Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9150-9050-9000-8980
Dirençler : 9300-9400-9500-9600

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9216-9312 bandında hareket ederek günü %0,88 değer kaybı ile 9224,84 puandan tamamladı. İşlem hacmi 82,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,43, bankacılık endeksi %0,27 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı TUPRS, TCELL, MIATK sağlarken THYAO, PGSUS, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Satış baskısının devam ettiği bankacılık endeksinde, geri çekilmelerde kısa vadeli alçalan kanal alt bandının bulunduğu 11450 aşağı yönde test edildi. Bu bölgenin korunamaması halinde 11200 ve 11000 desteklerine geri çekilmeler gözlenebilir. 11000 altında ise geri çekilmelerin hız kazanması beklenebilir. Yönün yeniden pozitif seyretmesi için yukarı yönde 11450 üzerinde tutunmalar ilk etapta izlenecek olup yukarısında 11650-11825 bölgesi hedefe girebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için bu bölge üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir.

9400 direnci üzerinde tutunma çabasının başarısız olması ardından dünkü işlemlerde zayıf seyrin takip edildiği endekste, 9300-9200 bandında dengelenme çabası takip edildi. Günü en düşük seviyeye yakın tamamlayan endekste, bu bölgeden gelebilecek tepki alımlarında, 9300 ve üzerine yerleşmeler halinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde 9400 ardından geçtiğimiz haftaki işlemlerde güçlü bir direnç olarak takip edilen 9500 izlenebilir. Bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi, endekste gözlenen son dört haftalık sıkışık seyrin geçilebilmesi için önemli bulunuyor. Bu seviye üzerinde 9600 ve önemli ortalamaların yoğunlaştığı 9715-9770 bölgesi takip edilebilir. Orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için ise Mart ayında oluşan 10060-10802 arasındaki "boşluğun" kapanması gerekmektedir. Endekste zayıf seyrin devamı halinde satış baskısında artış ile 9150 ile 9050 destekleri izlenebilir. Bu bölge altında ise 9000-8980 destekleri ise orta vadeli alım bölgesi olarak takip edilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD'de haftalık bazda sıfır çizgisi altında ve SAT konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI yatay momentumda ise azalan bir görünüm izlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,39-2,42 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,39 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerin 2,38-2,35 cent bölgesinde desteklenmesi beklenebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise ilk etapta 2,40 cent ardından kritik eşik olarak izlediğimiz 2,50cent ve üzerinde tutunmalar hedeflenebilir.

Küresel risk iştahı yoğun veri gündemi öncesinde yatay…
Dün ABD'de Hazine Bakanı Bessent'ın arz şoku yaşanmasını beklemediği ve Hindistan ile anlaşmaya yakın olduklarına dair açıklamaları, otomotiv tarifelerindeki azalma haberlerinin de katkısı ile pozitif bir etki yarattı. Ancak piyasa genel olarak bugün açıklanacak önemli makroekonomik verileri bekliyor. 1Ç25 verilerine göre ABD ekonomisinin çeyreklik %0,4 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Mart ayında çekirdek PCE'nin ise aylık %0,1, artması beklenmektedir. Daha düşük bir büyüme ve daha yüksek enflasyon stagflasyon beklentilerini artırarak satışlarda derinleşmeye sebep olabilir. Bugün ayrıca Meta ve Microsoft'un bilançoları ve geleceğe yönelik değerlendirmeleri, piyasanın yönünü belirleyebilir. Dün S&P 500 %0,58, Dow Jones %0,75, Nasdaq Composite %0,55 değer kazandı. Özellikle otomotiv tarifelerine dair gelişmeler, Euro piyasalarında fiyatlamalara etkisi büyük. Ancak İspanya, Fransa ve Portekiz'de gerçekleşen elektrik kesintisinin etkileri piyasalara da yansımakta. Euro Stoxx endeksi dün %0,07 değer kazandı. Yurt içinde dün makroekonomik verilerde işsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde BIST-100 endeksini açıklanan bilançolar belirliyor. Dün de Türk Hava Yollarının beklentilerin üzerinde zarar açıklaması, satıcılı bir seans izlememize sebep olmuştu.

Asya borsaları karışık yönde seyrediyor...
Shangai endeksi bu sabah beklentilerin altında açıklanan PMI verilerinin ardından yatay negatif yönde. ABD vadelileri ise bu sabah yatay negatif yönde seyrediyor. Bugün ABD, Euro Bölgesi ve Almanya'dan gelecek büyüme verileri önemli olacak. Ayrıca ABD'de çekirdek PCE ve ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da öncül TÜFE verileri ve işsizlik oranı, yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri izlenecek. Ayrıca bu hafta ABD'de Microsoft ve Meta, 1Ç25 finansal sonuçlarını açıklayacak. Yurt içinde ise ADEL, BRISA ve KCHOL 2025 yılı ilk çeyrek finansallarını açıklayacak. Bugün konsolide olmayan şirketler için finansalların son günü. BİST 100 endeksinde bu sabah açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Dünkü işlemleri günün en düşük seviyeye yakın tamamlayan endekste, bu bölgeden gelebilecek tepki alımlarında, 9300 ve üzerine yerleşmeler ilk etapta takip edilecek. Bu seviye üzerinde tutunmalar halinde yukarı yönlü hareketin 9400 ve 9500 dirençlerine devam etmesi beklenebilir. Endekste zayıf seyrin devamı halinde satış baskısında artış ile 9150 ile 9050 desteklerine geri çekilmeler gözlenebilir. Bu bölge altında ise 9000-8980 destekleri ise orta vadeli alım bölgesi olarak takip edilebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10000-9900-9800
Dirençler : 10250-10450-10500
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10126 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kısa vadeli alçalan kanal üst bandından başlayan geri çekilmelerin devam ettiği vadeli kontratta, kritik eşik olarak 10000 eşiği takip edilebilir. 10000'in aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısının artış göstermesi beklenebilir. Yukarı yönlü hareketin başlaması için ise kanal üst bandının bulunduğu 10250'nin yukarı yönde geçilmesi önem arz ediyor. Bu seviye üzerinde tutunmalarda 10400 ardından 10500 dirençleri kademeli olarak takip edilebilir. Vade sonu olması nedeniyle bu haftaki işlemlerde volatilitenin yüksek seyretmesi beklenebilir.

