Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9050-9000-8875-8500
Dirençler : 9250-9300-9400-9500

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9105-9228 bandında hareket ederek günü %0,25 değer kaybı ile 9134,68 puandan tamamladı. İşlem hacmi 83,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,04 değer kaybederken; bankacılık endeksi %1,21 değer kazancıyla günü tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, YKBNK, AKBNK sağlarken TUPRS, THYAO, CCOLA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde alıcılı seyreden bankacılık endeksinde, kısa vadeli yön 10400 üzerinde güç kazandı. Kısa vadeli ortalamalarının bulunduğu 11500-11720 bölgesinin yukarı yönlü geçilmesi halinde yükselişin hız kazanarak 11850 ardından 12000 dirençlerine devam etmesi beklenebilir. Bu seviye üzerine yerleşmeler ile orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler izlenebilir. 2025 yılı zirvesine göre yaklaşık %30 aşağıda seyreden XBANK'ta alçalan hareketin aşılabilmesi için orta vadeli hedef 12450'de bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde ise alçalan kanal alt bandının bulunduğu 11250 ardından 11000 seviyeleri yakınlarından satışların karşılanması beklenebilir. Bu bölgenin altında ise satış baskısında artış gözlenebilir.

BİST100 endeksinde, 9100 yakınlarından başlayan tepki alımları ile başlayan yukarı yönlü seyirde 9200 direnci test edildi. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile izlenen geri çekilmelerde 9100-9150 bölgesinde dengelenmeler takip edildi. Bu haftaki işlemlerde güçlü bir destek olarak izlediğimiz 9100'ü izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 9050 ardından 8900 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise endekste Mart ayında izlenen dip seviyesi 8872'ye geri çekilmeler gözlenebilir. 9100 yukarısındaki seyrin ilk etapta 9200 ardından 9300 ve 9400 dirençleri takip edilebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için 9500 ve üzerinde kapanışlar önem arz ediyor. Orta vadeli teknik gösterge MACD'de haftalık bazda sıfır çizgisi altında ve SAT konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI'da ise yatay bir seyir gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,35- 2,39 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,36 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerin 2,30-2,35 cent bölgesinde desteklenmesi beklenebilir. Yukarı yönde ise 2,40-2,45cent bölgesi kısa vadeli direnç olarak izlenebilir. Yukarı yönde hareketin başlaması için 2,50cent ve üzerine yerleşmeler hedeflenebilir.

Piyasalar Fed'in kararına odaklandı...
Trump'ın ilaç sektörü ve yabancı filmler üzerine yeni gümrük tarifeleri açıklayacağı haberleri haftanın ilk yarısında satışlara neden oldu. Haberlerin ardından geçtiğimiz hafta yavaşlayan tarife belirsizliği fiyatlamaları, bu hafta yeniden kendini gösterdi. Dün S&P 500 %0,77, Nasdaq %0,87, Dow Jones %0,95 değer kaybetti. Küresel piyasalarda haftanın ana odağı bugün açıklanacak Fed'in faiz oranı kararında. Geçtiğimiz hafta gelen güçlü istihdam verilerinin ardından vadeli piyasalarda yılın ilk indiriminin Temmuz ayında yapılacağı %57 ihtimalle fiyatlanıyor. Bu açıdan bakıldığında Fed başkanı Powell'ın kararın ardından yapacağı açıklamalar daha önemli olacak. Dün Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Merz, başbakanlık için parlamentoda gereken çoğunluğu sağlayamadı. Böylece 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez göreve gelen bir şansölye, ilk turda parlamento desteğini alamadı. Ancak ikinci oylamada gerekli çoğunluğu sağlaması ile piyasalarda görülen satıcılı seyir bir miktar tersine döndü. Euro Stoxx 50, dün %0,76 değer kaybetti. Yurt içinde dün açıklanan verilerde TÜFE bazlı reel efektif kur, Nisan ayında son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan TCMB başkanı Fatih Karahan, küresel piyasalarda belirsizliklerin arttığını ve beklentilerin dezenflasyon süreci üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğini belirterek, sıkı para politikası duruşunu korumanın gerekli olduğunu vurguladı. Martta piyasalarda yaşanan dalgalanmanın ardından rezervlerinde büyük kayıp görülen TCMB'nin şu anda Haziran ayında da faiz indirime gitmesi beklenmiyor.

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde seyrediyor...
Bu sabah Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) faiz indirimi ve likidite enjeksiyonunu içeren bir dizi teşvik açıklaması ile Asya borsaları pozitif yönde hareket ediyor. Çinli ve ABD'li yetkililerin İsviçre'de görüşeceği haberinin etkisi ile bu sabah ABD vadelileri de artı yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Fed'in faiz oranı kararı ve Euro Bölgesi'nde perakende satışlar takip edilecek. Fed'in bu toplantıda faiz oranlarını sabit bırakması bekleniyor. Yurt içinde bugün seans sonrasında AEFES, AKSA, BRSAN, MGROS, SAHOL, TTKOM 1Ç25 bilançolarını izleyeceğiz. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketin başlayabilmesi için ilk etapta 9200-9300 bölgesi ve üzerine yerleşmeler hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde ise 9500 direnci gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9100'ün altında 9050 ve 8900 seviyelerinden satışların karşılık bulması beklenebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10350-10225-10000
Dirençler : 10500-10750-10850
                                        
VIOP yakın vade dünkü işlemleri 10440 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kısa vadeli kontratta 10500 eşiği dünkü işlemlerde yukarı yönde test edilse de bu seviyeden etkili olan direnç satışları, 10400-10450 bölgesi yakınlarından karşılandı. Bu seviye üzerinde yerleşmeler halinde 10650 ve 10800 dirençleri izlenebilir. Yukarı yönde hareketin bu bölge üzerinde ise hız kazanarak orta vadeli yönde güçlü bir direnç olarak çalışan 11000 direncine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 10300 ve 10225 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin altında alçalan kanal alt bandının bulunduğu 10105 desteği yakınlarından satış baskısının karşılanması beklenebilir. Genel olarak alçalan hareketin geçilebilmesi için kanal üst bandının bulunduğu 10520 ve üzerinde tutunmalar gerekmektedir.

