Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9600-9500-9400-9300
Dirençler : 9800-9900-10000-10150

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9658-9771 bandında hareketle %0,01 değer kazanarak günü 9701 puandan tamamladı. İşlem hacmi 109 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü yatay tamamlarken, bankacılık endeksi %0,8 değer kazandı. Kısa vadeli yönün pozitif seyrettiği bankacılık endeksinde, 12000 kritik eşiğinin üzerindeki seyir dünkü işlemlerde devam etti. Yukarı yönlü hareketlerde 12400 güçlü bir direnç olmaya devam ediyor. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi halinde XBANK'ta 12500 ve 12750 dirençleri hedeflenebilir. Bu bölgenin üzerinde ise orta vadeli yönde izlediğimiz 13000 direnci gündeme gelebilir. Son iki aylık işlemlerde alçalan kanal hareketinin takip edildiği XBANK'ta 50 günlük AO'nun bulunduğu 12385 üzerinde kapanışların devam etmesi alçalan hareketin aşılabilmesi için önem arz ediyor. Kanal direncinden gelebilecek kar satışlarında ise kısa vadeli satış baskısının 12250-12000 bölgesinden destek bulması beklenebilir.

BİST100 endeksinde orta vadeli önemli ortalamaların geçilmesi ile başlayan yükselişin etkisi devam etmektedir. Orta vadeli yönde önemli bir seviye olarak izlediğimiz 200 günlük AO'sının karşılık geldiği 9670'in yukarısında yerleşmeler, teknik görünümde iyileşmeler için önem arz etmektedir. Endekste, son iki aylık alçalan hareketin kırılması için ilk etapta 9800 -9900 direnç bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Bu bölge üzerinde ise 10000 direncinin hedeflenmesi beklenebilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 9670-9600 ilk destekler olup; aşağı yönde geçilmesi halinde 9500 ve 9400 destekleri kademeli olarak izlenebilir. Geri çekilmelerin kar satışı olarak değerlendirilebilmesi için ise 5 günlük AO'nın bulunduğu 9560'ın üzerinde kapanışların alınması gerekmekte. Orta vadeli teknik gösterge MACD'de haftalık bazda sıfır çizgisinde ve SAT konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI'da ise dünkü geri çekilmeler ile hafif negatif bir yönelim izlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,48- 2,51 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,50 centten gerçekleşti. Kritik eşik olarak izlediğimiz 2,50cent üzerinde kapanışların devam etmesi ile yükselen hareketin orta vadeli yönde izlediğimiz dolar bazlı 200 günlük AO'nın bulunduğu 2,66cent hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek olarak 2,45-2,40cent bölgesi takip edilebilir.

ABD'de önemli makro veriler takip edilecek…
Geçtiğimiz hafta ABD-Çin görüşmeleri ile artan küresel risk iştahı, bu hafta ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretindeki yatırım anlaşmaları ile devam etti. Buna ek olarak ABD TÜFE verisi, %2,4'ten %2,3'e gerilemiş ve olumlu havayı bir miktar daha desteklemişti. Tarife savaşları fiyatlamaları arasında vadeli piyasalarda Fed'den dört çeyrek puan indirim bekleniyordu; ancak bu hafta gelen 90 günlük erteleme ve azalan enflasyon bu beklentiyi en erken Eylül'de olmak üzere iki çeyrek puan indirim seviyesine çekti. Bugün açıklanacak sanayi üretimi ve perakende satışlar gibi veriler de bu fiyatlamayı etkileyebilir. Dün S&P 500 %0,01, Nasdaq %0,72 değer kazanırken, Dow Jones %0,21 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde piyasalar Rusya-Ukrayna sürecinden gelecek haberlere karşılık beklemede. Bugün yapılacak görüşmelere her iki taraftan ve ABD başkanı Trump tarafından katılım sağlanması, süreçte önemli bir adım olarak görülerek pozitif fiyatlama getirebilir. Bugün ayrıca bölgede öncül büyüme ve sanayi üretimi verileri fiyatlamalarda etkili olacaktır. Euro Stoxx 50, dün %0,09 değer kaybetti. Yurt içinde dün Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve TCMB başkan yardımcısı Cevdet Akçay'ın konuşmaları izlendi. Şimşek, ekonomi programının rayında ilerlediğini ve dezenflasyonun devam ettiğini vurgularken; Akçay, dezenflasyon sürecinin maliyetsiz olacağını düşünmeyin. Biraz daha uzun sıkı kalmak zorunda kalacağız" dedi. Yurt içinde ayrıca bugün Rusya-Ukrayna taraflarının Türkiye'de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye'nin olası bir barış anlaşmasında aracı olması finansal olarak da pozitif yansıyabilir.

Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde seyrediyor...
ABD vadelileri de bu sabah hafif satıcılı yönde seyrediyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de ÜFE, perakende satışlar ve sanayi üretimi, Euro Bölgesi'nde büyüme verileri ve sanayi üretimi, yurt içinde ise bütçe dengesi ve haftalık bazda izlediğimiz para banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BİST 100 endeksinde açılışın hafif artı yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste, son iki aylık alçalan hareketin kırılması için ilk etapta 9800 ve ardından 10000 üzerine yerleşme olması gerekiyor. Kısa vadeli teknik yönde ise 9600-9800 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını beklemekteyiz.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11000-10900-10800
Dirençler : 11350-11500-12000
                                        
VIOP yakın vade dünkü işlemleri 11200 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yükselen hareket 11000 eşiği üzerinde devam ediyor. Bu seviye üzerinde hareketin devamı halinde 11250 ve 11350 dirençleri takip edilebilir. Bu seviyelerin aşılması halinde 12000 direnci orta vadeli hedef olarak takip edilebilir. 12000 direncinin yukarı yönde aşılması halinde ise 13000-13500 bölgesine hareket görülebilir. Olası geri çekilmelerde 11000 önemli bir destek olup; altında 10900-10800 bölgesi destek olarak çalışabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 38,70-38,65-38,60
Dirençler : 38,85-38,90-39,00
                                        
Dolar/TL'de dünkü işlemler 38,7208-38,8122 bandında gerçekleşti. Kurda olası geri çekilmelerde 38,70-38,65 desteklerinden yeniden yükseliş görülebilir. Yükseliş hareketinin devamı halinde ise 38,85-38,90 ilk etapta direnç olarak takip edilebilecek olup, bu seviyelerinde üzerinde 39,0 seviyesi önemli bir direnç olarak görülebilir. Cuma günü yurt içinde TCMB tarafından yayımlanan piyasa katılımcıları anketinde kura ilişkin beklentiler izlenecek. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, Nisan ayı anket döneminde 43,60 TL oldu. Dolar endeksinde 102 seviyesi yakınlarından gelen satışlar ile 101 seviyesine yakın dengelenmeler takip edildi. DXY'da aşağı yönde 101 ve 100,75 seviyeleri destek bölgesi olarak görülebilir. Endekste yeniden yukarı yönlü hareketlerin görülmesi halinde 102 seviyesi önemli bir direnç seviyesi olup, bu seviye üzerinde 102,25 ve 102,50 dirençleri izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1150-1,1125-1,1100
Dirençler : 1,1200-1,1230-1,1250
                 
EUR/USD paritesinde dünkü işlemler 1,1176-1,1266 bandında gerçekleşti. Paritede yükselişin devam etmesi halinde 22 günlük AO'nun bulunduğu 1,1290 ve 1,1315 dirençleri izlenebilir. Bu seviyeler üzerinde ise yükseliş hareketi 1,1350-1,1375 bölgesine kadar devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1150 seviyesi kritik önem arz etmekte olup, bu seviyenin de altında 1,1125-1,11 destekleri izlenebilir. Yeni gümrük vergisine ilişkin haber akışının, ABD varlıklarına olan talebin güçlü seyretmesine neden olarak pariteyi baskılamaya devam edebilir. Bugün açıklanacak büyüme ve sanayi üretimi verilerinin paritedeki yön konusunda belirleyici olması beklenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3100-3000-2850
Dirençler : 3300-3350-3400
                        
Ons altın dünkü işlemlerde 3168-3257 dolar bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. ABD-Çin görüşmeleri ve Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinden gelen olumlu haberler ile Ons Altın aşağı yönlü harekete devam etmektedir. Bu seviyelerin aşağı yönlü geçilmesi ile 100 günlük AO'nun bulunduğu 3100 ve 3000 dolar destekleri takip edilebilir. Yeniden yukarı yönlü hareketlerde ise 3250 seviyesi önemli bir eşik olup, bu seviyenin üzerinde kapanışlar alınması halinde de 3300 ve 3350 dirençleri izlenebilir. Bugün Türkiye'de gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna görüşmelerinden çıkacak bir haber Ons altın fiyatlamasında etkili olabilir. Ek olarak ABD'de izlenecek ÜFE ve sanayi üretimi gibi veriler, Fed'in indirim beklentilerini değiştirerek Ons altında yönü etkileyebilir.


GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,3250-1,3200-1,3150
Dirençler : 1,3350-1,3375-1,3400

Dünkü işlemlerde 1,3253-1,3360 bandında hareket eden GBP/USD paritesinde 1,33 yakınlarında hareketler izleniyor. Bu seviyenin üzerinde tutunmalar ile önemli bir eşik olarak izlediğimiz 1,3350 direnci hedeflenebilir. 1,33 üzerinde kapanışlar alınması halinde 1,34 direnci gündeme gelebilir. Özellikle 1,3250 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi halinde 1,32 ve 1,3150 destekleri izlenebilir. Bugün İngiltere'de ekonomik veri gündemi yoğun seyrediyor. İngiltere ekonomisinin 1Ç25'te çeyreklik %0, büyüme göstermesi bekleniyor. İşsizlik oranının %4,40'tan %4,50'ye yükselmesi, ortalama gelir ve ikramiyelerin ise Mart ayında %5,20 artacağı öngörülüyor. Özellikle İngiltere ekonomisinden gelebilecek ekonomik durgunluk sinyallerinin paritedeki aşağı yönlü seyri güçlendirmesi beklenebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.