Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9250-9100-9000-8900
Dirençler : 9400-9500-9600-9700

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9093-9302 bandında hareket ederek günü %2,25 değer kazancı ile 9279,21 puandan tamamladı. İşlem hacmi 97,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %2,52; bankacılık endeksi %1,30 oranlarında değer kazandı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, TUPRS, THYAO sağlarken BIMAS, TAVHL, IEYHO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde yükselişin 22 günlük AO'nın karşılık geldiği 11670'e kadar devam ettiği bankacılık endeksinde, yukarı yönlü hareketin 11850 direncine ardından bu seviye üzerine yerleşmeler halinde ise 12000 eşik direncine devam etmesi beklenebilir. Bu bölgenin üzerinde ise teknik görünümde iyileşmeler takip edilebilir.

BİST100 endeksinde, önemli bir seviye olarak izlediğimiz 9250'nin yukarı yönde geçilmesi ile hız kazanan yükselen hareket, 9300 direncine kadar devam etti. Yukarı yönlü seyrin bu seviye ve üzerine yerleşmeler ile hız kazanması beklenebilir. Yukarısında geçtiğimiz haftalarda önemli bir direnç bölgesi olarak izlediğimiz 9400-9500 bölgesi takip edilecek olup; bu bölgenin yukarı yönlü geçilmesi alçalan hareketin aşılabilmesi için önem arz etmektedir. Endekste teknik görünümde iyileşmeler için 9500'ün üzerinde haftalık kapanışların alınması gerekmekte. Alçalan kanal üst bandının bulunduğu 9500 yakınlarından gelebilecek olası kar satışlarında ise kısa vadeli destek olarak 9250 izlenecek olup bu seviyenin altında 9100 ve 9050 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise satış baskısında artış gözlenebilir. Özetle, endekste mart ayından bu yana oluşan alçalan kanalın üst bandı 9500 yakınlarında geçmektedir. Orta vadeli yönde trend dönüşümü için alçalan kanal üst bandının (9500) ve 200 günlük AO'sı 9670 puanın geçilmesi gerekiyor. Aksi durumda yükselişler satış fırsatı olarak görülebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD'de haftalık bazda sıfır çizgisi altında ve SAT konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI'da ise dün kaydedilen güçlü yükseliş ile pozitif bir yönelim gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,35- 2,40 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,40 centten gerçekleşti.

Trump yönetimi ilk ticaret anlaşmasını imzaladı...
Dün ABD'de ABD ile İngiltere'nin bir ticaret anlaşması imzalaması ile küresel risk iştahı yükseldi. İngiltere başbakanı Starmer, anlaşmaya göre ABD'nin çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerinin İngiltere'ye uygulanmayacağını ve otomobillere de gümrük vergisinin yüzde 10'a düşürüleceğini bildirdi. Starmer, "tarifelerle ilgili daha ileri gitmek istediklerini", ancak bu anlaşmayı şu anda hayata geçirmenin önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca Trump yönetiminin yapay zekaya yönelik yarı iletken çiplere yönelik önlemleri kaldırmayı planlaması özellikle yarı iletken sektöründe pozitif fiyatlamaya sebep oldu. Dün S&P 500 %0,58, Nasdaq %1,07, Dow Jones %0,62 değer kazandı. Euro piyasalarında dün İngiltere'nin ABD ile yaptığı anlaşmanın Avrupa Birliği ile de bir anlaşma sağlanabileceği umutları ile alıcılı seyir izlendi. AB, anlaşmazlığı müzakere ile çözmeye yakın olduğunu belirtiyor ancak dün bir anlaşma yapılamaması halinde ABD'den 95mlr Euro değerinde ithalata karşılık gelen ürünlere misilleme yapılacağı açıklandı. Euro Stoxx 50, dün %0,78 değer kazandı. Yurt içinde dün açıklanan verilerde 2 Mayıs haftasında 138,5mlr USD'ye geriledi. Net Uluslararası Rezervler (NUR) 32,8mlr USD olurken, Swap hariç NUR 13,2mlr USD'ye geriledi. Daha önce TCMB'nin odağının rezervlere yöneldiğini belirtmiştik. Bu açıdan rezervlerin gelişimini yakından izliyoruz. Dün endekste beklentilerin üzerinde bilançoların ve Mart ayındaki dipten beri görülen en düşük seviyenin etkisi ile tepki alımlarının olumlu etkilerini izledik. Bugün açıklanacak sanayi üretimi verileri, endekste sınai şirketlerin fiyatlamasına etki edebilir.

Asya borsaları bu sabah çoğunlukla satıcılı yönde seyrediyor...
Japonya'da bu sabah açıklanan hane halkı harcamaları yıllık %2,1 artış ile %0,2 artış beklentisinin üzerinde açıklandı. ABD vadelileri bu sabah dünkü pozitif seansın ardından yatay pozitif yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Fed üyelerinin konuşmaları, İngiltere'de BoE başkanı Bailey'nin konuşması, yurt içinde sanayi üretimi takip edilecek. Yurt içinde bugün seans sonrasında ENKAI, KONTR, TCELL, ULKER 1Ç25 bilançolarını izleyeceğiz. BİST 100 endeksinde haftanın son işlem gününde pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste teknik görünümde iyileşmeler için 9500'ün üzerinde haftalık kapanışların alınması gerekmekte. Alçalan kanal üst bandının bulunduğu 9500 yakınlarından gelebilecek olası kar satışlarında ise kısa vadeli destek olarak 9250 izlenecek olup bu seviyenin altında 9100 ve 9050 destekleri takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10500-10350-10225
Dirençler : 10750-10850-11000
                                        
