Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9300-9250-9100
Dirençler : 9500-9600-9750

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9302-9483 bandında hareket etti. Endeks gün sonunda %3,36 oranında kazanç ile 9448 puandan kapattı. İşlem hacmi 120 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı THYAO, BIMAS, AKBNK sağlarken, TUPRS, ASELS, AHGAZ baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %1,70, bankacılık endeksi %4,28 değer kazandı. Bankacılık endeksi (XBANK) dün boşlukla 13750 seviyesi yakınlarında açılış yaptı. Böylece önemli ortalamaların üzerinde işlem görmeye başlayan XBANK’ta 13500 seviyesinin yakınlarında bulunan 200 günlük AO’nun aşağı yönlü geçilmemesi yukarı yönlü trendin devamı için önem arz ediyor. Bu seviyenin altında alınacak kapanışlar durumunda satışlar 5 günlük AO’nun bulunduğu 13270 seviyesine kadar devam edebilir. Satışların devam etmesi durumunda ise 22 günlük AO’nun da yer aldığı 13100-13000 destekleri takip edilebilir. 13000 puan altında hareket başlaması halinde 50 günlük AO desteği 12600 önemli destek olabilir. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda ise 13850-14000 dirençlerinden kar satışları görülebilir.

Dün İsrail-İran arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldığı haberi ile endeks güne yaklaşık 300 puanlık bir boşluk ile başladı. 9420 seviyesinde açılış yapan endeks, dün en düşük 9300 seviyesini test etti. Orta vadede takip ettiğimiz 50 günlük AO 9346 ve daha uzun vadede izlediğimiz 200 günlük AO 9600 seviyelerine yükseldi. Daha kısa vadede izlediğimiz 5 günlük AO 9261 seviyesinde kısa vadede önemli bir destek konumunda bulunuyor. Öte yandan 22 günlük AO’nun bulunduğu 9320 seviyesinin altında alınacak kapanışlar oluşan boşluğun kapanacağına ve satışların 9175 seviyesine kadar devam edeceğine işaret edebilir. Aşağı yönde bu seviyenin de geçilmesi durumunda 9100-9000 seviyelerinden yeniden tepki alımları izlenebilir. Yukarı yönde ise trend dönüşümünün onaylanması için haftayı 9300 seviyesi üzerinde kapanışlar ile tamamlanması gerekmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI yeniden alım bölgelerine doğru yükselişe geçti. MACD göstergesi ise hala sıfır ekseni altında bulunmasına rağmen sinyal çizgisini yukarı yönlü kesmeye yakın bir konumda bulunuyor. Dolar bazında günü 2,38 centten kapatan endeks dün 50 günlük AO’nun bulunduğu 2,39 seviyesini test etti.. Orta vadeli trendin yukarı dönmesi için bu seviyenin üzerinde kapanışlar alınması gerekmektedir.


Küresel piyasalar jeopolitik gelişmeleri izlemeye devam ediyor…
ABD’de dün İran ile sağlanan ateşkes anlaşması piyasalarda risk iştahını artırırken, Orta Doğu’daki tansiyonun şimdilik kontrol altında kalabileceği beklentisi borsalarda güçlü alımları beraberinde getirdi. Özellikle petrol arzına yönelik endişelerin hafiflemesiyle enerji fiyatları sert gerilerken, hisse senedi endeksleri üst üste ikinci gün yükseliş kaydetti. Fed Başkanı Powell’ın Kongre’deki sunumunda, faiz indirimi konusunda "acele etmeye gerek olmadığını" belirtmesine rağmen, ekonomik zayıflama ve enflasyonda kontrol sağlanması halinde “daha erken” bir indirim ihtimaline kapı aralaması piyasalar tarafından esnek bir duruş olarak algılandı. Powell’ın dengeleyici tonu ve bazı Fed üyelerinden gelen Temmuz indirimi sinyalleri, özellikle Eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Tüketici güvenindeki düşüş ve istihdam piyasasına dair zayıf beklentiler de Fed’in önümüzdeki dönemde gevşemeye daha yakın olabileceği algısını destekledi. Dün S&P 500 %1,11, Nasdaq Composite %1,53, Dow Jones %1,19 değer kazandı. Bugünün odağında açıklanacak yeni konut satışları ve inşaat izinleri verileri olacak. Konut sektöründeki bu rakamlar, yüksek faizlerin ekonomik aktivite üzerindeki baskısını ve Fed’in faiz indirimi için manevra alanını değerlendirmek açısından önem taşıyor. Euro Bölgesi’nde dün İsrail ve İran arasında açıklanan ateşkesin ardından artan risk iştahıyla güçlü bir toparlanma sergiledi. Almanya’nın DAX endeksi %2’nin üzerinde yükselerek rekor seviyelere yaklaştı. Ancak bölgede jeopolitik tansiyon tamamen dinmiş değil; İsrail’in yeni saldırı talimatları gerilimin kırılganlığını korudu. Almanya’da açıklanan Ifo İş İklimi Endeksi ise beklentilerin hafif üzerinde gelerek Avrupa’nın en büyük ekonomisinde sınırlı bir toparlanma sinyali verdi. Euro Stoxx 50 endeksi dün %1,21 değer kazandı. Yurt içi piyasalarda dün İsrail ve İran arasındaki ateşkes haberleriyle artan iyimserlikle alıcılı bir seyir izlerken, özellikle bölgedeki hava sahalarının yeniden açılmaya başlaması, ulaştırma hisselerinde alımları destekledi. İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı Haziran’da %74,4’e gerileyerek üretim kapasitesinde zayıflamanın sürdüğüne işaret etti. Bu görünüm, talepteki yavaşlamanın yanı sıra mevcut yüksek faiz oranları nedeniyle finansmana erişimde yaşanan güçlüklerin de etkisini yansıtıyor. Reel Kesim Güven Endeksi de 100,3 seviyesine gerileyerek son 10 ayın en düşük seviyesini gördü. Ancak Temmuz ayında faiz oranlarında beklenen gevşeme ile birlikte finansman koşullarının iyileşmesi, üretim ve güven göstergelerinde kademeli bir toparlanmayı destekleyebilir

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde seyrediyor...
ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay yönde. Bugün piyasalarda ABD’de 1Ç25 cari hesabı, Almanya’da Ifo iş iklimi endeksi, yurt içinde ise güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Dün güçlü tepki alımları ile yönünü yukarı çeviren BİST 100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Yukarı yönde trend dönüşümünün onaylanması için 9500 üzerine yerleşme olması, aşağı yönde ise olası satışlarda 9300’ün korunması kısa vadeli yönün negatife dönmemesi için önem arz etmektedir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.