Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9250-9050-8900
Dirençler : 9600-9700-9800

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9353-9521 bandında hareket ettikten sonra günü %0,81 değer kazancıyla 9475 puandan tamamladı. İşlem hacmi 104 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,05, bankacılık endeksi %1,42 değer kazandı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, BIMAS, AKBNK sağlarken ENKAI, EREGL, EKGYO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Güne negatif görüntü ile başlayan Bankacılık endeksi (XBANK) dünkü işlemlerde 12570-12844 bandında hareket ettikten sonra dünkü işlemleri 12687 puandan kapattı. Gün içinde artan alımlarla ilk etapta geçtiğimiz haftanın tepe noktası 12612 puan ve bu haftanın en yükseği 12759 puan geçildi. XBANK'ta, 12500 üzerinde kalma çabasının başarılı olması halinde 13000 ve 13500 dirençlerinin test edilmesini beklemekteyiz. XBANK endeksinde olası satışlarda 12500 ilk destek olmak üzere 50 günlük AO'sı 12250 ve 12000 destekleri oluşturmaktadır. Orta vadeli teknik yükselişin başlaması için ise 13000 üzerine yerleşme olması ve 200 günlük AO direnci 13700'ün geçilmesi önem arz etmektedir.

BİST100 endeksi dünkü işlemlere negatif yönde başladıktan sonra en düşük 9353 puan test edildi. Son iki işlem kapanışında günün en düşüğünden kapatan endekste dün tepki alımları ile kısa vadeli toparlanma yaşandı. Dünkü işlemlerde bir önceki hafta başında oluşan yukarı kaçış boşluğu kapandı. Dünkü işlemler sonunda 5 günlük AO'da 9500 puanda gerçekleşti. Kısa vadeli teknik yönün yukarı dönmesi için 9500 üzerine yerleşme olması ve ardından 9660-9700 (50 haftalık AO ve 200 günlük AO)bölgesinin geçilmesi önem arz etmektedir. Öte yandan orta vadeli trend görünümünde takip ettiğimiz 50 günlük AO 9447 ve 200 günlük AO 9663 seviyelerine geriledi. Bugün itibariyle 9450 puana gerileyen alçalan kanal üzerinde kalınması ve 200 günlük AO'nın geçilmesi halinde ise 9800 ve 10000 dirençleri hedefle girebilir. Orta vadeli yönde iyileşme olması için ise 10000 üzerine yerleşme olması gerektiğini düşünmekteyiz. Endekste olası satışlarda ise 9420, 9250 ve 9050 destekler olarak izlenebilir. Yukarı yönde tepki alımlarında ise 9600-9700 dirençleri oluşturmaktadır. Dünkü tepki alımlarının etkisi ile kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI'da toparlanma eğilimi gerçekleşti. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi günlük baz da sıfır ekseninde ve "AL" yönünde hareket ediyor. Dünkü işlemlerde dolar bazında 2,40-2,44 cent bandında hareket endeks, gün sonunda 2,43 centten kapattı. Orta vadeli yönde endekste kritik direnç noktası 2,50 centte bulunuyor. Orta vadeli yükselen trendin başlaması için ise 200 günlük AO'sı da 2,65 centin geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 2024 yılında en düşük 2,48 centi test eden endekste, bu yılın başından itibaren ise 2,33-2,97 cent bandında hareket edilmiştir.

