Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9250-9050-8900
Dirençler : 9600-9700-9800

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9296-9427 bandında hareket ettikten sonra günü %0,12 değer kaybıyla 9345 puandan tamamladı. İşlem hacmi 67 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,31, bankacılık endeksi %0,21 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, ENKAI, FROTO sağlarken YKBNK, RALYH, GRTHO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi (XBANK) yeni haftaya 12563 puandan artı yönde başladıktan sonra günü satış baskısı altında geçirdi. XBANK, artan satış baskısı ile geçtiğimiz haftanın dip noktası olan 12400 puanın altını test etti. Dünkü işlemler sonunda 12183 puana gerileyen 50 günlük AO'sı gün içinde destek olarak çalıştı. Kısa vali destekler olarak 12200, 12000 ve 11800 seviyeleri izlenebilir. Kısa vadeli yönün yeniden yukarı dönmesi için ise ilk etapta 12500'lere yaklaşan 5 günlük AO ve ardından 12600 üzerine yerleşilmesi önem arz etmektedir. Sonraki önemli dirençler ise 12750-13000'de bulunuyor. Orta vadeli trend yönünde 200 günlük AO direnci 13650 önemli direnç konumunda bulunuyor.

BİST100 endeksi yeni haftaya 9419 puandan artı açılış ile başladıktan sonra günü satış baskısı altında geçirdi. Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında artan satış baskısı ile kısa vadeli teknik yönün negatife olduğu endekste dün zayıf görüntü devam etti. Bir önceki haftanın tepe noktası olan 9683 puandan gelen başlayan satışların etkisi ile dün en düşük 9296 puan test edildi. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO 9390 puan altında negatif görünüm devam edebilir. Özetle kısa vadeli teknik yönün yukarı dönmesi 9390 ve 9500 dirençlerinin geçilmesi gerekiyor. Bu bölge üzerinde ise 9660-9700 (50 haftalık AO ve 200 günlük AO)bölgesi orta vadeli yönde önemli dirençleri oluşturmaktadır. Yeni haftada endekste son iki aylık alçalan kanal üzerinde kalınması için 9350/9440 bölgesi üzerinde kalınması gerekiyor. Kısa vadeli negatif görüntünün devam etmesi halinde ise 9250 ve 9050 ilk destekler olarak izlenebilir. Son beş işlem gününde devam eden satışlar nedeniyle kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI aşırı satım bölgelerine yaklaştı. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi günlük baz da sıfır ekseninde ve SAT konumuna yaklaşmaya başlamış durumdadır. Dünkü işlemlerde dolar bazında 2,38-2,40 cent bandında hareket endeks, gün sonunda 2,40 centten kapattı. Orta vadeli yönde endekste kritik direnç noktası 2,50 centte bulunuyor. Orta vadeli yükselen trendin başlaması için ise 200 günlük AO'sı da 2,65 centin geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 2024 yılında en düşük 2,48 centi test eden endekste, bu yılın başından itibaren ise 2,33-2,97 cent bandında hareket edilmiştir.

AB tarifelerinin ertelenmesi ile küresel piyasalar haftaya pozitif başladı…
Donald Trump'ın Cuma günü 1 Hazirandan itibaren AB'ye %50 gümrük tarifesi uygulayacağını söylemesi küresel piyasalarda baskı yaratmıştı. Hafta sonu ise tarifelerin başlangıcını 9 Temmuza ertelemesi, piyasalara yeniden alımları getirdi. AB sözcüsü ile yapılan görüşmenin ardından gelen erteleme haberi, bir anlaşma gerçekleşebileceği konusunda umutları artırdı. ABD hisse senedi piyasaları tatil sebebiyle kapalı seyrederken, olumlu fiyatlamayı Euro piyasalarında izledik. Euro Stoxx 50, dün %1,34 değer kazandı. Bir diğer taraftan Trump yönetiminin vergi tasarısının etkisi ile mali açık ve Amerikan varlıklarına talebin azalması trendi de devam ediyor. Dolar endeksi (DXY), dün 22 Nisan'dan beri en düşük seviyeye inerek, 99 seviyesinin de altını test etti. Yurt içinde dün Goldman Sachs 12 ay sonrası için dolar/TL tahminini 45'e yükseltti ve yakın vadede kur üzerinde ilave baskı riskinin düşük olduğu vurguladı. Bu hafta yurt içinde bölgedeki jeopolitik gelişmeler ve AB-ABD arasındaki tarife hareketliliği yurt içi piyasalarda etkili olabilir. Jeopolitik tarafta ABD'nin İsrail-Filistin ateşkesine aracılık etmesi, yurt içinde pozitif bir etki sağlayabilir. Veri gündeminde ise Cuma günü yılın ilk çeyreğine dair büyüme verileri ve Nisan ayı işsizlik oranı odakta olacak. Foreks anketine göre analistler, yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin çeyreklik %1,5, yıllık ise %2,2 büyüme göstermesini bekliyor. Büyüme verilerinin, sıkı para politikasının da etkisiyle beklentilerin altında gerçekleşmesi endekste baskı oluşturabilir.

