Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9600-9500-9400-9300
Dirençler : 9800-9900-10000-10150

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9570-9767 bandında hareket ederek günü %3,80 değer kazancı ile 9747,07 puandan tamamladı. İşlem hacmi 127 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %3,14, bankacılık endeksi %4,41 değer kazandı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı THYAO, BIMAS, TCELL sağlarken ASELS, KOZAL, KOZAA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde güçlü bir alıcılı seyrin izlendiği bankacılık endeksinde, 12000 kritik eşiğinin yukarı yönde geçilmesi ile yükseliş kuvvet kazandı. 12275 direncine kadar devam eden alıcılı seyrin, bu bölge üzerinde 13250 ardından 13500 dirençlerine devam etmesi beklenebilir. Son iki aylık işlemlerde alçalan kanal hareketinin takip edildiği XBANK'ta kanal üst bandının bulunduğu 12300 ve üzerinde tutunmalar, alçalan hareketin aşılabilmesi için önem arz ediyor. Kanalın yukarı yönde geçilmesi halinde kısa vadeli yükseliş eğiliminin hız kazanarak ilk etapta 50 günlük AO'nın bulunduğu 12425 ardından 13000 direnci hedeflenebilir. Kanal direncinden gelebilecek kar satışlarında ise kısa vadeli satış baskısının 12000-11850 bölgesinden destek bulması beklenebilir.

BİST100 endeksinde haftaya ABD-Çin ticari ilişkilerindeki önemli adımlar ve Rusya-Ukrayna arasında anlaşma sinyallerinin takip edilmesi ile pozitif bir seyirle başlandı. Güne 221 puan yukarı kaçış boşluğu ile başlayan endekste, önceki haftalarda güçlü direnç bölgesi olarak çalışan 9400-9500 bölgesinin aşılması ile alıcılı seyir kuvvet kazandı. Kapanışa doğru hız kazanan yukarı yönlü seyirde önemli ortalamaların bulunduğu 9670'in yukarı yönde geçilmesi, teknik açıdan olumlu değerlendirilebilir. Alıcılı seyrin bugünkü işlemlere taşınması halinde ilk etapta 9800 direnci izlenecek olup bu seviye üzerine yerleşmeler ile 9900 ardından psikolojik direnç olarak izlediğimiz 10000 seviyelerinin gündeme gelmesi beklenebilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 9760-9700 ilk destek bölgesi olup; aşağı yönde geçilmesi halinde 9500 ve 9400 destekleri kademeli olarak izlenebilir. Genel olarak küresel çapta takip edilen haber akışı ile yönün pozitif seyrettiği endekste, ilk etapta 9800-9900 bölgesi üzerine yerleşmeler ile psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000'e doğru bir seyir takip edilebilir. Orta vadeli yönde iyileşmeler için ise 10060-10802 arasındaki "boşluğun" kapanması önem arz ediyor. Geri çekilmelerde ise 9600 altında kısa vadeli satış baskısının 9500-9400 bölgesinden karşılanması beklenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı derinleşebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD'de haftalık bazda sıfır çizgisinde ve SAT konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI'da ise aşırı alım bölgesine pozitif bir yönelim izlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,46- 2,51 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,51 centten gerçekleşti. Kritik eşik olarak izlediğimiz 2,50cent üzerinde kapanışların devam etmesi ile yükselen hareketin orta vadeli yönde izlediğimiz dolar bazlı 200 günlük AO'nın bulunduğu 2,67cent'e devam etmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde ise teknik görünümde iyileşmeler izlenebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek olarak 2,45-2,40cent bölgesi takip edilebilir.

