Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9050-9000-8875-8500
Dirençler : 9200-9300-9400-9500

BİST100 endeksi bir önceki günkü işlemlerde 9058-9250 bandında hareket ederek günü %1,59 değer kaybı ile 9078,43 puandan tamamladı. İşlem hacmi 93,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %1,62 değer kaybederken, bankacılık endeksi %0,02 değer kazancı ile yatay yönde tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı SASA, ISCTR, PASEU sağlarken THYAO, BIMAS, ASELS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Son iki işlem gününde dar bant aralığında sıkışık seyrin izlendiği bankacılık endeksinde (XBANK), geri çekilmelerde kısa vadeli alçalan kanal alt bandının bulunduğu 11250 üzerinde tutunma çabaları gözlenmektedir. Bu seviyenin korunamaması halinde 11000 ve 10900 desteklerine geri çekilmeler gözlenebilir. XBANK’ta yönün yeniden pozitif seyretmesi için yukarı yönde ilk etapta 11250-11450 bölgesi ve üzerine yerleşmeler izlenecek olup yukarı yönde geçilmesi halinde 11650-11825 bölgesi hedefe girebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için bu bölge üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir.

Yüksek faiz ortamı ve enflasyon nedeniyle baskılanan 1Ç25 şirket karlılıkları, BİST 100 endeksinde satış baskına neden olmaktadır. 9100’ün altına geri çekilmelerin izlendiği endekste; satış baskısının devam etmesi halinde 9000 ilk etapta takip edilecek olup, 8980 desteği takip edilebilir. Bu seviyenin altında Mart ayında takip edilen dip seviyesi 8872 desteği takip edilebilir. Bu bölgeden gelebilecek tepki alımları ile 9250 ve 9400 dirençlerine yükseliş devam edebilir. Endekste teknik görünümde iyileşmeler için ise 9400-9500 bölgesinin yukarı yönde geçilmesi gerekmekte. Orta vadeli teknik gösterge MACD’de haftalık bazda sıfır çizgisi altında ve SAT konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI yatay momentumda ise azalan bir görünüm izlenmektedir. Çarşamba günkü işlemlerde dolar bazlı 2,35-2,40 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,35 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerin 2,35-2,30 cent bölgesinde desteklenmesi beklenebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise ilk etapta 2,40 cent ardından kritik eşik olarak izlediğimiz 2,50cent ve üzerinde tutunmalar hedeflenebilir.

ABD’de pozitif bilançolar ile alıcılı seyir…
ABD’de olumlu açıklanan ilk çeyrek bilançoları endekslere pozitif etki ediyor. Dün Microsoft ve Meta’nın da beklentilerin üzerinde kar elde etmesi alıcılı seyre destek oldu. S&P 500, Ağustos ayından beri ilk defa sekiz seans pozitif kapanış yaptı. Genel olarak da hisse senedi endeksleri son bir ayın en yükseğinde seyrediyor. Tarife savaşları ile ilgili belirsizlikler devam ediyor olsa da, Trump yönetiminin Çin ile anlaşmayı umduğuna dair açıklamaları ve tarife savaşının etkilerinin beklendiği kadar kötü olmayacağı umutları da endişeleri geri plana atmış görünüyor. ABD borsaları şirket bilançolarının beklentiler üzerinde gelmesi ve gümrük vergilerinde anlaşma beklentileri ile dün günü pozitif yönde tamamladı. Euro Bölgesi’nde dün piyasalar tatil sebebiyle kapalıydı. Euro Stoxx endeksi önceki gün yatay bir kapanış yapmıştı. Son günlerde Fransa ve İspanya gibi ülkelerde yaşanan elektrik kesintileri endekste geri çekilmeye sebep oldu. Ancak Euro piyasalarında da genel trend tarife savaşları ve Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler ile belirleniyor. Yurt içinde dün İTO İstanbul enflasyonu takip edildi. İTO İstanbul Enflasyonu, Nisan ayında aylık %3,21 artış gösterdi. Yıllık bazda ise %46,23’ten %47,21’e yükseldi. Yıllık bazda görülen yükseliş piyasalarda baskı oluşturabilir. Öte yandan bu dönemde açıklanan bilançoların hisse bazında etkisi yakından takip ediliyor.