Asya borsaları bu sabah çoğunlukla satıcılı yönde seyrediyor...
Asya'da ise borsalar ticaret savaşlarına yönelik belirsizlikler nedeniyle zayıf yönde hareket ediyor. ABD'de vadeli piyasalar bu sabah pozitif yönde. Bugün küresel piyasalarda ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Euro Bölgesi'nde tüketici ve sanayi güveni, takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO 9426 puan altında negatif görünüm devam edebilir. Özetle kısa vadeli teknik yönün yukarı dönmesi 9390 ve 9500 dirençlerinin geçilmesi gerekiyor

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10500-10300-10100
Dirençler : 10850-10900-11000
                                        
VIOP dünü 10640 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta son iki haftada aşağı yönlü hareketin devam ettiği görülüyor. Kontratta 10500 desteği korunmaya devam etmekle birlikte, bu seviyenin de aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar 10300-10100 bandına kadar devam edebilir. Trendin yukarı yönlü devamı için 10750 üzerinde kapanış alınması önemli olmakla birlikte, bu seviye üzerinde 10800-10900 seviyeleri direnç olarak görülebilir. Özellikle 11000 seviyesi üzerinde hareketlerde 11500-12000 orta vadede önemli direnç bölgesi olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
        
Destekler : 38,75-38,70-38,65
Dirençler : 39,00-39,10-39,25
                                        
Dolar/TL'de dün 38,8713-39,0378 bandında aşağı yönde hareket etti. Kurda 39,00 eşiği ve 5 günlük AO 38,90 seviyeleri aşağı yönde aşıldı. Özellikle 39,00 seviyesi yukarı yönde psikolojik bir eşik olarak izlenmeye devam edilebilir. Bu seviye üzerinde ise 39,15-39,25 dirençleri bulunmaktadır. Öte yandan aşağıda 38,75-38,70 destekleri korunmaktadır. Yurt içinde bu hafta Cuma günü GSYH verileri takip edilecek. Foreks anketine göre analistler, yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin çeyreklik %1,5, yıllık ise %2,2 büyüme göstermesini bekliyor. Dolar endeksi (DXY) dün aşağı yönlü hareket ederek son 1 ayın en düşük seviyesini test etti. Endekste 99 seviyesi civarında hareketler önemli olmakla birlikte, bu seviyenin aşağı yönde 98,50 ve 98 seviyeleri destek olarak çalışabilir. Yeniden yukarı yönlü hareketlerin görülmesi halinde ise 99,50-100 seviyelerinden kar satışları izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1315-1,1300-1,1270
Dirençler : 1,1450-1,1475-1,1500
                                                              
