Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9830-9750-9600
Dirençler : 10000-10200-10350

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9450-9949 bandında hareket etti. Endeks gün sonunda %5,78 oranında değer kazanarak 9948 puandan kapattı. İşlem hacmi 165 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı AKBNK, THYAO, BIMAS sağlarken, GRTHO, MAGEN, TEKFN baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %3,39 , bankacılık endeksi %9,64 değer kazandı. Bankacılık endeksi (XBANK) dün en yüksek 15371 puanı test ettikten sonra günü 15368 puandan tamamladı. XBANK kısa ve uzun vadeli yönde takip ettiğimiz önemli ortalamaların üzerinde yükseliş trendini güçlendirdi. XBANK’ta 15000 aşağı yönlü hareketlerde ilk destek olmak üzere, 5 günlük AO’sının yaklaştığı 14500 güçlü tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir. XBANK’ta 200 günlük AO desteği 13550 puan üzerinde kalındığı sürece 15500-15750 bölgesi yeni hedef olabilir. Bu bölgeden kar realizasyonları gelmesi halinde ise 15000 ve 14500 kısa vadeli alım için yeni destekler olarak izlenebilir.

BIST100’de, dünkü hızlı yükselişin etkisi ile 11 Haziran tepe noktası 9733 puan aşılmış durumdadır. Uzun vadeli (100-200 günlük AO) önemli ağırlıklı ortalamaların bulunduğu 9500 -9600 bandının geçilmesi ve ardından da 9750’nin geçilmesi ile endeksin 10000 direncine yöneldiğini izlemekteyiz. Teknik olarak iki hafta önce oluşan boşluğun kapanması ve 200 günlük AO direnci 9600’ün geçilmesini olumlu değerlendirmekteyiz. Öte yandan orta vadeli alçalan kanal üst bandının da 9600 civarında bulunması nedeniyle, endeksin bu seviye üzerinde pozitif görünümünün devam edebileceğini düşünmekteyiz. Tepki alımlarının yükseliş trendine dönmesi için 9600 üzerinde kapanışların devam etmesini önemsiyoruz. Bu seviye üzerinde endekste 10000 ve 10200 dirençlerinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Aşağı yönde destekler olarak ise 9750, 9600 ve 9500 seviyeleri takip edilebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI aşırı alım bölgelerine doğru hareket etmektedir. MACD göstergesi ise sıfır eksenine yükselerek “AL” konumuna geçmiş durumdadır. Dünkü yükselişin etkisi ile endeks dolar bazında 2,44 cente yükseldi. Trendin devamı için 2,50cent direnci önem arz etmektedir.

Bugün ABD’de Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek…
ABD’de dün piyasalar yeni haftaya güçlü bir başlangıç yaparak, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde yeni rekorlarla ikinci çeyreği tamamladı. Nasdaq son beş yılın en iyi çeyreklik performansını sergiledi. Kanada’nın dijital hizmet vergisini geri çekerek ABD ile ticaret görüşmelerini yeniden başlatması, ticaret cephesindeki iyimserliği artırırken, Trump’ın 90 günlük tarife muafiyetinin yakında sona erecek olması yatırımcıların dikkatini yeniden tarifelere çevirdi. Teknoloji devleri Nvidia, Meta ve Oracle öncülüğünde teknoloji hisseleri öne çıkarken, HPE ve Juniper arasındaki birleşme anlaşması ve GMS’in Home Depot iştiraki tarafından satın alınacağı haberleri hisse bazlı hareketliliği artırdı. Ayrıca bankacılık hisseleri, Fed’in stres testi sonrası güçlü sermaye yapılarıyla değer kazandı. Dün S&P 500 %0,52, Nasdaq %0,64, Dow Jones Industrial %0,63 değer kazandı. Bugünün odağında Fed Başkanı Powell’ın Sintra’daki konuşması ve Mayıs ayı JOLTS verisi olacak. Euro Bölgesi’nde dün piyasalar güne hafif yükselişle başlarken, yatırımcıların odağı 9 Temmuz’da sona erecek olan ABD ile AB arasındaki tarifesiz döneme yönelik ticaret görüşmelerine çevrildi. Özellikle Kanada’nın Dijital Hizmet Vergisi’ni kaldırarak ABD ile müzakerelere yeniden başlaması ve ABD-Çin hattında ilerleme sağlanması, küresel risk iştahını destekliyor. Bugün açıklanan Almanya TÜFE verisi yıllık bazda %2 ile %2,2’lik beklentinin altında kalarak bölgedeki enflasyonist baskıların sınırlı kaldığına işaret etti. Ancak Almanya’da perakende satışların Mayıs ayında %1,6 gerilemesi, iç talepte zayıflığın sürdüğünü gösteriyor. Euro Stoxx 50 endeksi dün %0,40 değer kaybetti. Yurt içi piyasalarda dün CHP Kurultay davasının 8 Eylül’e ertelenmesi ile Borsa İstanbul hızlı yükseliş kaydetti.

Asya borsaları bu sabah karışık yönde seyrediyor...
Bu sabah Japonya’da Hane Halkı Güveni verisi beklentinin üstünde %34,5 olarak açıklandı. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay yönde seyrediyor. Bugün piyasalarda ABD’de Fed Başkanı Powell'ın Konuşması ve İmalat PMI, Euro bölgesinde TÜFE, Almanya ve İngiltere’de İmalat PMI, yurt içinde ise İSO İmalat PMI ve İTO İstanbul Enflasyonu takip edilecek. Dün günü son üç ayın en yüksek seviyesinden kapatan BIST100 endeksinde açılışın yukarı yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste bugün 9830 ilk destek olmak üzere 10000 ve 10200 dirençleri hedeflenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10800-10750-10530
Dirençler : 11300-11450-11600
                                        
VIOP yakın vade kontratı dün 11125 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta 2 haftalık yatay seyrin ardından dün tepki yükselişi geldi. Kontratta dünkü tepki yükselişin etkisi ile 18 Mart’ta başlayan düşüş trendinin üzerinde hareket başladı. Kontrat aynı gün 50 ve 200 günlük hareketli ortalama seviyelerini yukarı yönde geçti. Yükselişin devamı durumunda 11300 ilk önemli direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin de geçilmesi durumunda 11300-11450 seviyeleri yeni direnç noktaları olarak gündeme gelebilir. Olası bir düşüş durumunda ilk destek noktası olarak 10800 seviyesi izlenebilir. Bu seviyenin de aşağı yönlü geçilmesi durumunda 10750-10530 seviyeleri takip edilebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.