Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9600-9500-9400-9300
Dirençler : 9800-9900-10000-10150

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9518 - 9761 bandında hareketle %1,65 değer kaybederek günü 9541 puandan tamamladı. İşlem hacmi 85 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %1,51 değer kaybederken , bankacılık endeksi %2,31 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı CIMSA, EKGYO, ENERY sağlarken THYAO, TUPRS, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde (XBANK) dün 12500 üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile başlayan satış baskısının etkisi ile en düşük 12116 puan test edildi. Günün ikinci yarısında artan satış baskısı ile XBANK 50 günlük AO’sı 12350 altında harekete başladı. 12350 ve 12000 seviyeleri altında kalınması halinde kısa vadeli negatif görüntü artabilir. Bu iki seviye altında kısa vadeli satışların etkisi 12.000-11800 destek bölgesine doğru devam edebilir. Genel beklentimiz ise ilk etapta 13.000 ve ardından da orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO direnci 13700’ün geçilmediği sürece yükselişlerin satış fırsatı olarak görüleceği şeklindedir.

BİST100 endeksinde güne pozitif görüntü ile başladıktan sonra 9761 puana kadar yükseliş görüldü. Son dört işlem gününde 9700 (50 haftalık AO) üzerinde kapanış gerçekleştiren endeks, dün günün ikinci yarısında etkili olan satışların etkisi ile en düşük 9518 puanı test etti. Dün gelen satışların ardından orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO’sı 9670 puan da aşağı yönde geçildi. Endekste hafta başında güne 149 puanlık yukarı boşlukla başlanması ardından alçalan kanal üzerinde harekete başlanmıştı. Dünkü işlemlerde artan satışlarla endeks bu boşluğu kapatmaya çalıştı. Kısa vadede alçalan kanal hareketine dönülmemesi için de 9500-9450 bölgesi üzerinde kalınması önem arz etmektedir. Bu bölge altında ise 22 günlük AO desteği 9385 puan ve ardından 9250 desteği gündeme gelebilir. Kısa vadeli yönün yeniden yukarı dönmesi için ise 9650-9700 bölgesinin geçilmesi ve ardından da 9800 direncinin hedeflenmelidir. Dünkü satışların etkisi ile stochastic, momentum ve RSI’da satım bölgelerine doğru hareketlilik başladı. Orta vadeli göstergesi MACD, günlük bazda alım bölgelerine doğru hareketini korumaktadır. Bu hafta dolar bazında en yüksek 2,51 centi test eden endeksi günü 2,46centte gerileyerek kapattı. Orta vadelide izlediğimiz 200 günlük AO’sı da 2,66centte bulunuyor. 2024 yılında en düşük 2,48centi test eden endekste, bu yılın başından itibaren ise 2,33-2,97 cent bandında hareket edilmiştir.

Yurt içinde bugün piyasa katılımcıları anketi öne çıkıyor…
ABD-Çin arasında tarifeler konusunda geçici süre için anlaşılması ile küresel risk iştahı hafta genelinde yüksek seyretti. Olumlu haber akışının fiyatlara yansıması ile haftanın ikinci yarısında ABD’de gözler makroekonomik verilere çevrildi. Dün ayrıca Fed Başkanı Powell "'Daha sık ve potansiyel olarak daha kalıcı arz şoklarının yaşanacağı bir döneme giriyor olabiliriz " açıklaması ile temkinli kalmaya devam edileceği mesajını verdi. ABD’de dün açıklanan Sanayi üretimi aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda %1,49 arttı. Dün açıklanan verilerde, ABD ÜFE Nisan’da aylık bazda %0,5 azalarak yıllık bazda %2,4 olarak gerçekleşti. Ancak ÜFE’deki düşüş Fed’in indirim beklentilerini değiştirmedi. Vadeli piyasalarda 2025 yılında en erken Eylül ayında olmak üzere iki çeyrek faiz indirimi fiyatlanıyor. Hafta boyu gelen olumlu haberler ile pozitif seyir izlenen ABD endekslerinde dün karışık bir seyir izlendi. Dün S&P 500 %0,41, Dow Jones %0,65 değer kazanırken, Nasdaq %0,18 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri takip edilmeye devam ediyor. Dün Trump ve Putin’in Türkiye’deki görüşmelere katılmaması barış anlaşması beklentilerini azalttı; ancak Trump’ın bugün Türkiye’ye gelebileceğini söylemesi ile piyasalar beklemede kaldı. Euro Stoxx 50, dün %0,29 değer kazandı. Yurt içinde dün TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 5 Mayıs- 9 Mayıs 2025 tarihlerinde hisse senetlerinde 101,99mn USD net alış gerçekleştirdi. Ancak Rusya-Ukrayna görüşmelerinden olumlu haber beklentisinin azalması ile BIST-100’de dün satıcılı seyir izlendi.

Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde seyrediyor...
Japonya’da bu sabah takip ettiğimiz verilere göre Japon ekonomisi beklentilerin üzerinde çeyreklik %0,2, yıllık %0,7 küçüldü. 1Ç25’te öncül verilere göre Japon ekonomisinde çeyreklik %0,1, yıllık %0,2 küçülme bekleniyordu. ABD vadelileri bu sabah yatay negatif yönde seyrediyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Michigan tüketici hissiyatı, Euro Bölgesi’nde ticaret dengesi, yurt içinde ise piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne yatay negatif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Kısa vadede alçalan kanal hareketine dönülmemesi için de 9500-9450 bölgesi üzerinde kalınması önem arz etmektedir. Bu bölge altında ise 22 günlük AO desteği 9385 puan ve ardından 9250 ve 9050 destekleri gündeme gelebilir. Kısa vadeli yönün yeniden yukarı dönmesi için ise 9650-9700 bölgesinin geçilmesi ve ardından da 9800 direncinin hedeflenmelidir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10800-10750-10600
Dirençler : 11250-11350-11500
                                        
VIOP yakın vade dünkü işlemleri 10887 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta kritik eşik olarak takip ettiğimiz 11000 seviyesi aşağı yönde geçildi. Kontrat dünkü işlemlerdeki satış baskının etkisi ile alçalan kanal hareketine yeniden döndü. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ilk etapta 11000 ve ardından da yukarıda 11250 ardından 11350 dirençlerinin geçilmesi önem arz etmektedir. Bu seviyelerin üzerinde ise 11500 ve 12000 bölgesi orta vadede izlenebilir. Olası düzeltme hareketlerinde 10800-10750 bölgesinden destek bulunabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 38,75-38,70-38,65
Dirençler : 38,80-38,85-38,90
                                        
Dolar/TL’de dünkü işlemler 38,66- 38,79 bandında gerçekleşti. Kurda aşağı yönlü hareket ikinci gününe taşındı. Aşağı yönlü trendin devamında 38,65 ve 22 günlük AO’nun bulunduğu 38,60 seviyeleri destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yeniden yukarı yönlü hareketlerde 38,80 üzerinde hareketler önem arz ediyor. Bu seviye üzerinde 38,85 ve 38,90 dirençleri izlenebilir. Bugün yurt içinde TCMB tarafından yayımlanan piyasa katılımcıları anketinde kura ilişkin beklentiler izlenecek. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, Nisan ayı anket döneminde 43,60 TL oldu. Dolar endeksinde 100-101 bandında dengelenmeler izlenmeye devam ediyor. DXY’da 101 üzerinde kapanışlar alınması halinde 101,50 ve 102 dirençlerine hareket görülebilir. Bu seviye üzerinde 102,85 ve 103,0 dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerin devamında ise 100 seviyesi ilk kritik destek olup aşağı yönde geçilmesi halinde 99,50 ve 99,25 bölgesi izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1125-1,1100-1,1050
Dirençler : 1,1225-1,1250-1,1275
                                                              
EUR/USD paritesinde dünkü işlemler 1,1170-1,1228 bandında gerçekleşti. Paritede 1,12 etrafında dengelenme çabaları izleniyor. Özellikle 1,12 üzerinde kapanışlar alınması halinde 1,1225 ve 1,1250 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise 1,1150 desteği önemli bir eşik olup, bu seviye altında 1,1125 ve 1,11 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Dün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde çeyreklik %0,3, yıllık %1,2 büyüme gösterdi. Beklenti çeyreklik %0,4, yıllık %1,2 büyüme görüleceği yönündeydi. Euro Bölgesi’nde bugün Mart ayı ticaret dengesi izlenecek. Ticaret dengesinin 17,5mlr EUR fazla vereceği öngörülüyor. Rusya-Ukrayna görüşmelerinden çıkacak olası bir barış anlaşması Euro’ya olan talebi arttırarak paritede yükselişi getirebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3196-3100-3000
Dirençler : 3212-3260-3400
                        
Ons altın dünkü işlemlerde 3177-3207 dolar bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Yukarı yönlü fiyatlamaların devam etmesi durumunda 3212 dolar bir direnç seviyesi olarak izlenebilir. Olası yükselişin devamında 200 günlük AO’nun da bulunduğu 3260 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 3196 önemli bir destek konumuna gelirken bu seviyenin aşağı kırılması durumunda satış baskısı 3100-3120 desteğine kadar derinleşebilir. Satışların hızlanması durumunda 3000 dolar psikolojik destek seviyesi gündeme gelebilir. ABD ile Çin arasında varılan 90 günlük gümrük anlaşması, olası bir ABD resesyonuna ilişkin endişeleri azaltırken, Fed’in daha az faiz indirimi beklentisini beraberinde getirdi. Bu durum faiz getirisi olmayan bir varlık olan altın üzerinde aşağı yönlü baskıyı güçlendirmektedir. Ancak Rusya-Ukrayna savaşında İstanbul’da yürütülen barış görüşmelerinin şu ana kadar sonuçsuz kalması, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını canlı tutmakta ve bu durum ons altın üzerinde yukarı yönlü etki etmektedir.


GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,3215-1,3200-1,3150
Dirençler : 1,3350-1,3375-1,3400

Dünkü işlemlerde GBP/USD 1,3259 - 1,3320 bandında hareket etti. Paritede yatay seyir devam ediyor. Özellikle 1,3250 üzerinde kapanışların alınması halinde 1,3350-1,3375 kısa vadede direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviyelerinde üzerinde 1,34 seviyesinde direnç oluşabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,3215 ilk destek ve 1,32 kritik destek bölgesi olarak izlenebilir. Dün açıklanan verilere göre İngiltere ekonomisi çeyreklik %0,7, yıllık %1,3 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Sanayi üretimi ise aylık ve yıllık bazda %0,7 azaldı. Haftaya açıklanacak İngiltere TÜFE verileri GBP/USD paritesinin yönünde belirleyici olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.