Günün odağında ABD TÜFE verileri bulunuyor…
Hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen ABD-Çin görüşmelerinden olumlu bir haber akışı küresel risk iştahını yükseltti. Dün ABD Hazine Bakanı'nın yaptığı açıklamaların ardından ABD vadelilerindeki alımlar, beklenenden daha olumlu bir sonuç çıktığını gösteriyor. Buna göre Çin, 90 gün boyunca ABD'ye uyguladığı tarifeleri yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürecek. ABD ise Çin'e yönelik tarifeleri aynı dönemde yüzde 145'ten yüzde 30'a indirecek. Henüz kalıcı bir anlaşmaya varılmadı ancak piyasada bu gelişme tarife savaşlarının beklendiği kadar tahribat yaratmayacağı beklentisini arttırdı. Dolar endeksi (DXY), gelişmenin ardından son 1 ayın zirvesini test etti; Ons altında ise %2'ye yakın bir düşüş görüldü. Dün S&P 500 %3,26, Nasdaq %4,35, Dow Jones %2,81 değer kazandı. ABD-Çin görüşmelerine ek olarak Rusya-Ukrayna görüşmelerinin Türkiye'de başlayacağının haberi, buradaki savaşın biteceğine dair umutları güçlendirdi. Jeopolitik gerilim fiyatlamalarında azalış Hindistan-Pakistan arasında bir ateşkes imzalanması ile başlamıştı; Rusya-Ukrayna görüşmeleri haberi ile de bir miktar daha destek buldu. Hem tarife hem de Rusya'da barış haberlerine olumlu tepki veren Euro Stoxx 50, dün %1,80 değer kazandı. Küreselde pozitif seyreden risk iştahı yurt içi piyasalara da yansıdı. Özellikle Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri, bölgede iş ortaklıkları bulunan ENKAI ve AEFES gibi hisselere pozitif etki etti. Yurt içine özel olarak siyasi gelişmeler de endekslere alıcılı yansıdı.

Asya borsaları bu sabah karışık yönde seyrediyor...
ABD-Çin görüşmelerinin ardından ABD vadelileri bir miktar satıcılı yönde seyrediyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de TÜFE, Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı, yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek. ABD'de bugün Nisan ayı TÜFE verileri önemli olacak. TÜFE'nin Nisan ayında aylık %0,3, yıllık %2,4 artış göstermesi bekleniyor. TÜFE'de beklenti altı veya üzeri değişim Fed'in indirim fiyatlamalarında artış veya azalışa sebep olabilir. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Haftaya alıcılı yönde başlayan endekste, ilk etapta 9800-9900 direnç bölgesi izlenecek olup bu bölge üzerine yerleşmeler ile psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000'e doğru bir seyir izlenebilir. Orta vadeli yönde iyileşmeler için ise 10060-10802 arasındaki "boşluğun" kapanması önem arz ediyor. Geri çekilmelerde ise 9600 kısa vadeli destek olarak izlenecek olup aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısının 9500-9400 bölgesinden desteklenmesi beklenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10500-10350-10225
Dirençler : 10750-10850-11000
                                        
VIOP yakın vade dünkü işlemleri 11260 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kısa vadeli kontratta yükselen hareket, 11000 kritik eşiğinin geçilmesi ile hız kazandı. Önemli ortalamaların yoğunlaştığı 10930-11000 bölgesinin yukarısında kalıcılıklar ile yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. Yukarıda 11350 ardından 11500 dirençleri takip edilebilir. Bu seviyelerin üzerinde ise 12000 direnci orta vadeli hedef olarak takip edilebilir. Özellikle 12000 direncinin yukarı yönde aşılması ile orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler izlenebilir. Olası düzeltme hareketlerinde 11000 önemli bir destek olup; altında 10900-10800 bölgesi destek olarak çalışabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 38,75-38,70-38,65
Dirençler : 38,80-38,85-38,90
                                        
Dolar/TL'de dünkü işlemler 38,7124- 38,8348 bandında gerçekleşti. Kapanışın 38,77 seviyesinden gerçekleştiği kurda, yukarı yönde 38,80 ve 38,85 dirençleri takip edilebilir. Bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi halinde 38,90 direnci hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 38,75 kısa vadeli destek olmak üzere 38,70 ve 38,65 bölgesi takip edilebilir. Bu hafta yurt içinde TCMB tarafından yayımlanan piyasa katılımcıları anketinde kura ilişkin beklentiler izlenecek. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, Nisan ayı anket döneminde 43,60 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 44,42 TL iken, Nisan ayı anket döneminde 45,85 TL olarak gerçekleşmiştir. Dolar endeksi, dünkü işlemlerde 101,97 ile bu ay içindeki zirvesine ulaştı. DXY'da izlenen güçlü yükseliş eğilimi ABD ve Çin'in gümrük vergilerini düşürmek için geçici bir anlaşmaya vardığı ve durgunluk korkularını hafiflettiği haberlerinin ardından gerçekleşti. Hafta sonu İsviçre'de yapılan başarılı müzakerelerin ardından Washington ve Pekin, 90 günlük bir süre için kendi gümrük vergilerini sırasıyla %30 ve %10'a düşürmeyi kabul etti. DXY'da alıcılı seyrin devamı ile 102,0 direnci ve üzerinde hareketler izlenebilir. Bu seviye üzerinde 102,85 ve 104,0 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 101,0 eşiği ilk kritik destek olup aşağı yönde geçilmesi halinde 100,75 ve 100,50 bölgesi izlenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1045-1,1000-1,0900
Dirençler : 1,1100-1,1150-1,1200
                 