EUR/USD paritesi dün 1,1363-1,1420 bandında hareket etti. Paritede USD'nin değer kaybına bağlı olarak pozitif trend devam etmektedir. İşlemlerin 1,1350'nin de üzerine taşınması teknik olarak olumlu olmakla birlikte, trendin devamında 1,1450 ve 1,1475 dirençleri takip edilebilir. Orta vadede ise paritenin 3,5 yıllık zirvesi 1,1575 direnci çalışabilir. Aşağı yönde 1,1350 seviyesi altında kapanışların alınması halinde 1,1315 ve 1,13 destekleri takip edilebilir. Satışların devam etmesi halinde ise aşağıda önemli ortalamaların bulunduğu 1,1270-1,1250 bölgesi bulunuyor. Dün Trump'ın AB'ye uygulayacağı %50 tarifeyi Temmuz ayına ertelemesi Euro varlıklara pozitif etki etti. Öte yandan mali açık endişeleri sebebiyle ABD varlıklarından çıkış devam etmekte. Bu hafta özellikle ABD-AB arasındaki potansiyel anlaşma görüşmeleri, ve ABD'den gelecek GSYH ve PCE gibi veriler, paritede yakından izlenecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3.260-3.130-3000
Dirençler : 3.400-3.430-3.500
                        
XAU/USD paritesi dünkü işlemlerde 3.324-3.357 aralığında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Yukarı yönlü fiyatlamaların 3.345 dolar üzerine yerleşmesi durumunda, 3.400 ve 6 Mayıs günü test edilen 3.434 dolar hedefe girebilir. Bu seviyeler üzerinde ise nisan ayında test edilen tarihi zirve ise 3.500 dolarda bulunuyor. Aşağı yönlü hareketlerde izlenecek ilk destekler 50 günlük ağırlıklı ortalama olan 3.260 dolar takip edilebilir. Sonraki önemli destekler ise 3.130 (100 günlük AO) ve 3.030 dolarda (orta vadeli kanal alt bandı) bulunuyor. Pazar günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne yönelik %50'lik gümrük tarifelerini 9 Temmuz'a kadar erteleme kararı, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı ve güvenli liman talebini azaltarak altın fiyatlarının düşmesine neden oldu. Ancak Çin Merkez Bankası, altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Bu durum, altına olan uzun vadeli talebin sürdüğünü gösteriyor. Aynı zamanda jeopolitik riskleri devam etmesi altını uzun vadede yukarı baskılayan faktörlerden. Bu hafta, ABD'den gelecek olan GSYİH tahmini ve PCE fiyat endeksi ve kişisel harcamalar gibi veriler, doların değerini etkileyerek altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olabilir. Verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi, doların güçlenmesine ve altının aşağı yönlü baskı altında kalmasına yol açabilir. Tersine, zayıf veriler altının değer kazanmasına destek olabilir.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,3440-1,3350-1,3290
Dirençler : 1,3620-1,3750-1,3800
                              
GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1.3525-1.3594 aralığında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Parite, hem 50 günlük hareketli ortalamanın hem de yükselen trend çizgisinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu teknik görünüm, yukarı yönlü eğilimin korunduğuna işaret etmektedir. Yukarı yönlü fiyatlamalarda, 1,3620 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda, 2022'deki en yüksek seviye olan 1,3750 ve ardından 1,3800 seviyeleri bir sonraki direnç bölgeleri olarak takip edilecektir. 1,3750 seviyesi aynı zamanda paritenin hareket ettiği yükselen kanalın üst bandına karşılık gelmektedir. Bu bölge, güçlü bir teknik direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise, 1,3440 seviyesi kısa vadeli destek konumundadır. Bu seviyenin kırılması durumunda, 1,3350 ara destek; satışların derinleşmesi hâlinde ise 1,3290 seviyesi güçlü destek olarak izlenebilir. Bu hafta, İngiltere ekonomisine ilişkin önemli veriler bulunmuyor ancak geçtiğimiz hafta açıklanan Nisan ayı enflasyon verileri, yıllık bazda %3,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz indirimi beklentilerini zayıflatmış ve sterlin üzerinde destekleyici bir etki yaratmıştır. Öte yandan, ABD tarafında açıklanacak olan ABD büyüme verisi, çekirdek PCE fiyat endeksi doların değerini etkileyerek GBP/USD paritesinde dalgalanmalara neden olabilir. Bu verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi, doların güçlenmesine ve paritenin aşağı yönlü baskı altında kalmasına yol açabilir. Tersine, zayıf veriler paritenin değer kazanmasına sebep olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.