Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9400- 9300-9250-9050
Dirençler : 9500-9600-9800-9900

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9301-9493 bandında hareket ederek günü %1,92 değer kazancı ile 9490,90 puandan tamamladı. İşlem hacmi 100,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %1,46, yükselişe öncülük eden bankacılık endeksi ise %4,23 değer kazancıyla tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, BIMAS, ASELS sağlarken ENERY, KOZAL, TKFEN endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde yönün alıcılı seyrettiği bankacılık endeksinde, 12000 kritik eşiği yukarı yönde geçildi. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile yükselişin güç kazanması beklenebilir. Son bir aylık alçalan kanalın içerisinde hareket eden XBANK'ta kanal üst bandının bulunduğu 12250 direnci ardından 12500 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 11800 izlenecek olup aşağısında 11600 ve 11500 destekleri takip edilebilir.

Dünkü işlemlerde alıcılı seyrin 9400 üzerinde kuvvetlendiği BİST 100 endeksinde, güçlü bir direnç olarak çalışan 9500'ün yakınlarına kadar alıcılı seyir devam etti. Bu seviyenin geçilmesi halinde, endeksteki sıkışık seyrin aşılması beklenebilir. Yukarıda 9600 ve 9800 sonraki önemli direnç seviyeleri olarak bulunmaktadır. Önemli ortalamaların yoğunlaştığı 9700-9800 bölgesi ve üzerinde kapanışlar halinde endekste, orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler gözlenebilir. Bu bölge üzerinde ise 9900 ve psikolojik eşik olarak izlenen 10000 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9400 kısa vadeli destek olup, altında 9300 ve 9250-9050 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilerek satış baskısının derinleşmesi halinde ise Mart ayındaki dip noktası 8872 takip edilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi altında AL konumuna geçmiştir. Kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI'da ve momentumda ise pozitif bir seyir gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,42- 2,47 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,47 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerin 2,45-2,40 cent bölgesinde desteklenmesi beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde kritik eşik olarak izlediğimiz 2,50cent takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde yükselişin güç kazanması beklenebilir.

Tarifelerin düşürüleceği umutları piyasalara destek veriyor…
ABD'de Trump'ın Çin'e karşı tarife savaşlarında sert olmayacağını belirtmesinin pozitif etkisi piyasalara dün de yansıdı. Hazine bakanı Bessent'ın yürürlükte olan tarifelerin sürdürülemez olduğunu belirtmesi tarife savaşlarına dair korkuları hafifletti. Bunun yanında çoğu şirketin yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde kar açıklamış olması da hisse senetlerine destek veriyor. Örneğin dün piyasa kapanışından sonra finansal sonuçlarını açıklayan Alphabet, 2,02 USD hisse başı kar beklentilerinin üzerinde hisse başına 2,81 UDS kar etti. Pozitif havanın bir diğer destekçisi de Fed yetkilisi Waller'ın Trump yönetimi tarafından agresif tarife oranlarının yeniden uygulanması halinde firmaların daha fazla işçiyi işten çıkarmaya başlayabileceğini ve işsizlikte önemli bir artış olması halinde faiz indirimlerini destekleyeceğini söylemesi oldu. Dün S&P 500 %2,03, Nasdaq %2,74, Dow Jones %1,23 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde de ECB yetkilisi Olli Rehn'in, ECB'nin muhtemelen faizi daha da indirmek zorunda kalacağını ve bu indirimin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemesi de piyasalarda olumlu etki yarattı. Euro Stoxx endeksi dün %0,79 değer kazandı. Yurt içinde bugün haftanın odağında olan geçtiğimiz hafta yapılan Para Politikası Kurulu'nun özet metni olacak. Toplantı özetinde faiz indirimlerinin ne zaman devam edeceği sorusuna yanıt aranacak. Yine bu akşam açıklanacak S&P'nin Türkiye kredi notu değerlendirmesinde şu an için bir değişiklik beklenmiyor. S&P, Kasım 2024'teki son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B+" seviyesinden "BB-" seviyesine yükseltmiş ve kredi notu görünümünü durağan olarak güncellemişti. "BB-" notu, yatırım yapılabilir düzeyin üç seviye altında bulunuyor.

