Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9250-9050-8900
Dirençler : 9600-9700-9800

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9214-9391 bandında hareket ettikten sonra günü %1,41 değer kaybıyla 9213,58 puandan tamamladı. İşlem hacmi 68 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %1,68, bankacılık endeksi %1,57 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, RALYH, EREGL sağlarken THYAO, AKBNK, TUPRS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde (XBANK) geçtiğimiz haftanın tepe noktası 12844 puandan gelen satış baskısının etkisi devam ediyor. Son iki günlük işlemlerde 12200 yakınlarında destek bulan XBANK'ta dünkü işlemler sonunda, 50 günlük AO'sı 12169 puanda gerçekleşti. Kısa vadeli teknik yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'sı da 12400'de bulunuyor. XBANK'ta kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 12400 ve 12500 dirençlerinin geçilmesi gerekiyor. Bu iki seviye üzerinde ise 12750-13000 dirençleri orta vadeli trendin yönünde belirleyici konumdadır. Kısa vade orta vadeli teknik görüntünün negatif olduğu XBANK'ta 12000-12400 bandı dışındaki hareketlerin teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Orta vadeli trend yönünde 200 günlük AO direnci 13630 önemli direnç konumunda bulunuyor.

BİST100 endeksinde son üç haftanın tepe noktası 9771 puandan başlayan satışların etkisi ile en düşük 9213 test edildi. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün negatif olduğu endekste, 9350 ve 9500 dirençleri altında kalınması halinde negatif görüntü devam edebilir. Böyle bir durumda ise satışların son iki haftalık işlemlerden oluşan alçalan kanal desteği 9150 ve trend desteği 9050 test edilebilir. Satıcılı seyrin devamında 9050 tepki alımlarının güçlendiği destek olabilir. Bu seviye altında 8900 ve TL bazında 2025 dip noktası 8872 önemli seviyeler olarak izlenebilir. Orta vadeli trend yönünü belirlemede takip ettiğimiz 50 günlük AO 9412 ve 200 günlük AO 9653 puana geriledi. Hem 50 günlük AO, hem de orta vadeli alçalan kanal üst bandı 9400 civarına yaklaştı. Bu nedenle endekste kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ilk etapta 9350-9400 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Bu seviye üzerinde ise 9500 direnci ve 200 günlük AO'sı 9650 sonraki önemli direnç noktasını oluşturmaktadır. Orta vadeli trend yönün yukarı dönmesi için 9650'nin desteğe dönüşmesi ve ardından 9800 ve 10000 dirençlerinin geçilmesi gerekiyor. Satış baskının etkisinde olan endekste 9050-9350 dışındaki fiyatlamalar kısa vadeli yönde belirleyici olabilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI aşırı satım bölgelerine yaklaşmış durumdadır. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi günlük baz da sıfır ekseninde ve bugün "SAT" konumuna yaklaştı. Dolar bazında günü 2,36 cente gerileyen endekste, tepki alımlarının gelebileceği yerlere yakın olduğunu düşünüyoruz. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 50 günlük AO'sı 2,44 cent ve 200 günlük AO'sı da 2,64 centte geriledi. Orta vadeli yönde endekste kritik direnç noktası 2,50 centte bulunuyor. Orta vadeli yükselen trendin başlaması için ise 2,50 centin üzerine yerleşilmesi ve ardından da 200 günlük AO'sı da 2,65 centin geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 2024 yılında en düşük 2,48 centi test eden endekste, bu yılın başından itibaren ise 2,33-2,97 cent bandında hareket edilmiştir.

