Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9420-9300-9250
Dirençler : 9600-9700-9800

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9514 - 9683 bandında hareket ettikten sonra günü %1,60 değer kaybıyla 9514 puandan tamamladı. İşlem hacmi 98 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %1,43 değer kaybederken, bankacılık endeksi %0,76 değer kazandı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı TCELL, AKBNK, ISCTR sağlarken BIMAS, ASELS, THYAO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi (XBANK) yeni haftaya yatay açılış ile 12519 puandan başladı. Gün içinde 12479-12759 bandında hareket ettikten sonra dünkü işlemleri 12620 puandan kapattı. Geçtiğimiz haftanın tepe noktası olan 12612 puan üzerinde günü kapatan XBANK’ta, kısa vadede 12500 üzerinde güç kazanılması halinde 13000 ve 13500 dirençleri hedefte olabilir. Haftalık bazda ise 50 günlük AO’sı 12260 puanın korunması yükselen trendin devam etmesi için önem arz etmektedir. Aşağı yönde kısa vadeli destekler olarak 12000 ve 11800 seviyeleri izlenebilir. Orta vadeli trend yönünde ise 13.000 ve 200 günlük AO direnci 13700 önemli dirençler olarak izlenebilir.

BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 9514 - 9683 bandında hareket ettikten sonra günü negatif yönde 9514 puandan kapattı. Güne yatay açılış ile 9666 puandan başladıktan sonra gün genelinde 9500 desteği üzerinde kalmaya çalıştı. Endekste orta vadeli trend görünümünde takip ettiğimiz 50 günlük AO 9464 ve 200 günlük AO 9667 seviyelerinde bulunmaktadır. Son iki aylık işlemlerde oluşan alçalan kanal üst bandının da 9500’e karşılık gelmesi nedeniyle, bu seviyeyi teknik yönde önemsiyoruz. Mart ayından bu yana devam eden alçalan kanal üzerinde kalınması halinde ise ilk etapta 9700 ve 9800 dirençleri hedeflenebilir. Orta vadeli yönde iyileşme olması için ise 10000 üzerine yerleşme olması gerektiğini düşünmekteyiz. Kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI’da görünüm negatif yönde bulunuyor. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi, günlük bazda “AL” konumunu sürdürmektedir. Dünkü işlemleri dolar bazında 2,45 puandan kapatan endekste kritik direnç noktası 2,50 centte bulunuyor. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 50 günlük AO direnci de 2,47 centte ve 200 günlük AO’sı da 2,65centte bulunuyor. 2024 yılında en düşük 2,48 centi test eden endekste, bu yılın başından itibaren ise 2,33-2,97 cent bandında hareket edilmiştir.

Küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde…
Dün İsrail'in İran nükleer tesislerine saldırı hazırlığı haberleri fiyatlamalarda etkili oldu. Haberin ardından brent petrolde ve ONS altında yükseliş görülürken dolar endeksi düşüşe geçti. Dün ayrıca ABD’de Fed üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, politikada bekle ve gör yaklaşımının benimsenmesi gerektiğini söyledi. Vadeli piyasalarda Fed’den en yakını Eylül’de olmak üzere iki çeyrek puan faiz indirimi bekliyor. ABD pay endekslerinde dün 6 günlük değer kazancı sona erdi. Pazartesi günü seansında Moody’s’in ABD’nin kredi notunu bir kademe düşürmesi ile endeksler yatay bir kapanış yapmıştı. Dün ise S&P 500 %0,39, Nasdaq %0,38, Dow Jones %0,27 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde dün Avrupa Merkez Bankası yayımladığı risk raporunda küresel tarife gerginliğinin finansal istikrar ve küresel ekonomi açısından endişe yarattığını belirtti. Açıklanan verilerde ise cari denge beklentinin üzerinde 50,9mlr EUR fazla verirken, tüketici güveni de beklentilerin hafif üzerinde -15,2 puan oldu. Euro Stoxx 50, dün %0,18 değer kazandı. Yurt içinde dün veri ağırlıklı bir gündem bulunuyordu. Tüketici güven endeksi Nisan ayında 83,9 iken Mayıs ayında %1,1 oranında azalarak 84,8 oldu. Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre %0,2 oranında azalarak Mart ayı itibarıyla 172,7 milyar ABD doları oldu. Bu haftanın ana odağında ise TCMB’nin Perşembe günü yapacağı enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı bulunuyor. Toplantıda TCMB’nin yılsonu enflasyon tahmininde revizyona gidip gitmeyeceği kritik olacak. Şubat ayında yapılan enflasyon raporu toplantısında yıl sonu TÜFE tahmini %19-29 aralığında %24 olarak belirlenmişti.

Asya borsaları bu sabah çoğunlukla alıcılı yönde seyrediyor...
Asya borsaları Japon NIKKEI endeksi hariç bu sabaha pozitif yönde hareket ediyor. Japonya’da bu sabah açıklanan ticaret dengesi Nisan’da 115,8mlr JPY açık vererek 227,1mlr JPY beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD vadelileri bu sabah yatay negatif yönde seyrediyor. Bugün yurt içinde Uluslararası yatırım pozisyonu ve finansal hizmetler güven endeksi takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste orta vadeli trend görünümünde takip ettiğimiz 50 günlük AO 9464 ve 200 günlük AO 9667 seviyelerinde bulunmaktadır. Son iki aylık işlemlerde oluşan alçalan kanal üst bandının da 9500’e karşılık gelmesi nedeniyle bu seviyeyi teknik yönde önemsiyoruz. Endekste bugün 9420-9700 bandının önemli olmasını beklemekteyiz.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10750-10600-10500
Dirençler : 11250-11350-11500
                                        
VIOP yakın vade dünü 10844 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son iki aylık işlemlerden oluşan alçalan kanalın üst bandı 11000 civarında bulunmaktadır. Kontratta dünkü işlemlerde 11000 kritik eşiği aşağı yönde geçildi. Bu seviye altında kapanışların devamı halinde 10750 ve 10600 destekleri izlenebilir. Öte yandan 11000 direncinin aşılması halinde 11250 ve 11350 dirençleri korunuyor. Bu seviyeler üzerinde ise orta vadede takip ettiğimiz 11500-12000 direnç bölgesi olarak izlenebilir



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.