Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9250-9050-9000-8980
Dirençler : 9400-9500-9600-9800

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9306-9464 bandında hareket ederek günü %1,33 değer kaybı ile 9306,96 puandan tamamladı. İşlem hacmi 89,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %1,17, bankacılık endeksi %3,25 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, ENKAI, EREGL sağlarken AKBNK, THYAO, YKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftaya satıcılı yönde başlayan bankacılık endeksinde, kısa vadeli yön 11825 altında negatif seyretti. Bu seviyeden hızlanan satışlar 11650 desteği yakınlarına kadar devam etti. Satış baskısının bu seviye altında devam etmesi halinde kısa vadeli alçalan kanal alt bandının bulunduğu 11450 takip edilebilir. Bu bölgenin korunamaması halinde satış baskısında artış gözlenebilir. Yönün yeniden pozitif seyretmesi için yukarı yönde 11650-11825 ilk aşamada izlenecek olup, bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi halinde ise önemli bir eşik olarak izlediğimiz 12000 direnci hedefe girebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için bu seviye üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir.

BİST100 endeksinde, yeni haftada işlemler 9400 direnci üzerinde tutunma çabasının başarısız olması ardından satıcılı seyretti. Geri çekilmelerde 9400’ün aşağı yönde test edilmesinin ardından kapanışa doğru hız kazanan satışlar, bu bölgeden gelen tepki alımları ile 9300 yakınlarına kadar devam etti. Endekste yukarı yönlü hareketin devam etmesi için ilk aşamada 9400 ve üzerinde kalıcılıklar izlenecek olup, bu seviye üzerinde ise geçtiğimiz haftaki işlemlerde güçlü bir direnç olarak takip edilen 9500 izlenebilir. Bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi, endekste gözlenen son dört haftalık sıkışık seyrin geçilebilmesi için önemli bulunuyor. Bu seviye üzerinde 9600 ve önemli ortalamaların yoğunlaştığı 9715-9770 bölgesi takip edilebilir. Orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için ise Mart ayında oluşan 10060-10802 arasındaki “boşluğun” kapanması gerekmektedir. Endekste 9400-9500 bölgesinin geçilememesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir. 9300’ün altında 9250 ile 9050 destekleri izlenebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD’de haftalık bazda sıfır çizgisi altında ve SAT konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI yatay momentumda ise azalan bir görünüm izlemketedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,42- 2,46 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,42 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerin 2,40-2,38 cent bölgesinde desteklenmesi beklenebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise kritik eşik olarak izlediğimiz 2,50cent ve üzerinde tutunmalar gerekmektedir.

Piyasalar haftaya yatay başladı…
Piyasalar hem makro verilerin hem de bilançoların yoğun olduğu bir haftaya sakin bir başlangıç yaptı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ABD'yle gümrük tarifesi mücadelesini azaltma konusunda ilk adımı Pekin'in atması gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta tarife savaşlarında daha yumuşak atılacak adımlar fiyatlanmıştı. Bu hafta ise piyasalarda özellikle Mag-7 hisselerinden Microsoft, Meta, Amazon ve Apple’ın bilançolarına odaklanılacak. Daha öncesinde açıklanan finansallarda ABD’li şirketler çoğunlukla beklentileri aşmış görünüyordu. Bu hafta açıklanacak bilançoların ardından tarifeler ile ilgili verilecek guidancelar da piyasalarda fiyatlanabilir. Dün, Huawenin yeni bir çip üretimine başlayacağı haberi Nvidia hisselerine ve dolayısıyla endekslere satıcılı yansıdı. Dün S&P 500 %0,06, Dow Jones %0,28 değer kazanırken, Nasdaq %0,1 değer kaybetti. Euro Bölgesinde de piyasalar genel anlamda tarifelere odaklı. Ancak Euro Bölgesi’nde ECB’nin faiz indirimi ve Rusya-Ukrayna ateşkesi gibi olumlu etkiler de fiyatlanıyor. Euro Stoxx endeksi dün %0,23 değer kaybetti. Yurt içinde de bugünlerde odak bilançolara dönmüş durumda. Şu ana kadar gelen bilançolar çoğunlukla beklentilerin altında net karlara işaret ediyor. Banka bilançolarında beklentiler aşılsa bile faiz indirimindeki gecikmeden dolayı 2025 yılı beklentilerinin revize edilmesi hisse fiyatlarına olumsuz yansıyor.

Küresel risk iştahı bu sabah çoğunlukla alıcılı yönde seyrediyor...
ABD vadelilerinde bu sabah Trump’ın otomotiv tarifelerinin etkilerini azaltacağı beklentisi pozitif fiyatlanıyor. Asya borsalarında ise yön karışık yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de JOLTS, Euro Bölgesi’nde tüketici ve sanayi güveni, yurt içinde ise ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranı izlenecek. Ayrıca bu hafta ABD’de Microsoft, Meta, Apple, Amazon ve McDonald’s gibi önemli bilançolar takip edilecek. Yurt içinde ise ASELS, AYGAZ, FROTO, TKNSA, TUPRS 2025 yılı ilk çeyrek finansallarını açıklayacak. 30 Nisan, Konsolide olmayan şirketler için finansalların son günü. Haftanın ilk gününü satıcılı tamamlayan BİST 100 endeksinde bu sabah açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde kapanışa doğru hız kazanan satışlar ile 9300’e geri çekilmelerin takip edildiği endekste, bu seviyenin korunamaması halinde 9250 ardından 9050 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 9400-9500 bölgesi güçlü bir direnç olmaya devam ediyor. Endeksteki sıkışık seyrin aşılabilmesi için bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi ve üzerinde tutunmalar gerekmektedir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10250-10150-10000-9900
Dirençler : 10350-10500-10650-10700
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10228 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kısa vadeli alçalan kanal üst bandından başlayan geri çekilmelerin 10225 yakınlarına kadar devam ettiği vadeli kontratta, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 10150 ardından 10000 eşiği takip edilebilir. 10000’in aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısının artış göstermesi beklenebilir. Kanal üst bandının yukarı yönde geçilmesi halinde ise 10400 ardından 10500 dirençleri kademeli olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmalar ile 10650 ardından 10800 dirençleri izlenebilir. Vade sonu olması nedeniyle bu haftaki işlemlerde volatilitenin yüksek seyretmesi beklenebilir.

