek olarak izlenebilir. Yukarı yönde ilk aşamada kritik eşik olarak izlediğimiz 2,50cent direnci izlenecek olup, bu seviyenin üzerinde tutunmalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir.

Küresel piyasalar tatil öncesi yatay kapanış yaptı...
ABD'de dün piyasalar karışık yönde hareket etti. Bir önceki gün Fed başkanı Powell'ın tarifelerin beklentilerinin üzerinde olduğuna ve Fed'in bekleyebileceğine dair mesajlar, tarife satışlarını derinleştirmişti. Bunun üzerine Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın "her zaman çok geç ve hatalı" olduğunu söyledi. Dün de ABD başkanı Trump'ın Çin dahil tüm ülkelerin görüşmek istediğini ve AB ile anlaşma yapacakları konusunda emin olduğunu bildirmesi ufak bir miktar olumlu etki yaratsa da, piyasalar yatay bir kapanış yaptı. Dün S&P 500 %0,13 değer kazanırken, Dow Jones %1,33, Nasdaq Composite %0,13 değer kaybetti. Bugün tatil sebebiyle piyasalar kapalı olacak. Ancak tarifelere dair verilecek mesajlar gelecek haftanın yönünü belirleyebilir. Euro Bölgesi'nde dün ECB'nin faiz oranı kararı odaktaydı. ECB, faiz oranını beklentilere paralel olarak 25 baz puan indirim ile %2,25'e düşürdü. Kararın ardından ECB başkanı Lagarde, küresel ticaret ilişkilerinde artan tansiyonun etkilerine değinerek, "Ticaret gerilimlerinin finansal koşullar üzerinde sıkılaştırıcı bir etki yaratması bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu. Karar metninden "sıkılaştırıcı" ifadesinin de çıkarılması ile ilgili "Gitmek istediğimiz noktadan uzak olduğumuz için o ifade mantıklıydı. Ancak bugünkü koşullarda bunun çok bir anlamı kalmadı" dedi. Euro Stoxx endeksi dün %0,82 değer kazandı. Yurt içinde dün odak PPK'nın faiz oranı kararı üzerindeydi. TCMB, politika faizini 350 baz puan artırarak %46'ya çıkardı. Beklenti TCMB'nin faiz oranlarını sabit bırakacağı yönündeydi. Ayrıca Kurul, gecelik vadede borç verme faiz oranını %46'dan %49'a, borçlanma faiz oranını ise %41'den %44,5'e yükseltti. Böylece Mart ayında acil toplantı ile alınan ve geçici olduğu belirtilen önlemler kalıcılık kazanmış oldu. TCMB, karar metninde de şahin bir duruş yansıttı. Enflasyonun ana eğiliminin Mart ayında gerilediği belirtilirken aylık temel mal enflasyonunun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle Nisan ayında bir miktar yükseleceği, hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceği öngörüldü. Metinde küresel ticarette yükselen korumacı politikaların dezenflasyon sürecine etkisinin de yakından takip edildiği mesajı verildi. Böylece Merkez Bankası dezenflasyon sürecindeki kararlı duruşunu sürdürdü.
 
Asya borsalarında yön çoğunlukla alıcılı seyrediyor...
Japonya'da bu sabah TÜFE verileri izlendi. Japon çekirdek TÜFE, Mart ayında %3,2 beklentisine paralel arttı. NIKKEI bu sabah alıcılı seyrediyor. Bugün ABD ve Euro Bölgesi piyasaları tatil sebebiyle kapalı olacak. Yurt içinde ise kısa vadeli dış borç istatistikleri ve TCMB finansal hesaplar raporunu takip edeceğiz. BİST 100 endeksinde açılışın yatay pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Tepki alımları ile 9400 yakınlarından kapanışın gerçekleştiği endekste, bu haftaki işlemlerde güçlü bir direnç bölgesi olarak çalışan 9400-9500 aralığı yukarı yönlü hareketlerde izlenebilir. Bu bölgenin aşılması ve üzerinde haftalık kapanışlar alınması halinde 9600 ve 9800 dirençleri hedefe girebilir. 9500 direncinin geçilememesi halinde gelebilecek satışlarda ise 9300 ve 9250 desteklerine geri çekilmeler takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10200-10150-10000
Dirençler : 10350-10500-10650
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10298 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta, 10300'ün aşağı yönde geçilmesi ile hız kazanan satışlar ile 10150 desteği aşağı yönde test edildi. 10150-10300 bölgesinden dengelenen tepki alımlarının, bu seviye üzerinde tutunmalar ile 10500 ve 10750 dirençlerine devam etmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde ise orta vadeli hedef 11000'de bulunuyor. Satış baskısının 10300-10150 bölgesi altında devam etmesi halinde 10000 destekleri izlenecek olup, aşağı yönde geçilmesi halinde satışların derinleşmesi beklenebilir.