Bugünün odağında Fed'in Mayıs ayı toplantısı tutanakları bulunuyor…
Trump'ın AB'ye yönelik vergileri Temmuz ayına ertelemesi, ABD'de dün spot endekslere yansıdı. Ertelemeye ek olarak Trump, dün AB'nin toplantı tarihi istemek için aradığını da bildirdi. Bu durum tarafların anlaşması açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Öte yandan geçtiğimiz gün satıcılı seyir ile son 1 ayın en düşük seviyelerini test eden dolar endeksi (DXY) tepki alımlarıyla karşı karşıya kalmıştı; dün ve bu sabah ise endekste alıcılı seyir hakim. ABD'de bugün izlenecek Fed'in Mayıs ayı toplantı tutanakları, vadeli piyasalarda faiz oranı indirimi fiyatlamalarında değişikliğe sebep olabilir. Şu an için vadeli piyasalarda en erken Eylül'de olmak üzere iki adet çeyrek puan indirim fiyatlanmaktadır. ABD'de ayrıca bugün piyasaların kapanmasının ardından Nvidia'nın 1Ç25 finansal sonuçları açıklanacak. Nvidia'dan bu dönemde hisse başına 0,893 USD kar beklenmekle birlikte, geleceğe yönelik tahminleri teknoloji şirketleri ve ABD pay endeksleri için önemli olacak. Dün S&P 500 %2,05, Nasdaq %1,78, Dow Jones %2,39 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde dün Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine en azından Eylül ayına kadar ara vermesi gerektiğini söyledi ve AB-ABD ticaret savaşının kızıştığı bir ortamda "barutumuzu kuru tutmalıyız" uyarısında bulundu. Euro Stoxx 50, dün %0,34 değer kaybetti. Yurt içinde dün İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın sonuçlarını yayımladı. Bu yıl da zirveyi Tüpraş aldı, Tüpraş'ı Ford ve Star Rafineri takip etti. İSO Yönetim Kurulu başkanı, İSO 500'ün 2024 verilerinde tarihi olumsuz sonuçlarla karşı karşıya olduklarını belirterek, sanayi kuruluşlarının 2024 yılını neredeyse büyümesiz kapattığını vurguladı.

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde seyrediyor...
Asya borsaları bu sabah Hang Seng hariç alıcılı yönde bulunuyor. ABD'de vadeli piyasalar bu sabah yatay negatif yönde seyretmekte. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Fed'in toplantı tutanakları, Almanya'da işsizlik oranı, yurt içinde ise ekonomik güven endeksi takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ilk etapta 9350-9400 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Bu seviye üzerinde ise 9500 direnci ve 200 günlük AO'sı 9650 sonraki önemli direnç noktasını oluşturmaktadır. Olası satıcılı seyrin devamında ise 9050 tepki alımlarının güçlendiği destek olabilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10300-10100-10000
Dirençler : 10650-10750-10900
                                        
VIOP dünü 10474 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta aşağı yönlü hareket devam etmekle birlikte 10500 desteği de aşağı yönde aşıldı. Bu seviyenin altında hareketlerde 10300-10100 bandı destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu bölgenin de altında 10000 kritik desteği izlenebilir. Trendin yukarı yönlü devamı için 10650 üzerinde kapanışlar önemlidir. İşlemlerin 10650 üzerine taşınması halinde ise 10750 ve 10900 dirençleri takip edilebilir.

USD/TL Spot
        
Destekler : 38,85-38,80-38,75
Dirençler : 39,15-39,25-39,30
                                        
Dolar/TL'de dün 38,8973-39,0949 bandında hareket etti. Kurda 39,00 eşiği civarında dengelenmeler devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde art arda kapanışlar alınması halinde 39,15 ve 39,25 dirençleri izlenebilir. Bu seviyeler üzerinde ise 39,30 direnci bulunuyor. Olası geri çekilmelerde 38,85 ve 38,80 seviyelerinde destek bölgeleri oluşabilir. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi takip edilecek. Ekonomik güven endeksi Mart ayında 100,8 iken, Nisan ayında %4,2 oranında azalarak 96,6 değerini aldı. Dolar endeksi (DXY) son bir ayın en düşük seviyesini test etmesinin ardından yeniden yukarı yönde 99 seviyesini aştı. Yukarı yönde hareketin devam etmesi için 99,50 seviyesi üzerinde kapanışlar önem arz ediyor. Bu seviye üzerinde 100 ve 100,50 seviyeleri kritik direnç seviyeleri olarak kabul edilebilir. Aşağı yönde ise 99 seviyesi kritik olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 98,50 ve 98 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1315-1,1300-1,1270
Dirençler : 1,1450-1,1475-1,1500
                                                              
