Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9200-9000-8900
Dirençler : 9300-9500-9600

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9143-9330 bandında hareket etti. Endeks gün sonunda %1,54 oranında kayıp ile 9196 puandan kapattı. İşlem hacmi 84 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı TUPRS, PASEU, ISCTR sağlarken, BIMAS, ASELS, THYAO baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %1,08, bankacılık endeksi %0,30 değer kaybetti. Son iki işlem gününde baskı altında bulunan bankacılık endeksi (XBANK), dünkü işlemlerde 12976-13317 aralığında hareket etti. Gün genelinde 13000 puan üzerinde destek bulma çabası izlediğimiz, XBANK günü negatif yönde kapattı. XBANK’da kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 5 günlük AO’sı 13230 puanın ve ardından 13500’ün hedeflenmesi gerekmektedir. Son üç haftadır 50 günlük AO’sı 12500 üzerinde hareket eden XBANK’da orta vadeli yönde iyileşmeler için ise 200 günlük AO’sı 13540 üzerinde güç kazancı olması gerekmektedir. Bu seviye üzerinde ise geçen haftanın tepe noktası 13832 ve 14000 dirençlerinin geçilmesi gerekiyor. XBANK’ta olası satışların devamında 12750-12500 ilk destekleri oluşturmaktadır.

Dünkü işlemlere satış baskısı ile başlayan BIST100 endeksi, gün genelinde 9200 etrafında destek bulmaya çalıştı. Dünkü satıcılı seyrin etkisi ile endeksin 5 günlük AO’sı 9300 puana geriledi. İlk etapta kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 9200 üzerinde kalınması ve 5 günlük AO’sının geçilmesi gerekmektedir. Bu iki seviye üzerinde ise 22 - 50 günlük AO’sının yaklaştığı 9360 puanın geçilmesi önem arz etmektedir. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde oluşan aşağı kaçış boşluğunun kapanması için endeksin 9510 puan üzerine yerleşmesi gerekmektedir. Endeksin bu seviyeyi geçmesi halinde ise önemli dirençler olarak 200 günlük AO’sı 9613 puan ve orta vadeli alçalan kanal üst bandı 9650 takip edilebilir. 9200 puan altında kalınması halinde ise 9000 -8900 destekler olarak izlenebilir. Orta Doğu’da İsrail İran geriliminin yeniden tırmanması ve olası ABD müdahalesi ihtimalinin artması dünkü negatif seyirde etkili olmuştur. Bugün ise jeopolitik gelişmelerin yanı sıra TCMB faiz kararı endekste fiyatlamalarda etkili olabilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI negatif yönde bulunuyor. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi dünkü işlemler sonunda “SAT” konumuna geçmiş durumdadır. Endeks dolar bazında günü 2,32 cente gerileyerek kapattı. Geçen hafta oluşan dolar bazlı boşluğun kapanması için 50 günlük AO’sının da yaklaştığı 2,42 centin geçilmesi gerekiyor. Sonraki önemli direnç ve eşik 2,50 centte bulunmaktadır. Endeksin dolar bazında bu yıl 2,28-2,97cent bant aralığında hareket etmiştir.

Yurt içinde gözler TCMB’nin faiz oranı kararında…
ABD Merkez Bankası Fed, Haziran toplantısında politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, güncellenen projeksiyonlarda büyüme ve enflasyon tahminlerini yukarı yönlü, gelecek dönem faiz indirim beklentilerini ise sınırlı şekilde aşağı revize etti. Bu tablo, enflasyon risklerinin tamamen kontrol altına alınmadığı ve para politikasında temkinli bir gevşeme sürecinin tercih edileceği sinyalini verdi. Hisse senetleri günü sınırlı kayıplarla tamamlarken, teknoloji sektörleri pozitif ayrıştı; enerji ve iletişim hisseleri zayıf seyretti. Tahvil faizleri yükselirken, 10 yıllık ABD Hazine getirisi %4,39 seviyesine ulaştı. İşsizlik başvuruları beklentilerin altında kalarak işgücü piyasasındaki kademeli soğumanın devam ettiğini gösterdi. Piyasa fiyatlamalarında yılın geri kalanında iki faiz indirimi beklentisi korunuyor. Dün S&P 500 %0,03, Dow Jones Industrial %0,10 değer kaybetti, Nasdaq %0,13 değer kazandı. Bugün ABD’de piyasalar tatil sebebiyle kapalı. Euro Bölgesi’nde dün açıklanan cari denge verisi beklentilerin altında kalırken, manşet TÜFE ve çekirdek TÜFE verileri enflasyondaki yavaşlama eğilimini teyit etti. Avrupa hisse piyasalarında ise Fed toplantısı öncesi ve Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle temkinli bir seyir izlendi. Cuma günü açıklanacak tüketici güveni verisi, iç talep görünümüne ilişkin ek sinyaller verecek. Euro Stoxx 50 endeksi dün %0,02 değer kaybetti. Yurt içinde bugünkü PPK toplantısında faiz oranının sabit kalması bekleniyor. Piyasalarda ise faiz oranının yanı sıra sadeleşme kapsamında likidite koridoruna ilişkin olası düzenlemeler yakından takip ediliyor. Özellikle gecelik borç verme faiz oranı olan %49 seviyesinin aşağı çekilmesi, politika faizine yakınsayan daha dar bir koridor oluşturulması ve fonlamanın ağırlıklı olarak politika faizi üzerinden yapılması yönünde beklentiler bulunuyor. Son haftalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş ve jeopolitik riskler BIST 100’deki toparlanmayı sınırladı. Enflasyondaki yavaşlama eğilimine rağmen artan enerji maliyetleri kısa vadede risk oluşturmaya devam ediyor.

Asya borsaları bu sabah negatif yönde seyrediyor...
ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay negatif yönde. Bugün piyasalarda İngiltere’de BoE faiz oranı kararı ve BoE Başkanı Bailey'nin konuşması, yurt içinde ise TCMB PPK faiz oranı kararı takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne yatay bir görünüm ile başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde 9200 puan altında kalınması halinde 9000 -8900 destekler olarak izlenebilir. Endeksin kısa vadeli yönünde 9000-9300 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını beklemekteyiz



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.