VIOP yakın vade dünkü işlemleri 10618 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kısa vadeli kontratta 10500 üzerinde güç kazanan yükselişin 10800 ardından kritik bir direnç olarak izlediğimiz 11000 seviyesine devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10500 kısa vadeli destek olup aşağısında 10300 ve 10150 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin altında alçalan kanal alt bandının bulunduğu 10150 desteği yakınlarından satış baskısının karşılanması beklenebilir. Vadeli kontratta kısa vadeli yükselen hareketin onay kazanması için 10800-11000 bölgesinin yukarı yönde aşılması ve bu bölge üzerinde kapanışların alınması gerekmektedir.


USD/TL Spot

Destekler : 38,55-38,45-38,30
Dirençler : 38,70-38,75-38,80
                                        
Dolar/TL'de dünkü işlemlerde 37,6348- 38,6734 bandında dalgalı bir seyir gözlendi. 37,88'e sert geri çekilmelerin ardından 38,60-38,65 yakınlarında dengelenen kurda, yukarı yönde 38,70 ve 38,75 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 38,50 ile 38,45 destekleri yakınlarından satışların karşılanması beklenebilir. Dün ABD'de %10'luk bir tarife hala yürürlükte olmasına karşın Birleşik Krallık ile ticari anlaşmanın getirdiği pozitif etki ile 100,0 eşiğinin yukarı yönde aşıldığı dolar endeksinde (DXY); bu seviye üzerinde tutunmalar ile 100,75 ile 101,0 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 99,75 ve 99,40 destekleri takip edilebilir. Bugün Fed üyelerinden gelecek açıklamalar ve ticari ilişkilere ilişkin haber akışı ile, DXY'daki hareketli seyrin desteklenmesi beklenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1200-1,1150-1,1100
Dirençler : 1,1250-1,1300-1,1400
                 
EUR/USD paritesinde dünkü işlemler 1,1212- 1,1338 bandında gerçekleşti. Dolar endeksindeki pozitif seyir ile baskılanan paritede 1,12 desteğine geri çekilmeler takip edildi. Bu bölgenin altına geri çekilmelerin devam etmesi halinde aşağıda 1,1150 ve 1,11 desteklerine hareket gözlenebilir. Orta vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,1150'nin aşağı yönde geçilmesi halinde teknik görünümde bozulmalar takip edilebilir. Yeniden bu haftaki işlemlerde güçlü bir eşik olarak takip ettiğimiz 1,13 ve üzerinde yerleşme çabası halinde yükselen hareketin güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzeri tutunmalarda ise 1,14 direnci hedefe girebilir. Bugün Euro Bölgesi'nde ekonomik veri gündemi sakin seyrediyor, ABD tarafında ise Fed üyelerinden gelen açıklamalar izlenecek. Ticari belirsizlik ortamı ile EUR'a olan talepteki artışın, ABD tarafından gelecek ticari anlaşmalar ile azalış kaydetmesi ile EUR aleyhinde hareket gözlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3300-3260-3200
Dirençler : 3400-3450-3500
                        
Ons altın dünkü işlemlerde 3289-3414 dolar bandında dalgalı bir seyir izledi. 3400 direncine doğru alıcılı seyrin izlendiği değerli madende, bu bölge üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olması ile 3300 desteğine geri çekilmeler takip edildi. Satışların 3300 doların altında hız kazanması ile 3275 ve 3250 dolar desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Değerli madende 3300-3330 dolar bölgesi üzerinde fiyatlamalar halinde yeniden 3400 dolara yükseliş takip edilebilir. ABD yetkililerinin Birleşik Krallık ile anlaşmaya varmasının takip edilmesinin ardından, ABD-Çin yetkililerinin bir araya geleceği İsviçre'de bu hafta sonu yapılacak ticaret görüşmelerinin sonucu yakından izlenecek. Çin'e uygulanan tarifelerin düşürülmesi halinde, ticari belirsizlik ortamında talebin güçlü seyrettiği Ons altında, geri çekilmelerin hız kazanması beklenebilir

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,3250-1,3200-1,3100
Dirençler : 1,3350-1,3400-1,3450

Dünkü işlemlerde 1,3236- 1,3357 bandında hareket eden GBP/USD paritesinde dünkü işlemlerde 1,33 eşiği altında kısa vadeli görünüm negatif seyretti. Yeniden 1,33 ve üzerinde fiyatlamalar halinde yukarıda 1,34 direnci takip edilebilir. 1,34 ve üzerinde ise 1,3450 ardından 1,35 dirençleri gündeme gelebilir. Dolar endeksindeki pozitif seyir ile baskılanan paritede geri çekilmelerde ise 1,33 eşiği altındaki seyrin devamı halinde 1,32 ve 1,31 destekleri kademeli olarak izlenebilir. Dün İngiltere'de haftanın beklenen verisi olan faiz kararı izlendi. BoE bu ayki kararında beklentilere paralel olarak 25 baz puan indirime gitti. Kararın ardından başkan Bailey, "Enflasyonist baskılar azalmaya devam etti, bu nedenle bugün faizleri tekrar indirebildik. Geçtiğimiz birkaç hafta küresel ekonominin ne kadar öngörülemez olabileceğini gösterdi. Bu nedenle kademeli ve dikkatli bir yaklaşım izlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.