Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9600-9500-9400-9300
Dirençler : 9800-9900-10000-10150

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9652- 9748 bandında hareketle % 0,48 değer kaybederek günü 9700 puandan tamamladı. İşlem hacmi 119 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %1,95 değer kaybederken , endeksten pozitif ayrışan bankacılık endeksi %1,24 değer kazandı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı DOAS, GARAN, YKBNK sağlarken ASELS, ENKAI, BIMAS endeksi baskılayan tarafta yer aldı.

Kısa vadeli yönün pozitif seyrettiği bankacılık endeksinde, 12000 kritik eşiğinin üzerindeki seyir dünkü işlemlerde devam etti. Yukarı yönlü hareketlerde 12400 güçlü bir direnç olmaya devam ediyor. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi halinde XBANK'ta 12500 ve 12750 dirençleri hedeflenebilir. Bu bölgenin üzerinde ise orta vadeli yönde izlediğimiz 13000 direnci gündeme gelebilir. Son iki aylık işlemlerde alçalan kanal hareketinin takip edildiği XBANK'ta 50 günlük AO'nun bulunduğu 12385 üzerinde kapanışların devam etmesi alçalan hareketin aşılabilmesi için önem arz ediyor. Kanal direncinden gelebilecek kar satışlarında ise kısa vadeli satış baskısının 12250-12000 bölgesinden destek bulması beklenebilir.

BİST100 endeksinde orta vadeli önemli ortalamaların geçilmesi ile başlayan yükselişin etkisi devam etmektedir. Orta vadeli yönde önemli bir seviye olarak izlediğimiz 200 günlük AO'sının karşılık geldiği 9670'in yukarısında yerleşmeler, teknik görünümde iyileşmeler için önem arz etmektedir. Endekste, son iki aylık alçalan hareketin kırılması için ilk etapta 9800 -9900 direnç bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Bu bölge üzerinde ise 10000 direncinin hedeflenmesi beklenebilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 9670-9600 ilk destekler olup; aşağı yönde geçilmesi halinde 9500 ve 9400 destekleri kademeli olarak izlenebilir. Geri çekilmelerin kar satışı olarak değerlendirilebilmesi için ise 5 günlük AO'nın bulunduğu 9560'ın üzerinde kapanışların alınması gerekmekte. Orta vadeli teknik gösterge MACD'de haftalık bazda sıfır çizgisinde ve SAT konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI'da ise dünkü geri çekilmeler ile hafif negatif bir yönelim izlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,48- 2,51 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,50 centten gerçekleşti. Kritik eşik olarak izlediğimiz 2,50cent üzerinde kapanışların devam etmesi ile yükselen hareketin orta vadeli yönde izlediğimiz dolar bazlı 200 günlük AO'nın bulunduğu 2,66cent hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek olarak 2,45-2,40cent bölgesi takip edilebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah çoğunlukla pozitif yönde…
Küresel piyasalarda ABD-Çin görüşmelerinden çıkan olumlu haber akışı risk iştahını olumlu etkilemeye devam ediyor. Buna ek olarak, ABD'de TÜFE verileri dün gündemin odağındaydı. Nisan ayında TÜFE, aylık %0,3 artması beklentilerinin altında %0,2 artarak %2,4'ten %2,3'e geriledi. Pozitif havaya katkıda bulunan bir diğer gelişme de ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a ziyareti sırasında 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü elde etmesi oldu. Donald Trump'ın ziyaretine eşlik eden Nvidia CEO'su, Nvidia'nın Suudi Arabistan şirketi Humain'e ülkesinde kuracağı yapay zeka fabrikalarında kullanılmak üzere çip satacağını açıkladı. Bunun üzerine dünkü seansta Nvidia hisselerinde %5,6 yükseliş kaydedildi. Dün S&P 500 %0,72, Nasdaq %1,61 değer kazanırken, Dow Jones %0,64 değer kaybetti. Dünkü pozitif seansın ardından S&P 500 endeksi, bu yılki kayıplarını sildi. Endeks, 2024 yılını 5.882 seviyesinden kapatmıştı. Euro Bölgesi'nde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler fiyatlara yansımaya devam ediyor. Son olarak Putin, Batılı şirketlerin Rus pazarına olası dönüşüne ilişkin, Rusya'nın çıkarlarına uygun olmayan şirketlerin pazara girmesine tekrar izin vermeyeceğini söyledi. Euro Stoxx 50, dün %0,13 değer kaybetti. Yurt içinde dün açıklanan verilere göre Mart ayında cari işlemler hesabı 3,95mlr açık vermesi beklentileri üzerinde 4,1mlr ABD doları açık kaydetti.

