Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9250-9050-8900
Dirençler : 9600-9700-9800

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9398 - 9530 bandında hareket ettikten sonra günü %1,21 değer kaybıyla 9399 puandan tamamladı. İşlem hacmi 82 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %1,14, bankacılık endeksi %0,88 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı SASA, ASELS, ENERY sağlarken THYAO, KCHOL, EREGL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi (XBANK) dünkü işlemlerde 12719-12478 bandında hareket ettikten sonra dünkü işlemleri 12509 puandan kapattı. Bu hafta en yüksek 12759 puanı test eden XBANK'ta, 12500 üzerinde kalma çabası izlemekteyiz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 13000 ve 13500 dirençlerinin hedefte olduğunu düşünmekteyiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 50 günlük AO'sı 12250 ve 12000 kısa vadeli destekler olarak izlenebilir. Orta vadeli trend yönünde ise 13.000 ve 200 günlük AO direnci 13700 önemli dirençler takip edilebilir.

BİST100 endeksi dünkü işlem gününde dar bantta hareket ettikten sonra günü satıcılı yönde kapattı. Güne zayıf açılış ile 9494 puandan başlayan endekste, kapanışa doğru satış baskısı arttı. Dünkü satıcılı seyrin etkisi ile, önceki hafta başında oluşan yukarı kaçış boşluğu kapandı. Kapanışın ardından Orta vadeli trend görünümünde takip ettiğimiz 50 günlük AO 9453 ve 200 günlük AO 9665 puana geriledi. Son iki aylık işlemlerde oluşan alçalan kanal üst bandının da 9500 üzerinde kapanışlar negatif görüntünün artmaması için önem arz etmektedir. Alçalan kanal üzerinde kalınması ve 200 günlük AO'nın geçilmesi halinde ise 9800 ve 1000 dirençleri hedefle girebilir. Orta vadeli yönde iyileşme olması için ise 10000 üzerine yerleşme olması gerektiğini düşünmekteyiz. Endekste satıcılı seyrin devamında ise 9250 ve 9050 destekler olarak izlenebilir. Yukarı yönde tepki alımlarında ise 9500 ve 9600 ilk dirençler olarak izlenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI satım bölgelerine doğru hareket ediyor. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi günlük baz da sıfır ekseninde ve "AL" konumunda bulunuyor. Dolar bazında günü 2,42 puandan kapatan endekste kritik direnç noktası 2,50 centte bulunuyor. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 50 günlük AO'sı 2,46 ve 200 günlük AO'sı da 2,65 centte bulunuyor. 2024 yılında en düşük 2,48 centi test eden endekste, bu yılın başından itibaren ise 2,33-2,97 cent bandında hareket edilmiştir.

Yurt içinde gözler TCMB'nin ikinci enflasyon raporunda…
ABD'de tarife anlaşmasının pozitif etkileri azalırken, odak ABD hükümetinin bütçesi ile ilgili endişeler yükselişe geçiyor. ABD mali açığı ile ilgili endişeler Moody'sin ülke kredi notunu bir kademe düşürmesi ile artışa geçmişti. Dün Trump hükümetinin vergileri azaltan yasa tasarısı ile ilgili gelişmeler de piyasalara negatif etki etti. Dün S&P 500 %1,61, Nasdaq %1,41, Dow Jones %1,91 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde dün Avrupa Birliği (AB), savunma sektörünü güçlendirme hedefiyle 150 milyar euroluk krediyi içeren Avrupa Güvenlik Eylemi "SAFE" isimli düzenleme üzerinde resmen anlaştı. Söz konusu anlaşmanın haberinin ilk ortaya çıkması ile Euro savunma hisselerinde sert yükselişler görülmüştü. Dün Alman hükümetine danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülke ekonomisine ilişkin 2025 büyüme tahminini %0,4'ten %0'a çekmesi piyasalarda baskı yarattı. Euro Stoxx 50, dün %0,95 değer kaybetti. Yurt içinde bugünün ve bu haftanın odağı TCMB'nin düzenleyeceği enflasyon raporu toplantısı. TCMB, 2025 yılının ikinci enflasyon raporunu gerçekleştiriyor olacak. Şubat ayında düzenlenen toplantıda 2025 yılsonu enflasyonu %19-29 tahmin aralığında %24 olarak tahmin edilmişti. Bugün düzenlenecek toplantıda ise bu seviyenin revize edilip edilmeyeceği önemli olacak. Özellikle bahar aylarında yaşanan zirai don olaylarının gıda fiyatlarına etkisi ve Mart ayındaki piyasa dalgalanmasının TCMB tahminlerine ne şekilde yansıyacağı takip edilecek.

Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde seyrediyor...
Bu sabah Mayıs ayı öncül verilerinde Japonya hizmet PMI 50,8 ile eşik değerin üzerinde, imalat öncül PMI ise 49,0 puanda beklentilere paralel açıklandı. ABD vadelileri bu sabah yatay yönde seyrediyor. Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde ECB toplantı tutanakları, Almanya'da İfo iş iklimi endeksi, yurt içinde güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Ayrıca piyasalarda bugün bileşik, hizmet ve imalat PMI öncül verilerini takip edeceğiz. BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Son iki aylık işlemlerde oluşan alçalan kanal üst bandı 9500 altında kapanışlar negatif görüntünün artmasına neden olabilir. Endekste satıcılı seyrin devamında ise 9250 ve 9050 destekler olarak izlenebilir. Yukarı yönde tepki alımlarında ise 9500 ve 9600 ilk dirençler olarak izlenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10600-10500-10250
Dirençler : 11000-11250-11350
                                        