Küresel piyasalar bu sabah yatay yönde seyrediyor…
ABD'de dün Donald Trump'ın revize edilen vergi tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti. Söz konusu yasa tasarısının geçmesi, ABD'nin bütçe açığı ile ilgili endişelerin artmasına sebebiyet veriyor. Tahvil piyasasında satışların derinleşmesi ABD varlıklarının güvenli liman statüsünden çıkmaya başladığını gösteriyor; 30 yıllık ABD tahvillerinin getirisi yaklaşık son 2 yılın zirvesine yükseldi. Bu durum, ABD'de pay piyasalarına da negatif etki etmekte. Dün S&P 500 ve Dow Jones günü yatay kapatırken, Nasdaq %0,28 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde dün ECB'nin toplantı tutanakları takip edildi. ECB tutanaklarında Yönetim Konseyi üyelerinin bankanın enflasyonla mücadelesinde sona yaklaştığını değerlendirdiklerini ortaya koydu. Euro Stoxx 50, dün %0,36 değer kazandı. Yurt içinde dün gözler TCMB'nin düzenlediği enflasyon raporu toplantısındaydı. Enflasyon Raporu'nda 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %24 seviyesinde tutuldu. 2025 tahmin aralığı da artan belirsizlikten dolayı %19-29 olarak korundu. Ancak zirai don sebebiyle 2025 gıda enflasyonu tahmini %24,5'ten %26,5'e çıktı. Bununla beraber küresel piyasalardaki gelişmeler göz önünde bulundurularak 2025 ortalama petrol fiyatı tahmini 76,5 dolardan 65,8 dolara çekildi. 2026 petrol tahmini de 74 dolardan 60,6 dolara düşürüldü. TCMB başkanı Karahan, son dönemde yapılan sıkılaşmanın etkisinin indirim döngüsünde geldiği için biraz daha fazla olabileceğini, büyümenin yavaşlayabileceğini ve enflasyon düşüşünü de etkileyebileceğini belirtti. Bunun yanında rezerv hedeflemeleri olmadığını ve bir rezerv seviyesini faiz indirimine bağlamanın doğru olmadığını söyledi.

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde seyrediyor...
Bu sabah Japonya'da Nisan ayı TÜFE verileri açıklandı. Japonya'da çekirdek TÜFE %3,4 beklentisi üzerinde %3,5 arttı. ABD vadelileri bu sabah yatay yönde seyrediyor. Bugün ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları, yurt içinde ise sektörel enflasyon beklentileri ve para, banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli teknik yönün yukarı dönmesi için 9500 üzerine yerleşme olması ve ardından 9660-9700 (50 haftalık AO ve 200 günlük AO)bölgesinin geçilmesi önem arz etmektedir. Haftanın son işlem gününde 9600-9650 bölgesi direnç, 9400 destek olarak çalışabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10500-10250-10100
Dirençler : 11000-11250-11350
                                        
VIOP yakın vade dünü 10758 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat 11000 kritik eşiği altında hareket etmeye devam ediyor. Hareketin yukarı yönlü devamı için 10900-11000 bölgesinin hacimli alışlarla geçilmesi önem arz ediyor. Bu durumda 11250 ve 11350 dirençlerinden kar satışları görülebilir. Bu seviyeler üzerinde orta vadede takip ettiğimiz 11500-12000 direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Öte yandan aşağı yönlü hareketlerde 10500-10250 destek bölgeleri korunuyor.


USD/TL Spot
        
Destekler : 38,75-38,70-38,65
Dirençler : 38,95-39,00-39,10
                                        
Dolar/TL'de dünkü işlemler 38,7796-38,9341 bandında gerçekleşti. Son üç günde kurda yukarı yönlü hareketin devam ettiğini izliyoruz. Özellikle 38,90 üzerinde kapanışlarda 39,00 ve 39,10 dirençleri çalışabilir. Olası geri çekilmelerde ise 38,75-38,70 destek bölgeleri korunmaktadır. Yurt içinde dün gözler TCMB'nin düzenlediği enflasyon raporu toplantısındaydı. Enflasyon Raporu'nda 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %24 seviyesinde tutuldu. 2025 tahmin aralığı da artan belirsizlikten dolayı %19-29 olarak korundu. Dolar endeksinde (DXY) dün 99,50 civarında hareket etti. Bu seviyenin altında kapanışlar kritik olmakla birlikte, 99-98,50 destek bölgesi izlenebilir. Öte yandan yeniden 100 üzerinde işlemlerin görülmesi durumunda ise 100,50 ve 101 dirençleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1250-1,1225-1,1200
Dirençler : 1,1380-1,1400-1,1450
                                                              
