Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9000-8900-8875-8500
Dirençler : 9100-9250-9300-9400

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9032-9189 bandında hareket ederek günü %0,66 değer kaybı ile 9074,62 puandan tamamladı. İşlem hacmi 90 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %1,76; bankacılık endeksi %0,01 değer kaybıyla günü tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, BIMAS, YKBNK sağlarken THYAO, EREGL, SASA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde 5 günlük AO'sının karşılık geldiği 11500 yakınlarında tutunma çabasının takip edildiği bankacılık endeksinde, yatay bir görünüm izlendi. Bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile 11700 ardından 11850 dirençleri hedefe girebilir. Orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için ise 12000 ve üzerine yerleşmeler gerekiyor. Olası geri çekilmelerde ise alçalan kanal alt bandının bulunduğu 11250 ardından 11000 seviyeleri yakınlarından satışların karşılanması beklenebilir. Bu bölgenin altında ise satış baskısında artış gözlenebilir.

BİST100 endeksinde, günün ilk yarısında izlenen alıcılı seyir ile 9200 direncine yaklaşılsa da bu seviyenin test edilememesi ile başlayan geri çekilmeler kapanışa doğru hız kazanarak 9050 desteğine kadar devam etti. Dünkü işlemlerde 9050 desteğinin aşağı yönde geçildiği endekste, 9000 destek seviyesini olarak takip edilebilir. 9000'in altında ise satışların hız kazanarak devam etmesi ile 8900 ve Mart ayında izlenen dip seviyesi 8872'ye geri çekilmeler gözlenebilir. Yukarı yönde önemli bir direnç olarak izlediğimiz 9100 yukarısında ise ilk etapta 9200 ardından 9300 ve 9400 dirençleri takip edilebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için 9500 ve üzerinde kapanışlar önem arz ediyor. Orta vadeli teknik gösterge MACD'de haftalık bazda sıfır çizgisi altında ve SAT konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI'da ise aşırı satım bölgesine doğru negatif bir yönelim gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,33- 2,37 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,34 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerin 2,30-2,28 cent bölgesinde desteklenmesi beklenebilir. Yukarı yönde ise 2,40-2,45cent bölgesi kısa vadeli direnç olarak izlenebilir.

Fed faizleri sabit bıraktı...
Dün piyasalarda ABD-Çin görüşmelerinin İsviçre'de başlayacağı haberleri fiyatlandı. Haftanın başında tarifelerin satıcılı etkisi yeniden görülmeye başlamıştı. ABD-Çin görüşmesi haberi, bir başlangıç olarak görülmekle beraber henüz anlaşma yapılacağı ile ilgili bir ipucu olmadığından görüşme haberi sınırlı olumlu etki yarattı. Diğer yandan dün ve haftanın asıl odağı Fed'in faiz oranı kararıydı. Fed, beklentilere paralel olarak faiz oranlarını %4,25-4,50 seviyesinde sabit bıraktı. Kararın ardından Powell, "Tarifeler nedeniyle ekonomik görünüme dair belirsizlik arttı. Bekleyip görmek için iyi bir pozisyondayız, acele etmemize gerek yok, ekonomimiz iyi durumda" yorumunu yaptı. Dün S&P 500 %0,43, Nasdaq %0,27, Dow Jones %0,70 değer kazandı. Euro piyasaları da dün Fed öncesi beklemedeydi. Euro Stoxx 50, dün %0,18 değer kazandı. Yurt içi piyasalarda ise Mart'ta yaşanan şokun etkisi fiyatlanmaya devam ediyor. Haftanın başında enflasyonun beklentilerin hafif altında gerçekleşmesi de faiz indirimlerine dair beklentileri değiştirmedi. Öte yandan açıklanan bilançolarda genel olarak beklentilerin altında kar görülmesi endeks genelinde de baskı oluşturuyor. Yarın açıklanacak sanayi üretimi verileri de sanayi şirketlerinde fiyatlamaları yönlendirebilir.

Küresel risk iştahı pozitif yönde seyrediyor...
ABD vadelileri ve Asya borsaları Fed kararının ardından pozitif yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve İngiltere'de faiz oranı kararı, yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri takip edilecek. Yurt içinde bugün seans sonrasında ALBRK, BIMAS, DOHOL, PGSUS 1Ç25 bilançolarını izleyeceğiz. BİST 100 endeksinde güne artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste kapanışa doğru hız kazanan satıcılı seyrin bugünkü işlemlere taşınması halinde ilk etapta 9000 ardından 8900 destekleri kademeli olarak izlenecek olup, bu bölgenin aşağı yönde geçilmesiyle Mart ayında test edilen 8872 yakınlarında dip arayışı takip edilebilir. Yukarı yönde ise 9100 ve 9200 izlenecek olup bu bölge üzerine yerleşmeler halinde yükselişin güç kazanması beklenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10350-10225-10000
Dirençler : 10500-10750-10850
                                        