USD/TL Spot
                             
Destekler : 38,55-38,50-38,45-38,30
Dirençler : 38,70-38,75-38,80-38,85
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 38,5585-38,6744 bandında hareket etti. 38,65 direncinin yukarı yönde geçildiği kurda, bu seviye üzerinde tutunmalar ile 38,70 ve 38,75 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 38,50 ile 38,45 destekleri takip edilebilir. Dün yurt içinde açıklanan TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre 1,55 puan azalarak 72,12 olarak gerçekleşmiştir. 100,0 eşiği yakınlarında durgun seyrin devam ettiği dolar endeksinde (DXY); 100,0 eşiği kritik olmaya devam ediyor. Bu seviye üzerinde 100,25 ile 100,50 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 99,75 ve 99,40 destekleri takip edilebilir. Bugün odakta haftanın beklenen verisi Fed kararı bulunuyor. Bu ayki toplantıda herhangi bir faiz indirimi beklenmiyor ancak kararı takiben Fed Başkanı Powell'dan gelecek mesajlar piyasalardaki beklentileri şekillendirmesi açısından önem arz ediyor. Faiz kararı öncesinde DXY'da dalgalı bir seyir takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1275-1,1250-1,1200
Dirençler : 1,1350-1,1400-1,1450
                 
EUR/USD paritesinde dünkü işlemler 1,1280-1,1370 bandında gerçekleşti. 1,13 üzerinde güç kazanan yukarı yönlü hareketlerin takip edildiği paritede bu seviyenin üzerinde 1,14 direnci ilk etapta hedeflenecek olup, 1,14 üzerinde ise 1,15 direnci izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise güçlü bir destek olarak çalışan 1,13 eşiğinin altında 1,1275 ve 1,1230 destekleri takip edilecek. Euro Bölgesi'nde dün odakta ÜFE verileri bulunuyordu. Mart ayında ÜFE'nin aylık %1,4 azalması bekleniyordu. Açıklanan veriye göre ise aylık %1,6 azalış gözlenirken; yıllık %1,9 artış takip edildi. Euro Bölgesi'nde final verilerinde bileşik PMI beklentisi 50,1 üstünde 50,4, hizmet PMI 49,7 öncülünün ve eşik değerin üzerinde 50,1 puan seviyesinde gerçekleşerek, sektördeki daralma eğiliminin yerini genişlemeye bıraktığını işaret etti.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3330-3300-3260
Dirençler : 3425-3450-3500
                        
Ons altın dünkü işlemlerde güçlü bir yükseliş kaydederek 3400dolar seviyesine yaklaştı. Kısa vadeli alçalan kanal üst bandının karşılık geldiği 3330doların üzerinde yükselişin güç kazandığı değerli madende, ABD Başkanı Trump'tan gelen sektörel tarifelere ilişkin haber akışı etkili oldu. Trump yönetiminden gelen ticari anlaşmalara ilişkin beklentilerin ons altındaki yukarı yönlü seyri baskılaması beklenebilir. Geri çekilmelerde 3330-3300 bölgesi güçlü bir destek olup, aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısının 3250 ardından 3200 desteklerine devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönlü seyrin 3400 dolar yakınlarında korunması halinde yükseliş eğiliminin kuvvet kazanarak 3450 ve tarihi zirvenin bulunduğu 3500 dolar dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Bugün ABD'den gelecek faiz kararı ve Fed'in gümrük tarifelerinin yaratabileceği etkilere karşı para politikasındaki tutumu, değerli madendeki harekete yön vermesi açısından yakından takip edilecek.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,3350-1,3300-1,3200
Dirençler : 1,3400-1,3450-1,3500

Dünkü işlemlerde 1,3260- 1,3402 bandında hareket eden GBP/USD paritesinde, 1,33 yakınlarından güç kazanan yukarı yönlü hareketler 1,34 direncine kadar devam etti. 1,34 ve üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin hız kazanarak 1,35'e kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,33 eşiği takip edilecek olup altında 1,32 ve 1,31 destekleri kademeli olarak izlenebilir. Bugün gözler ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) takip edilecek faiz kararında bulunuyor. Fed'in bugünkü toplantıda herhangi bir faiz indirimine gitmesi beklenmemekte ancak; yeni dönemde artan ticari belirsizlik ortamında izlenecek para politikalarına ilişkin ipuçları ve Fed Başkanı Powell'dan gelecek açıklamalar yakından izlenecek olup, paritedeki fiyatlamalara etki etmesi açısından önem arz etmektedir. Ardından bu hafta Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararı izlenecek. BoE'nin 25 baz puan indirim ile faiz oranını %4,50'den %4,25'e düşürmesi beklenmektedir. İngiltere'den gelecek faiz indirimi fiyatlamalara GBP aleyhinde etki edebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.