Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9150-9080-9000-8900
Dirençler : 9300-9400-9500-9620

BİST100 endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde 9077-9299 bandında hareket ettikten sonra günü %2,98 değer kazancıyla 9277 puandan kapattı. İşlem hacmi 92,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %2,60, bankacılık endeksi %5,72 oranlarında değer kazandı. Bankacılık endeksi (XBANK) son iki işlem gününde artan tepki alımları ile yönünü yukarı çevirdi. 12500 ve 12750 dirençleri aşan XBANK, 13000 direncine yöneldi. Son iki günlük işlemlerde 50 günlük AO’sı 12124 puan ve 22 günlük AO 12350 üzerinde harekete geçen XBANK’ta, tepki alımlarının yükseliş trendine dönmesi için de 13000 üzerine yerleşme olması gerekiyor. Öte yandan 200 günlük AO direnci 13569 puanında orta vadeli yükselen trendin başlaması için sonraki önemli seviyeyi oluşturmaktadır. XBANK’ta olası kar satışlarında ise 12500-12300 destekler olarak izlenebilir.

BİST100 endeksi dün açıklanan enflasyon verileri ardından yönünü yukarı çevirdi. BİST100 endeksi bankacılık ve holding sektörleri öncülüğünde başlayan pozitif hareketin etkisi ile gün içinde en yüksek 9299 puan test edildi. Açılışın ardında yukarı hareke 5 günlük AO’sı 9130 puanın geçilmesi ile ivme kazandı. Endekste 9200-9150 bölgesi üzerinde kalınması halinde yükseliş hareketinin 22 günlük AO 9315 ve 50 günlük AO 9340 seviyelerini hedeflemesi beklenebilir. Orta vadeli alım bölgelerinde olduğunu düşündüğümüz endekste, hafta başında test edilen 8964 puanın dip noktası olduğunu anlayabilmemiz için 9340 puanın geçilmesi gerekiyor. Özetle endekste tepki hareketinin yükseliş trendine dönmesi için ilk etapta 9300-9340 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Bu seviye üzerinde ise 9500 direnci ve 200 günlük AO’sı 9628 sonraki orta vadeli yükselen trendin başlaması için önemli direnç noktasını oluşturmaktadır. Son iki günlük tepki alımlarının etkisi ile kısa vadeli yönde izlediğimiz Stochastic, momentum ve RSI aşırı satım bölgelerinden pozitif yönde harekete geçti. Orta vadeli göstergesi MACD sıfır ekseni altında, “SAT” konumunda bulunmaktadır. Endeks, dolar bazında dünkü işlemleri 2,36 centten tamamladı. Dolar bazında 2025 yılı yeni dip noktası 2,28 cente geriledi. Orta vadeli yönde izlediğimiz 50 günlük AO 2,42 centte bulunuyor. Orta vadeli yükselen trendin başlaması için ise 2,50 centin üzerinde hareketler önem arz ediyor. 2024 yılında en düşük 2,48 centi test eden endekste, bu yılın başından itibaren ise 2,28-2,97 cent bandında hareket edilmiştir.

Küresel piyasalarda PMI verileri odakta…
Dün ABD’de JOLTS Açık iş imkanları 7,110mn beklentisi üzerinde 7,391mn olarak açıklandı. Bu hafta açıklanacak istihdam verileri Fed’in izleyeceği patika açısından önemli. İstihdam verileri, ABD ekonomisinin gidişatı ile ilgili önemli bir işaret olduğu için de USD ve ABD hazine tahvilleri gibi ABD varlıklarının fiyatlamasında da etkili olacaktır. JOLTS verisi ardından Fed tarafında vadeli piyasa beklentisi ilki Eylül’de iki çeyrek puan indirim yönünde bulunmaya devam ediyor. Pay piyasaları ise tarife haberlerine göre yönünü belirlemeye devam ediyor. ABD-Çin arasındaki gerilim hafta başında negatif karşılanmıştı; bu hafta iki ülkenin liderleri arasında yapılacak telefon konuşması piyasaların odağında olacak. Dün S&P 500 %0,58, Nasdaq %0,79, Dow Jones %0,51 değer kazandı. Euro Bölgesi’nde tarife belirsizliği baskılarının yanında dün Hollanda’da Özgürlük Partisi’nin koalisyondan ayrıldığını açıklaması, bölgede siyasi belirsizliği de arttırdı. Bölgede dün açıklanan öncül verilere göre Mayıs ayında TÜFE yıllık bazda beklentilerin altında %1,9 arttı. Bu hafta bölgede ayrıca Perşembe günkü toplantısında ECB’nin 25 baz puanlık indirime gitmesi bekleniyor. ECB’nin toplantı ardından geleceğe yönelik vereceği mesajlar da önemli olacak; zira art arda sekizinci faiz indirimini yapması beklenen ECB’nin bu toplantıdan sonra faiz indirimlerine ara vermesi beklentisi hakim. Euro Stoxx 50, dün %0,05 değer kaybetti. Yurt içinde dünün odağı Mayıs ayı enflasyon verileriydi. TÜFE, Mayıs ayında aylık %1,53 artarak yıllık bazda %35,41’e geriledi. Foreks anketine göre TÜFE’nin Mayıs ayında aylık %2,10, yıllık %36,15 artış göstermesi bekleniyordu. Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte ilk beş ayda birikimli enflasyon %15,1’e ulaştı. Alt kalemlere bakıldığında gıda fiyatlarında aylık bazda %0,71 azalış dikkat çekti. Beklentilerin altında gelen enflasyon verisi, BIST-100 endeksine alıcılı yansıdı. Enflasyondaki iyileşme özellikle potansiyel faiz indirimlerinden olumlu yönde etkilenecek bankacılık endeksine pozitif etki etti. XBANK, dün %5,72 değer kazandı.