Küresel risk iştahı pozitif yönde seyrediyor...
Küresel risk iştahı bu sabah, Trump tarifelerinde anlaşma beklentileri ve teknoloji hisselerindeki güçlü bilançoların etkisi ile pozitif yönde bulunuyor. Dün Japon Merkez Bankası (BoJ), beklentilere paralel olarak faiz oranını %0,5 oranında sabit bıraktı. Bugün öğleden sonra açıklanacak ABD’de tarım dışı istihdam verisi öncesinde ABD’de vadeli endeksleri artı yönde bulunuyor. Veri gündeminde bugün ayrıca ABD’de işsizlik oranı, Euro Bölgesi’nde öncül TÜFE ve işsizlik oranı, yurt içinde ise İSO imalat PMI izlenecek. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste geri çekilmelerde 9000 eşik değerini izliyoruz. Bu seviye altında satış baskısının Mart ayında test edilen dip seviyesi 8872 seviyesine devam etmesi beklenebilir. Gelebilecek tepki alımlarında ise 9250-9400 dirençleri hedefe girebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10250-10000-9900
Dirençler : 10450-10600-10750
                                        
VIOP yakın vade kontratı Çarşamba günkü işlemleri 10402 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vade değişiminin ardından yukarı yönde 10500 ve 10650 dirençleri takip edilebilir. Bu seviye üzerinde orta vadeli yönde ise 11000 direnci bulunuyor. 11000 ve üzerinde kalıcılıklar halinde teknik görünümde iyileşmeler gözlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 10250 ve 10100 destekleri kısa vadeli yönde izlenecek olup, bu bölge altında satışların hız kazanması beklenebilir.


USD/TL Spot
                             
Destekler : 38,40-38,30-38,15-38,00
Dirençler : 38,55-38,60-38,65-38,70
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 38,4272-38,5383 bandında hareket etti. Bu haftaki işlemlerde 38,65 direncine dek yükseliş eğiliminin takip edildiği kurda, bu seviyeden gelen geri çekilmelerde; 38,45 ve 38,35 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 38,45 ve 38,25 destekleri kısa vadeli yönde izlenebilir. ABD’den gelen yoğun makroekonomik verilerin ardından, yönün pozitif seyrettiği DXY’da dünkü işlemlerde 100,0 eşiği yukarı yönde geçildi. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile 100,25 ile 100,50 dirençleri ilk etapta izlenecek olup ardından 101,0 direnci gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 99,75 ve 99,40 destekleri takip edilebilir. Bugün ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisi, piyasalardaki risk iştahına etkisi açısından yakından takip edilecek olup, DXY’da volatil bir seyre neden olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3200-3175-3150
Dirençler : 3230-3260-3300
                        
Ons altın dünkü işlemlerde 3200 dolara gerileyerek son yedi işlem günündeki kayıp seyrini devam ettirdi. ABD ile ticaret ortakları arasındaki ticaret gerginliğinin azalması güvenli liman olarak görülen değerli madene talebi zayıflatırken, son iki haftanın en düşük seviyeleri test edildi. ABD Başkan’ı Donald Trump, tarife politikasını ticaret anlaşmalarına dönüştürmeye çalışırken Hindistan, Güney Kore ve Japonya ile "potansiyel" ticaret anlaşmaları olduğunu söyledi. Bununla birlikte ABD dolarındaki güçlü alıcılı seyir de Ons altında baskıya neden oldu. 3200 dolar altında 3150 ve 3100 dolar destekleri izlenecek olup, yukarı yönlü hareketlerde 3230 ara direnci ilk etapta takip edilecek. Bu seviye üzerinde ise 3300 dolar tekrar hedefe girebilir. Haftanın son işlem gününde ise Fed'in politika yönüne ilişkin daha fazla bilgi için ABD’den gelecek tarım dışı istihdam raporu beklenecek.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,3250-1,3200-1,3150
Dirençler : 1,3300-1,3350-1,3400

Dünkü işlemlerde 1,3260- 1,3345

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.