Asya borsaları bu sabah çoğunlukla alıcılı yönde seyrediyor...
Japonya'da bu sabah açıklanan ÜFE, Nisan ayında yıllık %4 beklentisine paralel artış gösterdi. ABD vadelileri bu sabah yatay pozitif yönde seyrediyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de OPEC aylık raporu takip edilecek. OPEC raporu, petrol fiyatlarına etkisi açısından yakından izleniyor. BİST 100 endeksinde güne yatay pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste, son iki aylık alçalan hareketin kırılması için ilk etapta 9800 -9900 direnç bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Bu bölge üzerinde ise 10000 direncinin hedeflenmesi beklenebilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 9670-9600 ilk destekler olup; aşağı yönde geçilmesi halinde 9500 ve 9400 destekleri kademeli olarak izlenebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11000-10900-10800
Dirençler : 11350-11500-12000
                                        
VIOP yakın vade dünkü işlemleri 11178 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kısa vadeli kontratta yükselen hareket 11000 eşiği üzerinde devam etmektedir. 11000-11250 bölgesi üzerinde tutunmalar ile yukarıda 11350 ardından 11500 dirençleri takip edilebilir. Bu seviyelerin üzerinde ise 12000 direnci orta vadeli hedef olarak takip edilebilir. Özellikle 12000 direncinin yukarı yönde aşılması ile orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler izlenebilir. Olası düzeltme hareketlerinde 11000 önemli bir destek olup; altında 10900-10800 bölgesi destek olarak çalışabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 38,75-38,70-38,65
Dirençler : 38,80-38,85-38,90
                                        
Dolar/TL'de dünkü işlemler 38,7374- 38,8131 bandında gerçekleşti. Kurda yukarı yönde ilk etapta 38,80-38,85 bölgesi izlenecek olup bu bölgenin üzerinde ise 38,90 direnci hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 38,75 kısa vadeli destek olmak üzere 38,70 ve 38,65 bölgesi takip edilebilir. Bu hafta yurt içinde TCMB tarafından yayımlanan piyasa katılımcıları anketinde kura ilişkin beklentiler izlenecek. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, Nisan ayı anket döneminde 43,60 TL oldu. Dolar endeksinde son bir ayın en yüksek seviyelerinden gelen düzeltme hareketleri ile 101,50 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. DXY'da alıcılı seyrin devamı ile 102,0 direnci ve üzerinde hareketler izlenebilir. Bu seviye üzerinde 102,85 ve 104,0 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 101,0 eşiği ilk kritik destek olup aşağı yönde geçilmesi halinde 100,75 ve 100,50 bölgesi izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1045-1,1000-1,0900
Dirençler : 1,1200-1,1230-1,1250
                 
EUR/USD paritesinde dünkü işlemler 1,1085-1,1184 bandında gerçekleşti. 1,11'in aşağı yönde test edilmesinin ardından bu bölgeden gelen tepki alımlarının takip edildiği paritede, 1,11 ve üzerinde tutunmalar yukarı yönde 1,12 ve 1,1230 direnç bölgesi izlenebilir. Nisan ayında 1,15'in test edilmesi ardından başlayan alçalan hareketin dördüncü haftasına taşındığı paritede, alçalan kanal alt bandının bulunduğu 1,1045 ise önemli bir destek olup; aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir. Bu seviye altında 1,10 ve 1,09 destekleri kademeli olarak takip edilebilir. Yeni gümrük vergisine ilişkin haber akışının, ABD varlıklarına olan talebin güçlü seyretmesine neden olarak pariteyi baskılamaya devam edebilir. Ayrıca bu hafta Euro Bölgesi'nden gelecek büyüme verilerinin de paritedeki yön konusunda belirleyici olması beklenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3200-3150-3100
Dirençler : 3300-3350-3400
                        
Ons altın dünkü işlemlerde 3216-3265 dolar bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde iki ülkenin birbirlerinin ürünlerine uygulanan tarifeleri düşürme konusunda anlaşmasıyla birlikte iyileşen risk algısı ve güvenli liman varlıklarına olan talebin azalmasıyla değerli madende izlenen sert geri çekilmeler 3250 yakınlarında dengelenmektedir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 3230-3200 bölgesi ilk aşamada takip edilecek olup, bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise 3100 dolara doğru satış baskısının hız kazanması beklenebilir. 3250 ve üzerinde tutunmalar halinde 3300 dolar direncine yükselişler takip edilebilir. Alçalan kanal hareketinin aşılabilmesi için Ons altında 3355 ve üzerinde kapanışların alınması önem arz ediyor. ABD-Çin arasında devam edecek görüşmeler ile takip edilecek haber akışının değerli madendeki yön konusunda belirleyici olması beklenebilir.

         
Destekler : 1,3150-1,3100-1,3000
Dirençler : 1,3325-1,3350-1,3375

Dünkü işlemlerde 1,3170- 1,33 bandında hareket eden GBP/USD paritesinde 1,32 yakınlarında dengelenme çabası devam etmektedir. Bu seviyenin üzerinde tutunmalar ile önemli bir eşik olarak izlediğimiz 1,3325 direnci hedeflenebilir. 1,33 ve üzerinde fiyatlamalar halinde yukarıda 1,34 direnci gündeme gelebilir. 1,32 ve üzerinde tutunma çabasının başarısız olması halinde ise olası geri çekilmelerde 1,3150 ve 1,31 destekleri izlenebilir. Bu hafta İngiltere'de ekonomik veri gündemi yoğun seyrediyor. İngiltere ekonomisinin 1Ç25'te çeyreklik %0, büyüme göstermesi bekleniyor. İşsizlik oranının %4,40'tan %4,50'ye yükselmesi, ortalama gelir ve ikramiyelerin ise Mart ayında %5,20 artacağı öngörülüyor. Özellikle İngiltere ekonomisinden gelebilecek ekonomik durgunluk sinyallerinin paritedeki aşağı yönlü seyri güçlendirmesi beklenebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.