USD/TL Spot
                             
Destekler : 38,40-38,30-38,15-38,00
Dirençler : 38,50-38,55-38,60-38,65
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 38,3926-38,4682 bandında hareket etti. Bu haftaki işlemlerde 38,45 yakınlarında yerleşmelerin takip edildiği kurda, bu seviye ve yukarısında 38,55 ve 38,60 dirençleri izlenebilir. Bu bölgeden gelebilecek kar satışlarının ise 38,30 ve 38,15 bölgesinden destek bulması beklenebilir. Mart ayı dış ticaret istatistikleri ve hizmet ÜFE olacak. Ayrıca ilk çeyreğe dair turizm istatistikleri yayımlanacak. Bu hafta 100,0 eşiği altında yatay seyreden dolar endeksinde (DXY) 100,00 direnci kritik eşik olmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 100,50 ve 101,0 dirençleri izlenebilir. 100,0 direncinin geçilememesi halinde geri çekilmelerde ise 99,20 ve 98,80 destekleri takip edilebilir. Siyasi haber akışıyla birlikte bugün ABD'den gelecek yoğun veri akışıyla DXY'da volatilite yüksek seyredebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1300-1,1275-1,1250
Dirençler : 1,1400-1,1450-1,1500
                 
EUR/USD paritesinde dünkü işlemler 1,1370-1,1427 bandında gerçekleşti. Bu haftaki işlemlerde 1,14 direncinin geçilememesi ile geri çekilmelerin izlendiği paritede, 1,13-1,1350 bölgesinde tutunma çabası takip edilmektedir. Bu bölge üzerinde tutunma çabasının başarısız olması halinde gelebilecek satışların 1,1275 ve 1,1230 desteklerine devam etmesi beklenebilir. 1,13 -1,1350 bölgesi üzerinde kapanışların alınması halinde ise yükselen hareketin 1,14 direncine devam etmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde 1,1445 ve 1,1500 dirençleri gündeme gelebilir. Bugün Euro Bölgesi'nde büyüme verileri öne çıkıyor. Euro Bölgesi ekonomisinin ilk tahminlerde çeyreklik %0,2, büyüme göstermesi beklenmektedir. Trump tarifelerinin etkisi ile resesyon endişelerinin tartışıldığı bölge ekonomisinde, bugün izlenecek verilere karşı piyasa hassasiyeti yüksek seyredebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3300-3265-3250
Dirençler : 3350-3385-3400
                        
Ons altında dünkü işlemlerde hareket bandı 3299-3347 dolar oldu. Değerli madende 3330 dolar yakınlarındaki yatay pozitif seyir takip edilmektedir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile 3350 ardından 3375 dolar dirençleri kısa vadeli yönde önemli seviyeler olarak bulunuyor. Bu bölge üzerinde ise yükseliş eğiliminin 3400 ardından 3450 dolar dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3300 dolar kritik eşik olup, bu seviye altına geri çekilmelerin hız kazanarak 3280 ve geçtiğimiz hafta takip edilen en düşük seviye 3265 ve ardından 3200 takip edilebilir. Bugün ABD'den gelecek büyüme ve istihdam verilerinin yön konusunda belirleyici olması bekleniyor. Trump tarifelerinin ardından ABD ekonomisinden gelebilecek zayıflama sinyalleri, güvenli liman olarak değerlendirilen Ons altındaki fiyatlamalara etki etmesi açısından yakından takip edilecek.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,3350-1,3300-1,3250
Dirençler : 1,3425-1,3450-1,3500

Dünkü işlemlerde 1,3380-1,3444 bandında hareket eden GBP/USD paritesinde, 1,34 direnci yakınlarındaki seyir devam etmektedir. Bu bölge üzerinde yükselen hareketin güç kazanması ile yukarı yönde ilk etapta 1,3425 direnci izlenecek olup; yukarı yönde aşılması halinde 1,3450 ardından 1,35 dirençleri izlenebilir. Kanal üst bandının bulunduğu 1,34 yakınlarından gelebilecek kar satışlarında 1,3345 kısa vadeli destek olarak izlenecek olup, aşağısında 1,33 ardından 1,32 destekleri izlenebilir. Bugün İngiltere'de ekonomik veri gündemi sakin seyrederken, ABD'de takip edilecek yoğun gündem, paritede de volatil bir seyre neden olabilir. Özellikle 2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin öncü büyüme verileri ve çekirdek PCE verilerinin izleneceği ABD'den resesyon endişelerini güçlendirebilecek bir veri seti alınması halinde, GBP lehinde bir hareket izlenebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.