VIOP yakın vade dünü 10724 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son iki aylık işlemlerden oluşan alçalan kanalın üst bandı 11000 civarında bulunmaktadır. Kontrat 11000 kritik eşiği altında hareket etmeye devam ediyor. 10750 desteğinin de aşağı yönlü test edildiği kontratta bu seviye altında 10600 ve 10500 destekleri takip edilebilir. Bu seviyelerin altında 10250 desteğine kadar satışlar izlenebilir. Öte yandan 11000 eşiği yukarı yönde ilk direnç olarak görülebilirken, 11250 ve 11350 dirençleri korunuyor. Bu seviyeler üzerinde orta vadede takip ettiğimiz 11500-12000 direnç bölgesi olarak takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 38,75-38,70-38,65
Dirençler : 38,90-38,95-39,00
                                        
Dolar/TL'de dünkü işlemler 38,7876-38,8927 bandında gerçekleşti. Kurda 38,80 civarında dengelenmeler izlenmektedir. 38,90 seviyesi dünkü işlemlerde de aşılamadı. Bu seviyenin aşılması halinde kısa vadede 38,95-34,00 bölgesi önemlidir. Geri çekilmelerde 38,75-38,65 bölgesi de ilk destek bölgeleri olarak görülebilir. Bugün yurt içinde TCMB'nin 2025 yılı ikinci enflasyon raporu takip edilecek. Toplantıda yıl sonu enflasyon beklentilerinin revize edilip edilmeyeceği önemli olacak. Dolar endeksinde (DXY) dün 100 kritik eşiği aşağı yönlü aşıldı. Bu seviyenin altında kapanışların devamı halinde 99-98,50 destek bölgesi izlenebilir. Öte yandan işlemlerin yeniden 100 üzerine taşınması halinde 100,50 kısa vadede, bu seviye üzerinde ise 101-101,75 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1250-1,1225-1,1200
Dirençler : 1,1380-1,1400-1,1450
                                                              
EUR/USD paritesi dün 1,1281-1,1361 bandında hareket etti. USD'nin değer kaybetmesi ile paritede 1 ay önce görülen en yüksek seviye 1,1573'ten başlayan alçalan kanal üst bandı yukarı yönde aşıldı. Önemli ortalamaların bulunduğu 1,1250 üzerindeki hareketler teknik olarak pozitif görünümün devam edeceğine işaret etmektedir. Özellikle 1,1350 üzerinde hareketlerde 1,1380 ve 1,14 dirençleri izlenebilir. Bu seviyelerin aşılması halinde de 1,1450-1,1475 bölgelerinden satışlar izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1250-1,1225 destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bugün Euro Bölgesi'nde ECB'nin toplantı tutanakları açıklanacak. Toplantı tutanaklarında ECB'nin gelecek faiz oranı kararları ile ilgili ipuçları aranacak. Bugün açıklanacak öncül PMI verilerinde Mayıs ayında hizmet PMI beklentisi 50,6 puanda. İmalat PMI'ın 49,0 puandan 49,3 puana yükselmesi bekleniyor. Beklentilerin altında açıklanacak PMI verilerinin paritede baskı yaratması beklenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3.250-3.120-3.000
Dirençler : 3.350-3.400-3.440
                        
Ons altın, dünkü işlemlerde 3.321-3.286 dolar aralığında dalgalanarak günü yatay pozitif bölgede tamamladı. Yukarı yönlü fiyatlamaların sürmesi durumunda, 3.350 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılması hâlinde, 3.400 seviyesi bir sonraki direnç noktası olarak öne çıkmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 50 günlük hareketli ortalama olan 3.250 seviyesi önemli bir destek olarak izleniyor. Bu seviyenin altına geri çekilme olması durumunda, 200 günlük hareketli ortalama seviyesine denk gelen 3.120 desteği gündeme gelebilir. Moody's'in ABD'nin kredi notunu düşürmesi sonrası ABD Dolar Endeksi son iki haftanın en düşük seviyesine gerilerken, bu durum altına olan talebi desteklemektedir. Ayrıca, CNN'in ABD istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırı planladığına dair iddialar, jeopolitik risk algısını artırmakta ve bu da güvenli liman talebi üzerinden altını yukarı yönlü destekleyen başka bir faktör olarak öne çıkmaktadır.


GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,3360-1,3300-1,3100
Dirençler : 1,3460-1,3530-1,3600
                              
GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,3377-1,3468 aralığında hareket ederek günü yatay pozitif tamamladı. Parite, hem 50 günlük hareketli ortalamanın hem de yükselen trend çizgisinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu teknik görünüm, yukarı yönlü eğilimin korunduğuna işaret etmektedir. Yukarı yönlü fiyatlamalarda, 1,3460 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda, 1,3530 ve devamında 1,3600 seviyeleri bir sonraki direnç bölgeleri olarak takip edilecektir. Geri çekilmelerde ise, 1,3360 seviyesi kısa vadeli destek konumundadır. Bu seviyenin kırılması durumunda, 1,3300 ara destek; satışların derinleşmesi hâlinde ise 1,3100 seviyesi güçlü destek olarak izlenebilir. Makro tarafta, İngiltere'de açıklanan TÜFE verisi %3,3'lük beklentinin üzerinde, %3,5 olarak açıklandı. Bu durum, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarını sabit tutma ihtimalini güçlendirdi. Ayrıca BoE Başekonomisti Pill'in, enflasyonu gerekçe göstererek hızlı faiz indirimlerine karşı temkinli yaklaşımı, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceğine işaret etmektedir. Öte yandan, ABD dolarındaki zayıf görünüm de GBP/USD paritesine yukarı yönlü destek sağlamaya devam etmektedir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.