EUR/USD paritesinde dünkü işlemler 1,1244- 1,1066 bandında gerçekleşti. Dolar endeksindeki güçlü yükseliş ile baskılanan paritede geri çekilmelerde satış baskısı 1,1065 desteği yakınlarından karşılandı. Bu bölgeden gelen tepki alımlarının 1,11 ve üzerinde tutunmalar ile güç kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 1,1150 ve 1,12 direnç bölgesi izlenebilir. Nisan ayında 1,15'in test edilmesi ardından başlayan alçalan hareketin dördüncü haftasına taşındığı paritede, alçalan kanal alt bandının bulunduğu 1,1045 ise önemli bir destek olup; aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir. Bu seviye altında 1,10 ve 1,09 destekleri kademeli olarak takip edilebilir. Küresel ticarete ilişkin belirsizlik ortamı ve ABD varlıklarına azalan talebin EUR lehinde hareketi desteklediği paritede, son gelen ticari anlaşma sinyalleri ile yön negatif seyretmektedir. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, daha geniş bir ticaret anlaşması hakkında görüşmelere başlamak üzere önümüzdeki haftalarda Çinli yetkililerle tekrar bir araya geleceklerini bildirdi. Yeni gümrük vergisi rejimi ABD varlıklarına olan talebin güçlü seyretmesine neden olarak pariteyi baskılamaya devam edebilir. Ayrıca bu hafta Euro Bölgesi'nden gelecek büyüme verilerinin de paritedeki yön konusunda belirleyici olması beklenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3200-3150-3100
Dirençler : 3300-3350-3400
                        
Ons altın dünkü işlemlerde en düşük 3207 en yüksek 3292 doları test ederek günü negatif yönde tamamladı. Böylelikle satış serisini beşinci iş gününe taşıyan değerli madendeki düşüş, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde iki ülkenin birbirlerinin ürünlerine uygulanan tarifeleri düşürme konusunda anlaşmasıyla birlikte iyileşen risk algısı ve güvenli liman varlıklarına olan talebin azalmasıyla gerçekleşti. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 3230-3200 bölgesi ilk aşamada takip edilecek olup, bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise 3100dolara doğru satış baskısının hız kazanması beklenebilir. Yeniden 3230 ve üzerinde tutunmalar ile 3250 ardından 3300 dolar dirençleri takip edilebilir. Alçalan kanal hareketinin aşılabilmesi için Ons altında 3355 ve üzerinde kapanışların alınması önem arz ediyor. ABD-Çin arasında devam edecek görüşmeler ile takip edilecek haber akışı ve bugün ABD'den gelecek enflasyon verileri de değerli madendeki seyre etki etmesi açısından yakından takip edilecek.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,3150-1,3100-1,3000
Dirençler : 1,3250-1,3300-1,3350

Dünkü işlemlerde 1,3140- 1,3300 bandında hareket eden GBP/USD paritesinde bu sabah 1,32 yakınlarında dengelenme çabası takip edilmektedir. Bu seviyenin üzerinde tutunmalar ile önemli bir eşik olarak izlediğimiz 1,33 direnci hedeflenebilir. 1,33 ve üzerinde fiyatlamalar halinde yukarıda 1,34 direnci gündeme gelebilir. 1,32 ve üzerinde tutunma çabasının başarısız olması halinde ise olası geri çekilmelerde 1,3150 ve 1,31 destekleri izlenebilir. Bu hafta İngiltere'de ekonomik veri gündemi yoğun seyrediyor. İngiltere ekonomisinin 1Ç25'te çeyreklik %0, büyüme göstermesi bekleniyor. İşsizlik oranının %4,40'tan %4,50'ye yükselmesi, ortalama gelir ve ikramiyelerin ise Mart ayında %5,20 artacağı öngörülüyor. Makro görünüme ilişkin seyir, GBPUSD'deki yön konusunda etkili olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.