EUR/USD paritesi dün 1,1256-1,1346 bandında hareket etti. Parite bu sabah 1,13 civarında ve Euro lehine artı yönde hareket etmektedir. Teknik yönde 22 ve 50 günlük AO'larının yaklaştığı 1,1250'nin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu seviye üzerinde1,1380-1,14 dirençleri yeniden test edilebilir. Bu seviyelerin aşılması halinde de 1,1450 seviyesi direnç olarak çalışabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1250 ilk önemli destek olmak üzere 1,1250-1,1225 sonraki destek bölgesi olarak takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde Mayıs ayında hizmet PMI beklentisi 50,6 puandayken açıklanan 48,9 oldu. İmalat PMI'ın 49,0 puandan 49,3 puana yükselmesi beklenirken 49,4 oldu. Zayıf PMI verileri parite üzerinde baskıyı artırdı. Dün ECB'nin son toplantısının tutanakları izlendi. ECB, toplantı tutanaklarında Yönetim Konseyi üyelerinin bankanın enflasyonla mücadelesinde sona yaklaştığını değerlendirdiklerini ortaya koydu.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3.275-3.250-3.125
Dirençler : 3.345-3.400-3.434
                        
Ons altın, dünkü işlemlerde 3.345-3.279 dolar aralığında dalgalanarak günü yatay negatif yönde tamamladı. Yukarı yönlü fiyatlamaların sürmesi durumunda, dünkü tepe noktası olan 3345 dolar ve 3400 dolar dirençler olarak izlenebilir. Nisan ayında test edilen tarihi zirve ise 3.500 dolarda bulunuyor. Aşağı yönlü hareketlerde izlenecek ilk destekler 3.275 dolar ve 50 günlük ağırlıklı ortalama olan 3.250 dolar takip edilebilir. Sonraki önemli destekler ise 3.125 (100 günlük AO) ve 3058 dolarda (orta vadeli kanal alt bandı) bulunuyor. ABD ile Çin arasında Huawei üzerinden artan ticaret gerilimi ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislere yönelik saldırı sinyali vermesi, ons altına yukarı yönlü destek sağlayan jeopolitik gelişmeler arasında öne çıktı. Aynı zamanda Perşembe günü ABD Başkanı Trump'ın Senato'dan vergi indirimi tasarısını geçirmesiyle birlikte artan bütçe açığına dair endişeler, dolar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratan faktörler arasında yer almıştır.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,3350-1,3200-1,3100
Dirençler : 1,3470-1,3520-1,3600
                              
GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1.3420-1.3390 aralığında hareket etti. Parite, hem 50 günlük AO hem de yükselen trend çizgisinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu teknik görünüm, yukarı yönlü eğilimin korunduğuna işaret etmektedir. Yukarı yönlü fiyatlamalarda, 1,3470 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda, 1,3520 ve devamında 1,3600 seviyeleri bir sonraki direnç bölgeleri olarak takip edilecektir. Geri çekilmelerde ise, 1,3350 seviyesi kısa vadeli destek konumundadır. Bu seviyenin kırılması durumunda, 1,3200 ara destek; satışların derinleşmesi hâlinde ise 1,3100 seviyesi güçlü destek olarak izlenebilir. İngiltere'de açıklanan son TÜFE verisinin, beklentilerin üzerinde enflasyonist baskıya işaret etmesi, Çarşamba sabahı itibarıyla sterlinde yukarı yönlü bir hareketi beraberinde getirdi. Bu gelişme, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konusunda daha temkinli bir tutum benimseyebileceği beklentilerini artırdı. Aynı zamanda, ABD dolarındaki zayıflama GBP/USD paritesinin 2022 başından bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmasına olanak sağladı. Ancak Perşembe günü açıklanan S&P Global PMI verilerinin karışık sinyaller vermesi, paritenin yön bulmakta zorlanmasına neden olan faktörlerden bir tanesi. Ayrıca paritenin 1,35 seviyesine kadar yükselmesi, teknik olarak aşırı alım bölgesine yaklaşılmasına ve bu nedenle kısa vadeli düzeltmenin işareti olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.