VIOP yakın vade dünkü işlemleri 10390 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kısa vadeli kontratta 10400-10450 bölgesi kısa vadeli dirençler olup, bu seviye üzerinde yerleşmeler halinde 10650 ve 10800 dirençlerine yükselişin devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde hareketin bu bölge üzerinde ise hız kazanarak orta vadeli yönde güçlü bir direnç olarak çalışan 11000 direncine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 10300 ve 10225 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin altında alçalan kanal alt bandının bulunduğu 10105 desteği yakınlarından satış baskısının karşılanması beklenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1275-1,1250-1,1200
Dirençler : 1,1350-1,1400-1,1450
                 
EUR/USD paritesinde dünkü işlemler 1,1292- 1,1379 bandında gerçekleşti. 1,13 yakınlarından başlayan ılımlı yükseliş eğiliminin takip edildiği paritede, bu seviyenin üzerinde 1,14 direnci ilk etapta hedeflenecek olup, 1,14 üzerinde ise 1,15 direnci izlenebilir. Bu haftaki işlemlerde güçlü bir destek olarak çalışan 1,13 'ün aşağı yönde geçilmesi halinde 1,1275 ve 1,1230 destekleri takip edilecek. Euro Bölgesi'nde dün Mart ayı perakende satışlar verisi takip edildi. Mart ayında perakende satışlar bölgede aylık %0,1 azaldı, yıllık %1,5 arttı. Beklenti aylık %0,1 azalış olacağı yönündeydi. Ekonomik aktiviteye ilişkin önemli bir ipucu olan perakende satışlardan gelen beklentiler doğrultusundaki veri, bölge ekonomisindeki canlılığın azalış eğilimine girdiğini gösterdi.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3360-3300-3260
Dirençler : 3400-3450-3500
                        
Ons altın dünkü işlemlerde 3360-3427 dolar bandında hareketle günü zayıf yönde tamamladı. Bu sabah 3400 direncine doğru alıcılı seyrin izlendiği değerli madende, yükseliş eğiliminin kuvvet kazanarak 3450 ve tarihi zirvenin bulunduğu 3500 dolar dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3360-3330 dolar bölgesinin güçlü bir destek olarak çalışması; aşağı yönde geçilmesi halinde ise 3300 dolara geri çekilmelerin gözlenmesi beklenebilir. Dün ABD'de gözler Fed'in faiz oranı kararındaydı. Fed yetkilileri, faiz oranını beklentilerle uyumlu bir şekilde %4,25-%4,50 seviyesinde tuttu. Politika yapıcılar, ekonomik görünüm hakkındaki belirsizliğin daha da arttığını ve daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin yükseldiğini belirtti. Fed Başkanı Powell, enflasyonun mu yoksa işsizliğin mi daha büyük endişe kaynağı olarak ortaya çıkacağını belirlemek için henüz çok erken olduğunu ve Fed'in faiz oranlarını ayarlamak için acele etmesine gerek olmadığını söyledi. Ons altında tarifelerin etkisi görülmeye devam ediyor. Trump, bu hafta sonu İsviçre'de yapılacak ABD-Çin görüşmeleri öncesinde ticaret müzakerelerine başlama koşulu olarak Çin'e uygulanan gümrük vergilerini düşürmeyeceğini belirtti. Küresel ticarete ilişkin belirsizlik ortamının, Ons altına olan talebi desteklemesi beklenebilir.


GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,3300-1,3250-1,3200
Dirençler : 1,3400-1,3450-1,3500

Dünkü işlemlerde 1,3279- 1,3382 bandında hareket eden GBP/USD paritesinde bu sabahki işlemler 1,33 eşiğinin üzerinde devam etmektedir. Bu bölge üzerinde seyrin korunması ile yukarıda 1,34 direnci takip edilebilir. 1,34 ve üzerinde ise 1,3450 ardından 1,35 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,33 eşiği takip edilecek olup altında 1,32 ve 1,31 destekleri kademeli olarak izlenebilir. Bugün gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararında. BoE'nin 25 baz puan indirim ile faiz oranını %4,50'den %4,25'e düşürmesi beklenmektedir. Kararın ardından konuşması takip edilecek BoE Başkanı Bailey'den gelecek dönem faiz indirimi politikalarına ilişkin açıklamalar, paritedeki fiyatlamalara etkisi açısından yakından takip ediliyor olacak.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.