EUR/USD paritesi dün 1,1323-1,1409 bandında hareket etti. Paritede devam eden yükselişlerin ardından dün bir miktar geri çekilme izlendi ancak aşağı yönde 1,1315 ve 1,13 destekleri korunmaya devam ediyor. Özellikle 1,1350 altında kapanış alınmaması pozitif trendin devam edebileceğine işaret etmektedir. Yukarı yönde ise 1,14 üzerinde hareketlerde 1,1450-1,1475 dirençleri korunmaktadır. Bu seviyelerin üzerinde de 1,15 direnci bulunuyor. Dün Euro Bölgesi'nde tüketici ve sanayi güveni takip edildi. Tüketici güveni öncül verilere paralel -15,2 puanda açıklanırken, sanayi güveni -11,0 beklentisi üzerinde -10,3 puanda açıklandı. Paritede özellikle AB-ABD arasındaki ticaret savaşı görüşmeleri yakından takip edilmektedir. Buradan haberler paritenin yönü konusunda belirleyici olacaktır.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3.250-3.140-3000
Dirençler : 3.360-3.430-3.500
                        
XAU/USD paritesi dünkü işlemlerde 3.285-3.350 aralığında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Yukarı yönlü fiyatlamaların 3.345 dolar üzerine yerleşmesi durumunda, 3.400 ve 6 Mayıs günü test edilen 3.430 dolar hedefe girebilir. Bu seviyeler üzerinde ise nisan ayında test edilen tarihi zirve ise 3.500 dolarda bulunuyor. Aşağı yönlü hareketlerde izlenecek ilk destekler 50 günlük ağırlıklı ortalama olan 3.265 dolar takip edilebilir. Sonraki önemli destekler ise 3.140 (100 günlük AO) ve 3.000 dolarda bulunuyor. Bugün ons altın fiyatlarında görülen aşağı yönlü hareketin arkasında küresel piyasalarda artan risk iştahı ve doların sınırlı toparlanması etkili oldu. Özellikle ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının yumuşama sinyalleri vermesi güvenli liman talebini zayıflatarak altın üzerinde baskı yarattı. Piyasalarda bu hafta açıklanacak olan çekirdek PCE fiyat endeksi, Fed toplantı tutanakları ve ABD büyüme verisi önemli. Bu veriler, Fed'in para politikasına yönelik beklentilerde kısa vadeli yön değişikliklerine neden olabileceği için dolar üzerinde belirleyici olabilir. Güçlü veriler doların değer kazanmasına ve altın üzerinde baskının artmasına yol açabilecekken, zayıf veriler altın tarafında yükselişe sebep olabilir.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,3440-1,3350-1,3290
Dirençler : 1,3620-1,3750-1,3800
                              
GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,3580-1,3588 aralığında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Parite, hem 50 günlük hareketli ortalamanın hem de yükselen trend çizgisinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu teknik görünüm, yukarı yönlü eğilimin korunduğuna işaret etmektedir. Yukarı yönlü fiyatlamalarda, 1,3620 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda, 2022'deki en yüksek seviye olan 1,3750 ve ardından 1,3800 seviyeleri bir sonraki direnç bölgeleri olarak takip edilecektir. 1,3750 seviyesi aynı zamanda paritenin hareket ettiği yükselen kanalın üst bandına karşılık gelmektedir. Bu bölge, güçlü bir teknik direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise, 1,3440 seviyesi kısa vadeli destek konumundadır. Bu seviyenin kırılması durumunda, 1,3350 ara destek; satışların derinleşmesi hâlinde ise 1,3290 seviyesi güçlü destek olarak izlenebilir. Zayıflayan ABD doları geçen hafta sterlinin değer kazanmasına neden oldu. Ancak, paritenin aşırı alım bölgesine yaklaşmış olması, paritenin yatay yönde hareket etmesini açıklayabilir. Bununla birlikte, bugün dolarda görülen toparlanma da paritenin kısa vadeli yukarı yönlü potansiyelini sınırlayan bir diğer etken olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.