Asya borsaları bu sabah pozitif yönde seyrediyor...
Bu sabah Japonya’da PMI verileri takip edildi. Japon hizmet PMI, 50,8 beklentileri üzerinde 51,0 olurken, bileşik PMI 49,8 beklentilerinin üzerinde 50,2 puanda açıklandı. NIKKEI borsası bu sabah verilerin ardından alıcılı yönde seyrediyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay yönde seyretmekte. Bugün küresel piyasalarda ABD’de ADP Özel sektör istihdamı, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri takip edilecek. Ayrıca Mayıs ayı final bileşik ve hizmet PMI verileri bugün izleniyor olacak. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 9200-9150 bölgesi üzerinde kalınması halinde yükseliş hareketinin 22 günlük AO 9315 ve 50 günlük AO 9340 seviyelerini hedeflemesi beklenebilir. Orta vadeli alım bölgelerinde olduğunu düşündüğümüz endekste, hafta başında test edilen 8964 puanın dip noktası olduğunu anlayabilmemiz için 9340 puanın geçilmesi gerekiyor. Bu seviye üzerinde ise 9500 direnci ve 200 günlük AO’sı 9628 sonraki orta vadeli yükselen trendin başlaması için önemli direnç noktasını oluşturmaktadı

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10300-10100-10000
Dirençler : 10650-10800-10900
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünü 10498 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta dün görülen hacimli alışlar ile 10500 direnci yukarı yönde aşıldı. Bu seviye üzerinde kalınması yukarı yönlü hareketin devamı açısından önem arz ediyor. Hareketin devamında 10650 ve 10900 dirençleri korunuyor. Orta vadeli trend açısından izlediğimiz 100 günlük AO’nun da bulunduğu 10800 direncinin de aşılması trendin devamı açısından önemlidir. Olası geri çekilmelerde 10300 desteği kısa vadede takip edilebilecek olup, bu seviyenin altında 10100 ve 10000 destekleri izlenebilir.

USD/TL Spot
        
Destekler : 39,00-38,95-38,90
Dirençler : 39,30-39,35-39,40
                                        
Dolar/TL dün 39,0443-39,2237 bandında hareket etti. Kurda aşağı yönlü hareketin ikinci güne taşındığını izliyoruz. Hareketin devamında 39,00 kritik eşiği korunmaya devam ediyor. Bu seviyenin de aşılması halinde 38,95-38,90 destekleri izlenebilir. Yeniden yukarı yönlü hareket görülmesi durumunda ise kısa vadede 39,30-39,35 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu seviyelerin de üzerinde 39,40 ve 39,50 psikolojik direnci bulunuyor. Dün yurt içinde bu haftanın odağında olan TÜFE verileri açıklandı. TÜFE aylık %1,53, yıllık %35,41 artış gösterdi. Foreks anketine göre Mayıs ayında TÜFE’nin aylık %2,1 artış göstermesi beklenmekteydi. Dolar endeksinde (DXY) 98,50-100,50 aralığındaki hareketin devamını izliyoruz. Aşağı yönde 98,50 güçlü bir destek olarak çalışıyor. Bu seviyenin altında 98-97,50 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin görülebilmesi açısından söz konusu aralığın dışındaki hareketler önemli olarak görülebilir. İlk etapta 100 seviyesi üzerinde kapanışlar ve işlemlerin 100,50 üzerine taşınması halinde 101 ve 101,50 dirençleri takip edilebilir. Dolar endeksi fiyatlamalarında tarife belirsizliği ve ABD bütçe açığı ile ilgili haberler ön planda. Bu hafta açıklanacak istihdam verileri de dolar endeksinin yönünü belirleyebilir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.