Asya borsaları pozitif yönde seyrediyor...
Bloomberg'in haberine göre Çin, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere uygulanan tarifeleri askıya almayı değerlendiriyor. Bu sabah Japonya'da Tokyo TÜFE %3,2 artış beklentisinin üzerinde %3,4 arttı. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Michigan tüketici hissiyatı, yurt içinde ise PPK toplantı özeti ve geçtiğimiz haftanın para ve banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Piyasa kapanışının ardından AKBNK, ARCLK, ANHYT ve ANSGR'nin 1Ç25 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BİST 100 endeksinde haftanın son işlem gününde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste yükselen hareketin devamı için güçlü bir direnç olarak çalışan 9500'ün yukarı yönde geçilmesi gerekmekte. Bu seviye ve üzerinde haftalık kapanışların alınması, teknik görünümde iyileşmeler için önem arz ediyor. Yukarısında ise 9600 ve 9800 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Direnç bölgesinden gelebilecek geri çekilmelerde ise 9400 ardından 9300 destek olarak izlenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10250-10150-10000-9900
Dirençler : 10500-10650-10700-10800
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10420 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dünkü yükselen hareketle birlikte alçalan kanal üst bandının bulunduğu 10400 üzerine kadar devam eden alıcılı seyrin, bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile güç kazanarak 10500 ardından 10750 ve 10850 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Kanal direnci yakınlarından gelebilecek geri çekilmelerde ise 10300 ardından 10150 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların derinleşmesi beklenebilir.


USD/TL Spot
                             
Destekler : 38,30-38,15-38,00-37,90
Dirençler : 38,45-38,50-38,55-38,60
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 38,2591- 38,3621 bandında hareket etti. 38,30 yakınlarındaki seyrini sürdüren kurda, yukarı yönde 38,45 ve 38,50 dirençleri izlenebilir. Bu bölgeden gelebilecek satışlarda ise 38,30 ve 38,15 destekleri takip edilebilir. Bugün yurt içinde odak haftanın beklenen verisi, TCMB'nin PPK kararına ilişkin toplantı özetinde bulunuyor. TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine 350 baz puanlık artış ile politika faizini %46'ya çıkardı. Karar metninde ise şahin algılanan bir mesaj hakimdi. Bugünkü toplantı özetinde, karara ilişkin detaylar yakından takip edilecek. Siyasi belirsizlik ortamının ardından ABD Başkanı Trump'ın söylemlerindeki yumuşamanın etkisi ile son üç yılın en düşük seviyelerinden yükselişe geçen dolar endeksinde (DXY), kritik eşik olarak 100,00 direnci izlenmeye devam edecek. Bu seviyenin üzerinde 100,72 ve 101,0 dirençleri izlenebilir. 100,0 direnci yakınlarından gelebilecek satışlarda ise 99,40 ve 98,80 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1300-1,1275-1,1230
Dirençler : 1,1350-1,1400-1,1500
                 
EUR/USD paritesinde dünkü işlemler 1,1315-1,1401 bandında gerçekleşti. Dolar endeksindeki yükseliş sonrası baskılanan paritede satışlar 1,13-1,1350 bölgesinden dengelendi. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların 1,1275 ve 1,1230 desteklerine devam etmesi beklenebilir. Aşağıda ise 1,11 desteği takip edilebilir. Yönün yeniden 1,14 üzerinde pozitif seyretmesi halinde 1,1445 ve 1,1500 dirençleri gündeme gelebilir. Genel olarak yükselen kanal içerisinde hareketin devam ettiği paritede, kanal direncinden başlayan düzeltme hareketlerinde 1,13'ün üzerinde tutunmalar yönün yeniden pozitif seyredebilmesi için önem arz ediyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3300-3280-3250
Dirençler : 3350-3385-3400
                        
ABD Başkanı Trump- Fed arasındaki gerilimin ardından rekor seviyelerinde seyreden Ons altında, zirveden gelen sert düzeltme hareketi 3330 yakınlarından dengelenmektedir. Dünkü işlemlerde hareket bandı 3305- 3367 dolar olan değerli madende, 3330 dolar ve üzerinde tutunmalar ile yeniden yükseliş eğiliminin devamı beklenebilir. Bu seviye üzerinde 3350 ve 3400 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3300 dolar kritik eşik olup, aşağısında satışların hız kazanması beklenebilir. ABD Başkanı Trump'ın ifadelerinde yumuşama ibareleri ile güvenli limana olan talepte azalış gözlenmesi ile baskılanan Ons altında, tarifelere ilişkin haber akışı fiyatlamalara olan etkisi açısından yakından izlenecek.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,3250-1,3200-1,3150
Dirençler : 1,3300-1,3400-1,3450

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,3250-1,3350 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki toparlanmalar ile baskılanan paritede, yükselen kanal üst bandının bulunduğu 1,33 yakınlarından dengelenmeler takip edilmektedir. Olası geri çekilmelerde bu seviye üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olması halinde, 1,32 desteğine izlenebilir. Bu seviye önemli bir eşik olarak izlenecek olup aşağı yönde geçilmesi halinde 1,31 ve 1,30 destekleri kademeli olarak takip edilebilir. Yukarı yönde ise 1,33 üzerinde kalıcılıklarla 1,3350 ve 1,34 dirençleri takip edilebilir. Genel olarak 1,33-1,32 dışındaki fiyatlamaların yön konusunda belirleyici olması beklenebilir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.