USD/TL Spot
                             
Destekler : 38,40-38,30-38,15-38,00
Dirençler : 38,50-38,55-38,60-38,65
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 38,3341-38,4541 bandında hareket etti. Yukarı yönlü seyrin 38,45 yakınlarında dengelendiği kurda, bu seviye ve yukarısında tutunmaların devamı halinde 38,55 ve 38,60 dirençleri izlenebilir. Bu bölgeden gelebilecek kar satışlarının ise 38,30 ve 38,15 bölgesinden destek bulması beklenebilir. Bu hafta yurt içinde veri gündemi görece sakin seyrediyor. Bugün ekonomik güven endeksi ile işsizlik oranı verileri izlenecek. Geçtiğimiz hafta 100,0 eşiği altında yatay hareketin bu haftaki işlemlere taşındığı dolar endeksinde (DXY) 100,00 direnci kritik eşik olmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 100,50 ve 101,0 dirençleri izlenebilir. 100,0 direncinin geçilememesi halinde geri çekilmelerde ise 99,20 ve 98,80 destekleri takip edilebilir. Siyasi haber akışıyla birlikte bu hafta ABD’den gelecek büyüme ve çekirdek PCE gibi önemli makroekonomik verilerin, DXY’daki yön konusunda belirleyici olması beklenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1300-1,1275-1,1250
Dirençler : 1,1400-1,1450-1,1500
                 
EUR/USD paritesinde dünkü işlemler 1,1330-1,1383 dar bandında gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta 1,15 direncinin test edilmesinin ardından sert satış baskısının izlendiği paritede, 1,13 yakınlarındaki seyir devam etmektedir. Bu seviye üzerinde tutunma çabasının başarısız olması halinde gelebilecek satışların 1,1275 ve 1,1230 desteklerine devam etmesi beklenebilir. 1,13 -1,1350 bölgesi üzerinde kapanışların alınması halinde ise yükselen hareketin 1,14 direncine devam etmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde 1,1445 ve 1,1500 dirençleri gündeme gelebilir. Genel olarak yükselen kanal içerisinde hareketin devam ettiği paritede, kanal direncinden başlayan düzeltme hareketlerinde 1,13’ün üzerinde tutunmalar yönün yeniden pozitif seyredebilmesi için önem arz ediyor. Bu hafta Euro Bölgesi’nde öncül TÜFE ve GSYH verileri öne çıkıyor. Bugün ise tüketici ve sanayi güvenleri takip edilecek. ABD’den gelecek öncü işgücü verileri de, paritedeki seyirde etkili olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3300-3265-3250
Dirençler : 3350-3385-3400
                        
Ons altında geçtiğimiz hafta 3500 dolar rekor seviyesinden başlayan geri çekilme devam etmektedir. Trump’ın söylemlerinde geri adım atması ile etkili olan sert geri çekilmelerin etkisi yeni haftada 3268 dolarda destek buldu. Değerli madende 3300 dolar kritik eşiği üzerinde tutunma çabasının başarılı olması halinde 3330 ve 3375 dolar önemli direnç olarak izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise yükseliş eğiliminin 3400 ardından 3450 dolar dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3300 dolar kritik eşik olup, bu seviye altına geri çekilmelerin hız kazanarak 3280 ve geçtiğimiz hafta takip edilen en düşük seviye 3265 ve ardından 3200 takip edilebilir. Ons altında bu hafta ABD-Çin arasındaki tarifelere ilişkin haber akışı ile ABD’den gelecek büyüme ve istihdam verilerinin yön konusunda belirleyici olması bekleniyor. Trump tarifelerinin ardından ABD ekonomisinden gelebilecek zayıflama sinyalleri, güvenli liman olarak değerlendirilen Ons altındaki talebi destekleyebilir.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,3350-1,3300-1,3250
Dirençler : 1,3425-1,3450-1,3500

Dünkü işlemlerde 1,3280-1,3420 bandında hareket eden GBP/USD paritesinde, kısa vadeli yükselen kanal direnci olarak izlediğimiz 1,33’ün yukarı yönde geçilmesi ile yükseliş hız kazandı. 1,34 direncinin yukarı yönde test edildiği paritede, geçtiğimiz haftaki işlemlerde aşılamayan 1,3425 direncinin yukarı yönde aşılması ve ardından üzerinde tutunmalar halinde yükselişin hız kazanarak 1,3450 ardından 1,35 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Kanal üst bandı yakınlarından gelebilecek kar satışlarında ise 1,3345 kısa vadeli destek olarak izlenecek olup, aşağısında 1,33 ardından 1,32 destekleri izlenebilir. Bu hafta İngiltere’de ekonomik veri gündemi sakin seyredecek. Nisan ayına ilişkin final imalat PMI verileri açıklanacak olup, beklentiler 44,9 puandan 44,0 puana gerileme ile sektörde daralmanın devam etmesi yönünde bulunuyor. Diğer taraftan ABD’den gelecek önemli makro verilerin ardından DXY’da görülebilecek volatil seyrin de, paritedeki fiyatlamalara etki etmesi beklenebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.