USD/TL Spot
                             
Destekler : 37,85-37,75-37,50-37,00
Dirençler : 38,15-38,25-38,50-39,00
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 37,9280- 38,2409 bandında hareket etti. 38,0 seviyesi yakınlarında yatay seyrin takip edildiği kurda yukarı yönde 38,10 ve 38,15 dirençleri, olası geri çekilmelerde ise 37,85 ve 37,75 destekleri takip edilebilir. Dün yurt içinde TCMB'nin PPK kararı odakta bulunuyordu. Beklentilerin aksine TCMB faizleri 350baz puan yükselterek, politika faizini %46'ya yükseltti. Bu haftaki işlemlerde 100,00 eşiği altında durgun seyrini sürdüren dolar endeksinde (DXY), halinde 99,25 ve 99,00 destekleri aşağı yönde takip edilebilir. Yukarı yönde ise 100,75 ardından 101,0 ve 102,0 dirençleri takip edilebilir. Bugün ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı seyrediyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1300-1,1250-1,1200
Dirençler : 1,1400-1,1450-1,1500
                 
Dünkü işlemlerde EUR/USD'de işlemler 1,1336-1,1412 bandında gerçekleşti. Son üç yılın en yüksek seviyelerine yakın seyreden paritede, bu bölgeden gelen geri çekilmeler 1,13 yakınlarından dengelendi. Olası geri çekilmelerin devam etmesi halinde 1,1285 ardından 1,12 desteği izlenebilir. Bu seviye altında ise 1,11-1,10 destek bölgesi bulunmaktadır. Yukarı yönde 1,1350 ve üzerinde kapanışların alınması halinde yükseliş eğiliminin 1,14-1,1475 bölgesine devam etmesi beklenebilir. Dün Euro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı takip edildi. ECB beklentilere paralel olarak faiz indirim patikasına 25 baz puan indirim ile devam ederek politika faizini %2,50'den %2,25'e indirdi. Kararın ardından Lagarde, küresel ticaret ilişkilerinde artan tansiyonun etkilerine değinerek, ticaret gerilimlerinin finansal koşullar üzerinde sıkılaştırıcı bir etki yaratmasının beklendiğini iletti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3300-3280-3250
Dirençler : 3375-3385-3400
                        
Tarihi zirvesine yakın seyrin izlendiği Ons altında dünkü işlemlerde hareket bandı 3284-3357 dolar oldu. Rekor seviyelerinden gelen düzeltmelerin 3330 dolar yakınlarından dengelendiği değerli madende, kısa vadeli destek olarak 3300 izlenecek olup bu seviye altında ise 3280-3250 dolar bölgesi izlenebilir. Yukarı yönde ise 3330-3345 dolar bölgesi üzerinde tutunmalar ile yeni rekor denemeleri izlenebilir. Dün ABD'de Philadelphia Fed imalat Endeksi Nisan ayında 3,1 puana gerilemesi beklentisi altında negatif bölgede -26,4 puana geriledi. 7-11 Nisan haftasında işsizlik başvuruları 215bin kişi artış gösterdi. Beklenti 225binde bulunuyordu. Dört haftalık ortalama ise 220,75bin olarak gerçekleşti. Bugün ise piyasalar tatil nedeniyle kapalı seyredecek.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,3200-1,3150-1,3100
Dirençler : 1,3300-1,3350-1,3375

GBP/USD'de dünkü işlemlerde hareket bandı 1,3202-1,3274 oldu. 1,33 direncinin geçilmemesi ile başlayan geri çekilmelerde dünkü işlemlerde 1,32 yakınlarından dengelenmeler takip edildi. Günü 1,3265 seviyesi yakınlarından tamamlayan paritede, geri çekilmelerin devamı halinde 1,32 ilk etapta izlenecek olup bu bölge altında ise 1,3150 ve 1,31 desteklerine geri çekilmeler takip edilebilir. 1,33 ve üzerinde tutunmalar halinde yükselen hareketin ivme kazanması beklenebilir. Bugün ABD ve İngiltere'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak olup, paritede hareketlerin görece sakin seyretmesi beklenebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.